ดัชนีการแพร่คืออะไร
ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีการกระจายเป็นการวัดจำนวนหุ้นที่มีราคาสูงหรือกำลังแสดงโมเมนตัมเชิงบวก มันมีประโยชน์สำหรับการพิจารณาความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นโดยรวมเนื่องจากหุ้นจำนวนมากแสดงถึงตลาดที่แข็งแกร่งในขณะที่หุ้นจำนวนน้อยที่จะแสดงให้เห็นถึงตลาดที่อ่อนแอกว่า ในตลาดหุ้นดัชนีการกระจายมักจะวัดจากวันต่อวัน หุ้นล่วงหน้าคือหุ้นที่ขยับขึ้นจากราคาปิดก่อนหน้านี้
ดัชนีการแพร่ยังหมายถึงจำนวนตัวบ่งชี้วงจรธุรกิจ (BCI) ที่เคลื่อนไหวร่วมกัน สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ "ดัชนีการกระจัดกระจาย" เป็นคำทั่วไปที่อาจใช้ในด้านอื่น ๆ ของสถิติหรือการเงินเพื่อประเมินว่าองค์ประกอบของกลุ่มมีการเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำ
ประเด็นที่สำคัญ
- ดัชนีการกระจายหมายถึงแนวโน้มทั่วไปภายในกลุ่มของตัวเลขหรือสถิติ ในตลาดหุ้นดัชนีการแพร่กระจายหมายถึงจำนวนหุ้นที่ลดลงหรือลดลงภายในดัชนีเช่น S&P 500 ในตลาดหุ้นดัชนีการกระจายที่เพิ่มขึ้นหมายความว่ามีจำนวนหุ้นที่เคลื่อนไหวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลบวกต่อหุ้น ดัชนีเคลื่อนไหวสูงขึ้น ดัชนีการกระจายที่ลดลงแสดงให้เห็นว่ามีหุ้นที่เคลื่อนไหวน้อยลงซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันในการซื้ออ่อนตัวลงและ / หรือแรงกดดันการขายเพิ่มขึ้นในดัชนีหุ้น ดัชนีการแพร่กระจายสามารถใช้ในการหาจุดแตกต่างซึ่งสามารถส่งสัญญาณความแรงหรือจุดอ่อนที่มองไม่เห็นโดยดูที่ดัชนีหุ้นของตัวเอง
สูตรดัชนีการกระจายคือ
ดัชนีการกระจัดกระจาย (DI) = (ความก้าวหน้า − ลดลง) + PDIVwhere: ความก้าวหน้า = จำนวนหุ้นที่เคลื่อนไหวสูงกว่าเส้นตาย = จำนวนหุ้นที่เคลื่อนไหวต่ำ PDD = ค่า DI ก่อนหน้า
ดัชนีการแพร่กระจายบอกอะไรคุณ
ดัชนีการแพร่กระจายหรือที่เรียกว่าดัชนีล่วงหน้า / ลดลงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการพยากรณ์ที่แตกต่างกันจำนวนมากที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในการส่งสัญญาณเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง ดัชนีการแพร่เป็นตัวบ่งชี้ความกว้าง ตัวบ่งชี้ความกว้างวัดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมในตลาดหุ้นขึ้นหรือลง
โดยทั่วไปหากดัชนีการกระจายเพิ่มขึ้นพร้อมกับดัชนีหุ้นซึ่งจะช่วยยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นภายในดัชนีหุ้นมีความแข็งแกร่งเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นกำลังเคลื่อนไหวสูงขึ้น
หากดัชนีการแพร่กระจายเริ่มลดลงในขณะที่ดัชนีหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นสิ่งนี้เรียกว่าการลดลงของตลาดหมี มันหมายถึงหุ้นที่น้อยลงมีส่วนร่วมในการเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าดัชนีหุ้นในที่สุดก็สามารถลดลง
หากดัชนีการกระจายลดลงตามดัชนีหุ้นซึ่งจะช่วยยืนยันแนวโน้มขาลง มันหมายถึงหุ้นที่กำลังจะมาถึงมีน้อยซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายเนื่องจากดัชนีหุ้นลดลง (และหุ้นในดัชนีหุ้นลดลง)
