ตลาดเกิดใหม่มองเมฆเสี่ยงในสัปดาห์นี้

หุ้นอยู่ในช่วงใกล้จะปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีข้อความเป็นบวกจนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกำหนดอัตราภาษีใหม่ในตุรกีที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ลีร่าตุรกีสูญเสียมูลค่ามากกว่า 15% ของมูลค่าในวันศุกร์และกระตุ้นให้เกิดการเทขายทั่วทั้งตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว iShares MSCI กองทุนดัชนีการลงทุนตลาดตุรกี (TUR) ลดลงเกือบ 15% ในการตอบสนอง

ข่าวดีก็คือเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี การเรียกร้องผู้ว่างงานลดลงกว่าที่คาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งสัญญาณว่าตลาดงานยังคงแข็งแกร่งขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคขยับขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นสัญญาณว่าเงินเฟ้อกำลังสูงขึ้น ราคาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในขณะที่ราคาพลังงานยังคงลดลงในเดือนกรกฎาคม

สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการอย่างใกล้ชิดรวมถึงยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันที่ 15 ส.ค. เริ่มที่อยู่อาศัยในวันที่ 16 ส.ค. และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันที่ 17 ส.ค. สถานการณ์ในตุรกีและผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ที่กว้างขึ้น (ดูเพิ่มเติมที่: ทำไมการล่มสลายของเรื่องลีร่าตุรกี )

ตลาดในวงกว้างยอมแพ้

หุ้นของ SPDR S&P 500 ETF (SPY) ขยับขึ้นสูงตลอดเกือบสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะร่วงลงในวันศุกร์ หลังจากที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ดัชนีก็ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับกลางของช่องทางในช่วงปลายสัปดาห์ ผู้ค้าควรดูการเคลื่อนไหวที่ต่ำลงสู่จุดหมุนและการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 277.88 ดอลลาร์หรือแนวต้านบนและแนวต้าน R1 ที่ 287.39 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) จะดูเป็นกลางที่ 57.50 แต่ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD) จะเห็นครอสโอเวอร์แบบหมี

Breakout Fizzles อุตสาหกรรม

กองทุน ETF เฉลี่ยอุตสาหกรรม (DIA) ของ SPDR Dow Jones ขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ ผู้ค้าควรดูการเคลื่อนไหวที่ต่ำลงสู่จุดหมุนหรือการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 250 หรือดีดตัวขึ้นเพื่อทดสอบจุดสูงสุดที่ประมาณ $ 257 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมีความเป็นกลางที่ 54.75 แต่สัญญาณ MACD เริ่มมีสัญญาณครอสโอเวอร์ที่เป็นสัญญาณขาลงซึ่งอาจส่งสัญญาณการลดลงในระยะยาว

เทคหุ้นน้ำดอกยาง

หุ้นของ ETF Trust QQ (Trust) (QQQ) ของ Invesco สิ้นสุดลงในสัปดาห์ที่เป็นบวกเล็กน้อยหลังจากที่ร่วงลงเมื่อวันศุกร์ ผู้ค้าควรดูการเคลื่อนไหวที่ลดลงสู่เส้นแนวโน้มและการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ราว $ 176.72 หรือดีดตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อทดสอบแนวต้าน R1 ที่ $ 183.03 เมื่อมองไปที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI ได้ปรับฐานที่ระดับ 56.25 แต่ MACD สามารถเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ค่อนข้างทรงตัวหลังจากแนวโน้มข้าง

หมวกขนาดเล็กมีประสิทธิภาพดีกว่า

ดัชนีหุ้น ETF ของ IShares Russell 2000 (IWM) ขยับสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดีกว่าดัชนีหลักอื่น ๆ ทั้งหมด ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากด้านบนของรูปแบบเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้แนวต้าน R1 ที่ 169.86 ดอลลาร์หรือแนวต้านที่ต่ำกว่าเพื่อทดสอบเส้นแนวโน้มจุดหมุนและแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ประมาณ $ 166.64 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นดูเป็นกลางที่ 53.15 แต่สัญญาณ MACD จะเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ดีในระยะสั้น (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: ความวุ่นวายตุรกีวันศุกร์นี้อธิบาย )