ฟีโบนักชีและอัตราส่วนทองคำ

มีอัตราส่วนพิเศษที่สามารถใช้เพื่ออธิบายสัดส่วนของทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างตึกที่เล็กที่สุดของธรรมชาติเช่นอะตอมไปจนถึงรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดในจักรวาลเช่นร่างเทห์ฟากฟ้าขนาดใหญ่อย่างเหลือเชื่อ ธรรมชาติขึ้นอยู่กับสัดส่วนโดยธรรมชาตินี้เพื่อรักษาความสมดุล แต่ตลาดการเงินก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกับ "อัตราส่วนทองคำ" นี้ ที่นี่เรามาดูเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคบางอย่างที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากมัน

วิชาคณิตศาสตร์

นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยารู้จักอัตราส่วนนี้มานานหลายศตวรรษ มันได้มาจากบางสิ่งที่รู้จักกันในชื่อลำดับฟีโบนักชีซึ่งตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งลีโอนาร์โดฟีโบนัชชี (ผู้ที่เกิดจะมีประมาณ 1175 AD และเสียชีวิตราว ๆ 1250 AD) แต่ละคำในลำดับนี้เป็นเพียงผลรวมของสองคำก่อนหน้า (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ฯลฯ)

ประเด็นที่สำคัญ

• อัตราส่วนทองคำอธิบายสัดส่วนของทุกสิ่งตั้งแต่อะตอมไปจนถึงดาวฤกษ์ขนาดใหญ่บนท้องฟ้าอัตราส่วนพิเศษนี้ได้มาจากบางสิ่งที่เรียกว่าลำดับฟีโบนักชีซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งอิตาลี Leonardo Fibonacci คำนำหน้านี้ใช้อัตราส่วนนี้เพื่อรักษาความสมดุล ถึงเช่นกันลำดับฟีโบนักชีสามารถนำไปใช้กับการเงินโดยใช้เทคนิคหลัก ๆ สี่อย่าง ได้แก่ การย้อนกลับโค้งโค้งพัดลมและโซนเวลา

แต่ลำดับนี้ไม่สำคัญเท่าไร ค่อนข้างเป็นความฉลาดของคำศัพท์ที่อยู่ติดกันซึ่งมีสัดส่วนที่น่าอัศจรรย์ประมาณ 1.618 หรือมีค่าอินเวอร์ส 0.618 สัดส่วนนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อหลายชื่อ: อัตราส่วนทองคำค่าเฉลี่ยทองคำพีพีและสัดส่วนศักดิ์สิทธิ์ แล้วทำไมตัวเลขนี้ถึงสำคัญมาก? เกือบทุกอย่างมีคุณสมบัติมิติที่เป็นไปตามอัตราส่วน 1.618 ดังนั้นดูเหมือนว่าจะมีฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับหน่วยการสร้างของธรรมชาติ

พิสูจน์สิ

ไม่เชื่อเหรอ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณแบ่งผึ้งตัวเมียโดยตัวผู้ในรังใดก็ตามคุณจะได้รับ 1.618 ดอกทานตะวันซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ตรงข้ามมีอัตราส่วน 1.618 ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของการหมุนแต่ละรอบ อัตราส่วนเดียวกันนี้สามารถเห็นได้ในความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั่วธรรมชาติ

คุณยังมีปัญหาในการเชื่อหรือไม่ ต้องการสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือไม่ ลองวัดจากไหล่ถึงปลายนิ้วแล้วหารตัวเลขนี้ด้วยความยาวจากข้อศอกของคุณถึงปลายนิ้ว หรือลองวัดจากหัวถึงเท้าของคุณแล้วหารด้วยความยาวจากปุ่มท้องถึงเท้า ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่ มีอยู่ในพื้นที่ 1.618 หรือเปล่า อัตราส่วนทองคำดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทำงานได้ในด้านการเงิน…ใช่ไหม? ที่จริงแล้วตลาดมีฐานทางคณิตศาสตร์เหมือนกันกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ ด้านล่างเราจะตรวจสอบวิธีการต่างๆที่อัตราส่วนนี้สามารถนำไปใช้กับการเงินและเราจะแสดงแผนภูมิให้คุณเห็นเพื่อพิสูจน์

