คำจำกัดความของกองทุน Flexi-Cap
กองทุนยืดหยุ่นเป็นประเภทของกองทุนรวมที่ไม่ จำกัด เฉพาะการลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โครงสร้างกองทุนประเภทนี้จะถูกระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนและสามารถให้ผู้จัดการกองทุนมีตัวเลือกการลงทุนและความเป็นไปได้ที่หลากหลายมากขึ้น
ทำลายกองทุน Flexi-Cap
แตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ เช่นกองทุนขนาดกลางหรือเงินทุนขนาดเล็กขนาดไม่ จำกัด สำหรับกองทุนแบบยืดหยุ่น กองทุน cap flexi อาจลงทุนใน บริษัท ใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงขนาดของ บริษัท
Flexi-Cap และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นหนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุดในกองทุนรวมที่เลือก บริษัท ที่ต้องการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหมายถึงมูลค่าตลาดดอลลาร์ทั้งหมดของหุ้นที่โดดเด่นของ บริษัท โดยทั่วไปเรียกว่า "market cap" ซึ่งคำนวณโดยการคูณหุ้นของ บริษัท ที่โดดเด่นด้วยราคาตลาดปัจจุบันของหนึ่งหุ้น
การใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพื่อแสดงขนาดของ บริษัท นั้นมีความสำคัญเนื่องจากขนาดของ บริษัท เป็นปัจจัยพื้นฐานของลักษณะต่าง ๆ ที่นักลงทุนสนใจรวมถึงความเสี่ยง
บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มักจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่สูงถึง $ 10, 000 ล้านหรือมากกว่านั้น บริษัท ขนาดใหญ่เหล่านี้มักจะอยู่มาเป็นเวลานานและเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง การลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องสร้างผลตอบแทนมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น แต่ในระยะยาว บริษัท เหล่านี้มักให้รางวัลแก่นักลงทุนด้วยการเพิ่มมูลค่าหุ้นและการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ขนาดกลางโดยทั่วไปมีมูลค่าตลาดอยู่ระหว่าง 2 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ บริษัท ขนาดกลางอยู่ในระหว่างการขยาย พวกเขามีความเสี่ยงสูงกว่า บริษัท ขนาดใหญ่อย่างแน่นอนเพราะไม่ได้จัดตั้งขึ้น แต่พวกเขาน่าสนใจสำหรับศักยภาพในการเติบโตของพวกเขา
บริษัท ขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดอยู่ระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ บริษัท ขนาดเล็กเหล่านี้อาจอายุน้อยและ / หรือสามารถรองรับตลาดเฉพาะกลุ่มและอุตสาหกรรมใหม่ บริษัท เหล่านี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอายุตลาดที่ให้บริการและขนาดของ บริษัท บริษัท ขนาดเล็กที่มีทรัพยากรน้อยกว่าจะไวต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวอย่างกองทุน Flexi-Cap
Fidelity Stock Selector All-Cap Fund เป็นกลยุทธ์การลงทุนในประเทศที่มีความหลากหลายซึ่งลงทุนอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสไตล์ กองทุนนี้บริหารโดยสมาชิกสองคนของแผนกจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลกของ Fidelity และทีมผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ น้ำหนักของกลุ่มพอร์ตการลงทุนจะถูกเก็บไว้คล้ายกับมาตรฐานในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าผ่านการเลือกหุ้นที่ใช้งานและเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาคหรือช่วงเวลาของตลาด
กองทุนมีผลตอบแทนต่อปี 10 ปีที่ 8.26% ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เทียบกับ 9.29% สำหรับเกณฑ์มาตรฐานการเติบโตขนาดใหญ่ของสหรัฐ 10 โฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคิดเป็น 13.57% ของกองทุน ได้แก่:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM กลุ่ม INC. UNITEDHEALTH INC.NVIDIA CORP.BANK ของ AMERICATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
