ตัวเลขและเส้นของฟีโบนักชีคืออะไร?
หมายเลขฟีโบนักชีถูกใช้เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ทางเทคนิคโดยใช้ลำดับทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีซึ่งมักเรียกกันว่า "ฟีโบนักชี" ในศตวรรษที่ 13 ลำดับของตัวเลขเริ่มต้นด้วยศูนย์และหนึ่งถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ตัวอย่างเช่นส่วนแรก ๆ ของลำดับคือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 และอื่น ๆ
ลำดับนี้สามารถแบ่งออกเป็นอัตราส่วนซึ่งบางคนเชื่อว่าให้เบาะแสว่าตลาดการเงินที่กำหนดจะย้ายไปที่ใด
ลำดับฟีโบนักชีมีความสำคัญเนื่องจากอัตราส่วนทองคำที่เรียกว่า 1.618 หรือค่าอินเวอร์ส 0.618 ในลำดับฟีโบนักชีหมายเลขใด ๆ ที่ระบุมีค่าประมาณ 1.618 เท่าของตัวเลขก่อนหน้าโดยไม่สนใจตัวเลขสองสามตัวแรก แต่ละหมายเลขยังมี 0.618 ของหมายเลขทางด้านขวาของมันอีกครั้งโดยไม่สนใจตัวเลขสองสามตัวแรกในลำดับ อัตราส่วนทองคำเป็นที่แพร่หลายในธรรมชาติที่จะอธิบายทุกอย่างจากจำนวนของหลอดเลือดดำในใบเพื่อเรโซแนนซ์แม่เหล็กของสปินในผลึกโคบอลต์ไนโอเบท
ประเด็นที่สำคัญ
- ตัวเลขและเส้น Fibonacci ถูกสร้างขึ้นโดยอัตราส่วนที่พบในลำดับของ Fibonacci ตัวเลข Fibonacci ทั่วไปในตลาดการเงินคือ 0.236, 0.382, 0.618, 1.618, 2.618, 2.618 อัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์เหล่านี้สามารถพบได้โดยการหารตัวเลขบางตัวตามลำดับด้วยตัวเลขอื่น ๆ ในขณะที่ตัวเลข Fibonacci ที่ไม่ใช่ตัวเลขอย่างเป็นทางการผู้ค้าอาจใช้ 0.5, 1.0 และ 2.0 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าราคาสามารถเคลื่อนไหวตามราคาได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่นหากหุ้นย้ายจาก $ 1 ถึง $ 2 หมายเลข Fibonacci สามารถนำไปใช้กับที่ การลดลงไปที่ $ 1.76 คือการย้อนราคา 23.6% ของการเคลื่อนไหวของราคา $ 1 (โค้งมน) เครื่องมือ Fibonacci สองแบบที่พบบ่อยคือ retracements และส่วนขยาย Fibonacci retracements วัดระยะเวลาที่การถอยกลับสามารถทำได้ ส่วนขยายของฟีโบนักชีจะวัดว่าคลื่นของอิมพัลส์นั้นไปได้ไกลแค่ไหน
สูตรสำหรับตัวเลขและระดับฟีโบนักชีคือ
หมายเลขฟีโบนัชชีไม่มีสูตรเฉพาะ แต่เป็นลำดับหมายเลขที่ตัวเลขมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นอนระหว่างกัน
วิธีการคำนวณระดับ Fibonacci Retracement
ลำดับหมายเลขฟีโบนักชีสามารถใช้ในวิธีที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ระดับฟิโบแนชชีย้อนกลับหรือระดับส่วนขยายฟีโบนักชี นี่คือวิธีการค้นหาพวกเขา วิธีการใช้งานได้อธิบายไว้ในหัวข้อถัดไป
Fibonacci retracements ต้องการจุดราคาสองจุดบนแผนภูมิโดยปกติแล้วจะสูงและแกว่งต่ำ เมื่อเลือกสองจุดเหล่านี้แล้วตัวเลข / เส้นของฟีโบนัชชีจะถูกวาดที่เปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวนั้น
หากหุ้นเพิ่มจาก $ 15 เป็น $ 20 ระดับ 23.6% คือ $ 18.82 ($ 20 - ($ 5 x 0.236) = $ 18.82) ระดับ 50% คือ $ 17.50 ($ 15 - ($ 5 x 0.5) = $ 17.50)
ระดับส่วนขยาย Fibonacci นั้นมาจากลำดับหมายเลขด้วย เมื่อลำดับเกิดขึ้นให้หารหมายเลขหนึ่งด้วยหมายเลขก่อนหน้าเพื่อให้ได้อัตราส่วน 1.618 หารตัวเลขสองตำแหน่งทางซ้ายและอัตราส่วนคือ 2.618 หารตัวเลขด้วยสามทางซ้ายและอัตราส่วนคือ 4.236
ส่วนขยาย Fibonacci ต้องการจุดราคาสามจุด จุดเริ่มต้นของการย้ายจุดสิ้นสุดของการย้ายและจากจุดหนึ่งในระหว่าง (pullback)
หากราคาเพิ่มขึ้นจาก $ 30 ถึง $ 40 และระดับราคาทั้งสองนี้เป็นคะแนนหนึ่งและสองระดับ 161.8% จะเป็น $ 16.18 (1.618 x $ 10) สูงกว่าราคาที่เลือกสำหรับจุดที่สาม หากจุดสามคือ $ 35 ระดับส่วนขยาย 161.8% คือ $ 51.18 ($ 35 + $ 16.18)
ระดับ 100% และ 200% ไม่ใช่หมายเลขฟีโบนัชชีอย่างเป็นทางการ แต่มีประโยชน์เนื่องจากพวกเขาคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน (หรือหลายระดับ) กับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในกราฟราคา
ตัวเลขและเส้น Fibonacci บอกอะไรคุณ?