การศึกษา Fibonacci และการเงิน

เมื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไปอัตราส่วนทองคำจะถูกแปลเป็นร้อยละสาม: 38.2%, 50% และ 61.8% อย่างไรก็ตามสามารถใช้หลายรายการได้เมื่อจำเป็นเช่น 23.6%, 161.8%, 423% และอื่น ๆ มีสี่วิธีหลักสำหรับการใช้ลำดับ Fibonacci เพื่อการเงิน: retracements, โค้ง, พัดลม, และโซนเวลา

1. Fibonacci Retracements

Fibonacci retracements ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุบริเวณแนวรับหรือแนวต้านทำให้พวกมันมีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ พวกเขาจะถูกคำนวณโดยการค้นหาสูงและต่ำสุดของแผนภูมิ จากนั้นลากเส้นห้าเส้น: อันแรกที่ 100% (สูงที่สุดในแผนภูมิ), ที่สองที่ 61.8%, ที่สามที่ 50%, ที่สี่ที่ 38.2% และคนสุดท้ายที่ 0% (ต่ำสุดในแผนภูมิ) หลังจากมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญขึ้นหรือลงแนวรับและแนวต้านใหม่มักจะอยู่ที่หรือใกล้แนวเหล่านี้

สร้างโดยใช้ MetaTrader

2. Fibonacci Arcs

การค้นหาจุดสูงสุดและต่ำสุดของแผนภูมิเป็นขั้นตอนแรกในการเขียนส่วนโค้ง Fibonacci จากนั้นด้วยการเคลื่อนไหวคล้ายเข็มทิศเส้นโค้งสามเส้นจะถูกวาดที่ 38.2%, 50% และ 61.8% จากจุดที่ต้องการ เส้นเหล่านี้คาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านรวมถึงพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สร้างโดยใช้ MetaTrader

3. แฟนฟีโบนักชี

แฟน Fibonacci นั้นประกอบไปด้วยเส้นทแยงมุม หลังจากแผนภูมิอยู่ในระดับสูงและต่ำจะมีเส้นแนวตั้งที่มองไม่เห็นลากผ่านจุดขวาสุด เส้นที่มองไม่เห็นนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 38.2%, 50% และ 61.8% และเส้นจะถูกวาดจากจุดซ้ายสุดผ่านแต่ละจุดเหล่านี้ เส้นเหล่านี้บ่งบอกถึงบริเวณที่รับแนวรับและแนวต้าน

สร้างโดยใช้ MetaTrader

4. โซนเวลาฟีโบนักชี

ซึ่งแตกต่างจากวิธี Fibonacci อื่น ๆ โซนเวลาเป็นชุดของเส้นแนวตั้ง พวกเขาประกอบด้วยโดยการแบ่งแผนภูมิออกเป็นส่วนที่มีเส้นแนวตั้งเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นตามลำดับฟีโบนักชี (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ฯลฯ) เส้นเหล่านี้บ่งบอกถึงพื้นที่ที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ

สร้างโดยใช้ MetaTrader

อัตราส่วนทองคำสามารถใช้ได้กับทุกสิ่งตั้งแต่ธรรมชาติไปจนถึงกายวิภาคของมนุษย์เพื่อการเงิน

บรรทัดล่าง

การศึกษา Fibonacci เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวบ่งชี้หลักสำหรับการกำหนดเวลาการเข้าและออกจากสต็อก อย่างไรก็ตามมันมีประโยชน์สำหรับการประเมินพื้นที่ของแนวรับและแนวต้าน หลายคนใช้การผสมผสานของการศึกษา Fibonacci เพื่อให้ได้การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการค้าอาจสังเกตเห็นจุดตัดกันในการรวมกันของโค้งฟีโบนักชีและความต้านทาน

อีกหลายคนใช้การศึกษา Fibonacci ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการศึกษา Fibonacci มักใช้กับ Elliott Waves เพื่อคาดการณ์ขอบเขตของการกลับตัวหลังจากคลื่นที่แตกต่างกัน หวังว่าคุณจะพบช่องของคุณเองสำหรับการศึกษา Fibonacci และเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือการลงทุนของคุณ