การหาหุ้นและภาคส่วนที่เหมาะสม

กลยุทธ์การลงทุนจากบนลงล่างขึ้นอยู่กับการพิจารณาสุขภาพของเศรษฐกิจ (และไม่ว่าคุณต้องการที่จะลงทุนในเวลานี้) ความแข็งแกร่งของภาคต่าง ๆ แล้วเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคเหล่านั้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด คุณจะได้เรียนรู้วิธีการระบุภาคที่ร้อนแรงที่สุดที่นำพาตลาดหุ้นให้สูงขึ้น (หรือต่ำกว่าในตลาดหมี) และวิธีการระบุหุ้นที่ดีที่สุดในพวกเขา

หากการวิเคราะห์ตลาดของคุณระบุว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไประยะหนึ่งคุณต้องการซื้อหุ้นที่แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดในการเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ เพียงเพราะตลาดมีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าหุ้นทั้งหมดจะทำงานได้ดีและบางส่วนจะดีกว่าคนอื่น ๆ หากเราอยู่ในตลาดหมีและนักลงทุนไม่ได้ต่อต้านการขายชอร์ตเราสามารถมองหาหุ้นที่น่าจะมีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดดังนั้นทำกำไรได้ดีในฐานะ Short เมื่อราคาตกลง สำหรับส่วนที่เหลือของบทความนี้เราจะเน้นเฉพาะเทรนด์ขาขึ้น แต่ใช้หลักการเดียวกันกับดาวน์เทรนด์

เลือกภาคที่เหมาะสม

บางภาคมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลุ่มอื่นดังนั้นหากตลาดมุ่งหน้าไปสูงกว่าเราต้องการซื้อหุ้นในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งเราต้องการลงทุนในกลุ่มที่มีผลประกอบการดีกว่าตลาดโดยรวม

หากต้องการค้นหากลุ่มที่ร้อนแรงที่สุดเราจะต้องการดูกรอบเวลาต่างๆ การดูกรอบเวลาสองหรือสามครั้งจะทำให้เราสามารถเลือกภาคที่ไม่ได้ทำงานได้ดีในตอนนี้ แต่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในระยะยาว กรอบเวลาที่ดูจะแตกต่างจากคนสู่คนขึ้นอยู่กับกรอบเวลาโดยรวมของพวกเขา

เราต้องการเลือกภาคที่ปรากฏบ่อยที่สุดที่หรือใกล้ด้านบนสุดของรายการสำหรับภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถเลือกภาคสองหรือสามอันดับแรกหากต้องการการกระจายความเสี่ยงบางอย่าง มันอยู่ในภาคส่วนเหล่านี้ที่เราจะวางเงินลงทุนของเรา

นอกจากนี้เรายังสามารถดูแผนภูมิของอีทีเอฟภาค เทรนด์ควรถูกกำหนดโดยเส้นแนวโน้มกับอีทีเอฟแสดงความแข็งแกร่งเมื่อมันเพิ่มขึ้นจากเส้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องการ จำกัด การมุ่งเน้นเฉพาะหุ้นให้แคบลง (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่กองทุน ETF สามารถช่วยเหลือรูปแบบการลงทุนของคุณใน "อีทีเอฟสำหรับกลยุทธ์การหมุนเวียนภาค")

เลือกหุ้นที่เหมาะสม

เราสามารถซื้อตะกร้าหุ้นที่สะท้อนถึงทั้งกลุ่มและสิ่งนี้ทำได้ดีพอสมควร แต่เราสามารถทำได้ดีกว่าด้วยการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในกลุ่มนั้น เพียงเพราะภาคที่มีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าหุ้นทั้งหมดในกลุ่มนั้นจะเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยม แต่จะมีบางส่วนที่ดีกว่า นั่นคือสิ่งที่เราต้องการในผลงานของเรา

กระบวนการหนึ่งในการค้นหาหุ้นแต่ละตัวนั้นเหมือนกับกระบวนการวิเคราะห์ภาค ภายในแต่ละภาคเราต้องการค้นหาหุ้นที่มีการขึ้นราคามากที่สุด อีกครั้งเราสามารถดูกรอบเวลาที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าสต็อกเคลื่อนไหวได้ดีเมื่อเวลาผ่านไป หุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาสองหรือสามช่วงเวลาคือหุ้นที่เราจะซื้อเพื่อลงทุน ตรวจสอบชาร์ตของนักแสดงชั้นนำโดยวางสายที่ได้รับความนิยมลงบนชาร์ต ควรกำหนดแนวโน้มราคาและวัตถุประสงค์กำไรตามรูปแบบแผนภูมิควรระบุว่าได้กำไรสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการกลับหัว

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อหุ้น เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อดูรวม:

• สภาพคล่อง การซื้อหุ้นที่มีปริมาณน้อยทำให้ยากต่อการขายในราคายุติธรรมหากต้องการการชำระบัญชีที่รวดเร็ว นอกจากว่าคุณเป็นนักลงทุน / ผู้ค้าตามฤดูกาลให้ลงทุนในหุ้นที่มีการซื้อขายมากกว่าสองแสนหุ้นต่อวัน ราคา. นักลงทุนหลายคนหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีราคาสูงและหันไปหาหุ้นที่มีราคาต่ำ คุณควรซื้อขายในหุ้นที่สูงกว่า $ 5 หรือสูงกว่า นี่ไม่ใช่การบอกว่าไม่มีหุ้นราคาถูก "ดี" หรือไม่ "แพง" ราคาแพง แต่อย่าหลีกเลี่ยงหุ้นเพียงเพราะมีราคาแพงหรือซื้อหุ้นเพียงเพราะราคาถูกในแง่ดอลลาร์

อีกหนึ่งหมายเหตุ: การซื้อขาย ETF มานานในปีที่ผ่านมา หากคุณไม่ต้องการถือหุ้นหลายตัวคุณอาจพบ ETF ที่จะให้ผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล ไม่มีปัญหาในการซื้ออีทีเอฟเฉพาะถ้าเป็นที่ต้องการซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่หุ้นแต่ละตัวจะได้รับการคัดเลือก

ออกจากและหมุน

ในขณะที่ทำตามกระบวนการนี้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ธรรมดา แต่จะให้โอกาสที่ดีในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด การตรวจสอบสถานะบางอย่างจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าภาคธุรกิจและหุ้นของคุณยังคงเป็นที่นิยมในตลาด ผู้ลงทุนจะต้องตระหนักถึงการซื้อขายมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลให้ค่าคอมมิชชั่นมากเกินไป; นี่คือเหตุผลที่เราใช้หลายกรอบเวลา

หากหุ้นหรือภาคส่วนของคุณเริ่มตกต่ำลงในกรอบเวลาที่คุณวิเคราะห์พวกเขาก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเป็นภาคที่มีประสิทธิภาพดี การวิเคราะห์ตลาดโดยรวมของคุณจะให้แนวทางเมื่อคุณควรออกจากตำแหน่ง เมื่อเทรนด์ไลน์สำคัญภายในหุ้นที่ถูกถือครองหรือภาคที่ถูกจับตามองถูกทำลายก็ถึงเวลาที่จะออกจากตลาดและมองหาผู้สมัครเทรดใหม่ (เรียนรู้เพิ่มเติมใน "การหมุนเวียนภาค: สิ่งจำเป็น")

บรรทัดล่าง

กลยุทธ์นี้ต้องการการหมุนเวียนของการซื้อขายเนื่องจากภาคธุรกิจและหุ้นชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป้าหมายคือการอยู่ในหุ้นที่เป็นผู้นำในตลาดที่สูงกว่าในตลาดกระทิงและหากคุณไม่ได้คัดค้านการขายชอร์ตคุณจะได้รับหุ้นที่อ่อนแอที่สุดที่เป็นผู้นำในตลาดที่ต่ำกว่าในตลาดหมี เราทำสิ่งนี้โดยการค้นหากลุ่มที่ร้อนแรงที่สุด (สำหรับตลาดวัว) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นหาหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในภาคนั้น โดยการโอนสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องไปยังหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเรามีโอกาสที่ดีที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ดูที่ "การวิเคราะห์ตลาด" และ "การลงทุนทางเทคนิคจากบนลงล่าง" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดและการเลือกหุ้น