ผู้ค้าบางคนเชื่อว่าตัวเลขฟีโบนักชีมีบทบาทสำคัญในด้านการเงิน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นลำดับหมายเลขฟีโบนักชีสามารถใช้เพื่อสร้างอัตราส่วนหรือร้อยละที่ผู้ค้าใช้
เหล่านี้ประกอบด้วย: 23.6%, 38.2%, 50% 61.8%, 78.6%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%
เปอร์เซ็นต์เหล่านี้ถูกนำไปใช้โดยใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน:
- Fibonacci Retracements - นี่คือเส้นแนวนอนบนแผนภูมิที่ระบุบริเวณของแนวรับและแนวต้านส่วนต่อขยายของ Fibonacci - นี่คือเส้นแนวนอนบนแผนภูมิที่ระบุว่าคลื่นราคาที่แข็งแกร่งอาจมาถึงจุดไหน Fibonacci Arcs - สิ่งเหล่านี้คล้ายกับเข็มทิศ สูงหรือต่ำที่แสดงถึงพื้นที่ที่รับการสนับสนุนและความต้านทานแฟน ๆ ของ Fibonacci - เส้นเหล่านี้เป็นเส้นทแยงมุมที่สร้างขึ้นโดยใช้สูงและต่ำที่แสดงถึงแนวรับและแนวต้าน Fibonacci Time Zones - นี่คือเส้นแนวตั้งในอนาคต การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้น
Fibonacci retracements เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามลำดับ Fibonacci ในช่วงแนวโน้ม Fibonacci retracements สามารถใช้เพื่อกำหนดความลึกของการดึงกลับ คลื่นอิมพัลส์เป็นคลื่นขนาดใหญ่ในทิศทางที่ได้รับความนิยมขณะที่คลื่นกลับเป็นคลื่นขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นคลื่นที่เล็กกว่าจึงจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของคลื่นที่มากขึ้น ผู้ค้าจะดูอัตราส่วนฟีโบนักชีระหว่าง 23.6% ถึง 78.6% ในช่วงเวลาดังกล่าว หากราคาอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci หนึ่งและจากนั้นเริ่มที่จะย้ายกลับในทิศทางที่ได้รับความนิยมผู้ค้าอาจทำการซื้อขายในทิศทางที่ได้รับความนิยม
ระดับ Fibonacci ถูกใช้เป็นแนวทางซึ่ง เป็นไปได้ ที่การค้าจะพัฒนาได้ ราคาควรยืนยันก่อนที่จะดำเนินการในระดับ Fibonacci ล่วงหน้าผู้ค้าไม่ทราบว่าระดับใดจะมีความสำคัญดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องรอและดูระดับราคาที่เคารพก่อนที่จะทำการค้า
ส่วนโค้งแฟนส่วนขยายและเขตเวลาเป็นแนวคิดที่คล้ายกัน แต่นำไปใช้กับแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ แต่ละคนแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพของแนวรับหรือแนวต้านตามตัวเลข Fibonacci ที่ใช้กับการเคลื่อนไหวของราคา แนวรับหรือแนวต้านเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการคาดการณ์ว่าราคา จะ หยุดหรือลดลงในอนาคต
ความแตกต่างระหว่างหมายเลขฟีโบนักชีและเบอร์แกน
WD Gann เป็นผู้ซื้อขายที่มีชื่อเสียงที่พัฒนาวิธีการซื้อขายแบบตัวเลขจำนวนมาก ตัวชี้วัดที่อิงงานของเขา ได้แก่ Gann Fan และ Gann Square ตัวอย่างเช่น Gann Fan ใช้มุม 45 องศาขณะที่ Gann พบสิ่งสำคัญเหล่านี้โดยเฉพาะ งานของ Gann นั้นหมุนรอบวงและมุมเป็นส่วนใหญ่ ในทางกลับกันตัวเลขฟีโบนักชีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนที่ได้จากลำดับฟีโบนักชี Gann เป็นผู้ค้าดังนั้นวิธีการของเขาจึงถูกสร้างขึ้นสำหรับตลาดการเงิน วิธีการของฟีโบนักชีไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการค้า แต่ถูกปรับให้เข้ากับตลาดโดยผู้ค้าและนักวิเคราะห์
ข้อ จำกัด ในการใช้หมายเลขและระดับฟีโบนักชี
การใช้งานการศึกษาฟีโบนักชีเป็นเรื่องส่วนตัวเนื่องจากผู้ค้าจะต้องใช้ความคิดฟุ้งซ่านจนสุดทางเลือก เลือกเสียงสูงและต่ำใดจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
อีกข้อโต้แย้งกับวิธีการซื้อขายจำนวนฟีโบนักชีคือว่ามีหลายระดับเหล่านี้ที่ตลาดถูกผูกไว้กับการตีกลับหรือเปลี่ยนทิศทางใกล้หนึ่งของพวกเขาทำให้ตัวบ่งชี้ดูมีนัยสำคัญในการเข้าใจถึงปัญหาหลัง ปัญหาคือว่ามันยากที่จะรู้ว่าจำนวนหรือระดับจะมีความสำคัญในเวลาจริงหรือในอนาคต