หากดัชนีหุ้นลดลงและดัชนีการแพร่กระจายเริ่มเพิ่มขึ้นนั่นเรียกว่าการแตกต่างที่ดี มันหมายถึงหุ้นเริ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าดัชนีหุ้นจะเริ่มสูงขึ้นในไม่ช้า
ดัชนีการแพร่กระจายสามารถช่วยนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ค้าตีความ BCIs ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ใช้เพื่อประเมินเศรษฐกิจ เนื่องจากมีตัวบ่งชี้หลายตัวที่ทุกคนพูดถึงสิ่งต่าง ๆ มันจะช่วยสร้างดัชนีการแพร่กระจายเพื่อดูว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ชี้ไปทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือแย่ลง
ดัชนีการกระจัดกระจายนี้ถูกคำนวณแตกต่างกันและมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าหนึ่งตัวบ่งชี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะได้รับค่า 0.5 และตัวบ่งชี้ที่ลดลงจะได้รับค่าเป็นศูนย์ สมมติว่าจากตัวชี้วัด 10 ตัวเราได้คะแนน 7.5 หารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ (10 ในกรณีนี้) แล้วคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ ในกรณีนี้ 75% ของตัวบ่งชี้สัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
ความแตกต่างระหว่างดัชนีการแพร่และดัชนีดัชนีคืออะไร
ดัชนีการกระจายเป็นการวัดจำนวนหุ้นที่อยู่ภายในดัชนีโดยทั่วไปจะอยู่ในกรอบเวลารายวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งมันวัดจำนวนหุ้นขั้นสูงจากช่วงปิดก่อนหน้านี้ ดัชนีติ๊กเป็นตัวบ่งชี้ความกว้างในระยะสั้นเนื่องจากเป็นการวัดจำนวนหุ้นที่มี uptick และ downtick uptick คือราคาซื้อขายที่สูงกว่าครั้งสุดท้ายและ downtick เป็นราคาที่ซื้อขายต่ำกว่าราคาล่าสุด
ข้อ จำกัด ของการใช้ดัชนีการแพร่
สำหรับตลาดหุ้นดัชนีการกระจายบางครั้งก็ใช้งานไม่ได้กับดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ Nasdaq เนื่องจากหุ้นแนสแดคที่มีการเก็งกำไรขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะล้มละลายหรือถูกเพิกถอนมากกว่าหุ้น NYSE ดังนั้นแม้ว่าหุ้นแนสแด็กในขณะนี้อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่หุ้นที่ถูกเพิกถอนทั้งหมดจะยังคงลากดัชนีการกระจายตัวสะสม ดังนั้นดัชนีการแพร่อาจลดลงเป็นเวลานานในบางช่วงเวลาแม้ดัชนีแนสแด็กจะเพิ่มขึ้น
ความแตกต่างของดัชนีการแพร่กระจายเป็นสัญญาณเวลาซื้อขายที่ไม่ดี ความแตกต่างอาจอยู่ได้นานกว่าผู้ค้าหลายรายที่คาดหวังซึ่งหมายความว่าอาจไม่ควรทำการแลกเปลี่ยนความแตกต่างทันทีที่พบเห็น มันจะดีกว่าที่จะรอราคาเพื่อยืนยันความแตกต่าง ตัวอย่างเช่นหากรูปแบบการเบี่ยงเบนรั้นแบบรั้นไม่ควรซื้อทันที รอให้ดัชนีหุ้นเริ่มสูงขึ้นก่อนซื้อ
สำหรับการใช้ดัชนีการกระจายไปยังกลุ่มข้อมูลอื่นเช่น BCIs มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าจุดข้อมูลทั้งหมดในกลุ่มอาจไม่สำคัญเท่ากัน ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะได้รับค่าจุดหนึ่งเท่านั้นในขณะที่การเพิ่มขึ้นปานกลางจะได้รับค่าหนึ่ง ดัชนีการแพร่กระจายอาจทำให้ข้อมูลง่ายขึ้น ดังนั้นจึงยังคงเป็นความคิดที่ดีที่จะดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวและสิ่งที่พวกเขากำลังพูดรวมถึงดัชนีการแพร่
