เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง แต่สงครามการค้าทำให้เกิดความกลัว

หุ้นทำสถิติสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วแม้จะมีสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเก็บภาษีศุลกากรมูลค่า 200, 000 ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และจีนก็ตอบโต้กับภาษีสินค้าสหรัฐฯอีก 60 พันล้านดอลลาร์ ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกมากในวันศุกร์หลังจากสหรัฐกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสำหรับหน่วยทหารจีนและผู้อำนวยการด้านการซื้ออาวุธรัสเซีย

นักลงทุนจะจับตาดูว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตอบโต้ด้วยอัตราภาษีเพิ่มเติมในจีนหรือไม่ ในความคิดเห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้แนะนำอัตราภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าจีนมูลค่า 267 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครอบคลุมมูลค่าของสินค้าทั้งหมดที่สหรัฐฯซื้อจากจีน ความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้ค่อนข้างถูกชดเชยโดยที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาว Larry Kudlow ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเจรจาต่อรองกับข้อพิพาททางการค้า

นอกจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้านักลงทุนจะจับตาการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคารและวันพุธรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี ฉันทามติอย่างเป็นเอกฉันท์คือธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 คะแนนสู่ระดับ 2.00-2.25 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากตลาดงานที่แข็งแกร่งซึ่งเริ่มผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น

S&P 500 ยอดผู้ชมสูงสุดเป็นประวัติการณ์

SPDR S&P 500 ETF (SPY) ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดเวลาใกล้แนวต้าน R1 ที่ 293.65 ดอลลาร์ก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่ำในวันศุกร์ ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากระดับเหล่านี้ไปสู่แนวต้านเส้นแนวโน้มบนที่ $ 296.00 หรือแนวต้านที่ต่ำกว่าเพื่อรองรับแนวรับเทรนด์ที่ $ 289.00 ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เมื่อมองไปที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI) กำลังเข้าใกล้ระดับ overbought ที่ 68.27 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวของการแปรปรวนเฉลี่ย (MACD) ยังคงอยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นกลางซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจมีการรวมระยะสั้น

อุตสาหกรรมทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) แตกต่างจากรูปแบบลิ่มที่เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดตลอดเวลาที่อยู่ใกล้แนวต้าน R2 ที่ $ 268.87 ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากระดับเหล่านี้ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่หรือการสร้างฐานเหนือเส้นแนวโน้มและระดับแนวรับ R1 ที่ระดับ 264.00 ดอลลาร์ในสัปดาห์หน้า เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคนั้น RSI ดูเหมือนจะซื้อมากเกินไปด้วยการอ่านที่ 77.22 แต่สัญญาณ MACD มีสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ดีซึ่งสามารถส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นในระยะยาว

หุ้นเทคได้กำไรพอประมาณ

Invesco QQQ Trust (QQQ) ดีดตัวขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและสูงกว่าจุดหมุนที่ $ 183.32 ก่อนที่จะตกลงสู่ระดับดังกล่าวภายในสิ้นสัปดาห์ ผู้ค้าควรดูรายละเอียดเพื่อทดสอบระดับแนวรับ S1 ที่ $ 179.12 หรือดีดตัวขึ้นเพื่อทะลุช่องราคาที่สูงกว่า 185.00 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นดูเป็นกลางด้วยการอ่าน 53.70 จุด แต่สัญญาณ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ลดลง

หมวกขนาดเล็กยังคง Treading น้ำ

iShares Russell 2000 ETF (IWM) ยังคงแนวโน้มด้านข้างตามจุดหมุนอยู่ที่ประมาณ $ 170.30 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าควรดูการดีดตัวขึ้นจากระดับเหล่านี้ไปสู่แนวต้าน R1 และแนวต้านแนวโน้มบนที่ 176.11 ดอลลาร์หรือแนวรับที่แนวรับ S1 ที่ 167.21 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นดูเป็นกลางเมื่ออ่านที่ 50.84 แต่ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบ: 3 แคปขนาดเล็กที่ถูกมองข้ามสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่เติบโต อย่างรวดเร็ว)