หุ้นสายการบินเดลต้าบินได้สูงกว่ากำไร

Delta Air Lines, Inc. (DAL) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันพุธที่ 10 เมษายนโดยนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.91 ดอลลาร์ต่อรายรับ 10.40 พันล้านดอลลาร์ หุ้นเดลต้าวิ่งเข้ามาในเดือนมกราคมหลังจากที่สายการบินตรงตามการคาดการณ์ในไตรมาสที่สี่ แต่ลดคำแนะนำลงและหุ้นปรับตัวสูงขึ้นประมาณสี่จุดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งทำสถิติสูงสุดในไตรมาสแรก ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการฉีกขาดรั้นและได้รับมากกว่า 10%

อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาแทบจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่ที่ $ 51.06 ในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งเพิ่มน้อยกว่าเจ็ดจุดในรอบกว่าสี่ปี เงินปันผลประจำปีที่สูงกว่า 2% ได้รวมอยู่ในกำไรที่น้อย แต่หุ้นเดลต้ามีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนี S&P 500 อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นความจริงสำหรับสายการบินข้ามชาติทั้งหมดยกเว้น บริษัท Southwest Airlines Co. (LUV) ตอนนี้จะต้องมีการชุมนุมในช่วงกลาง - $ 60s สำหรับหุ้นเดลต้าเพื่อล้างเทปหนักนี้และเริ่มวิ่งวัวอย่างยั่งยืน

แผนภูมิระยะยาวของ DAL (2007 - 2019)

TradingView.com

หุ้นเดลต้าเวอร์ชันปัจจุบันมีชีวิตอยู่ที่ $ 21.75 ในเดือนพฤษภาคม 2550 และปลดเปลื้องไปสู่ช่องทางที่ลดลงซึ่งสนับสนุนแนวรับที่ 11.50 ในเดือนมีนาคม 2551 ผู้ขายที่มีความมุ่งมั่นเข้าควบคุมที่ต่ำในเดือนกรกฎาคมที่ $ 4.00 การตอบโต้ในเดือนมกราคม 2552 มันต่ำสุดในปี 2551 ในเดือนมีนาคมโพสต์ต่ำตลอดเวลาที่ $ 3.51 หน้าคลื่นการกู้คืนที่ remounted แนวต้านใหม่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา

การเคลื่อนไหวของราคารั้นนี้เสร็จสิ้นการพลิกกลับด้านล่างสองครั้งสร้างการซื้อพุ่งเข้าสู่วัยรุ่นที่ต่ำกว่าตามด้วยการเคลื่อนไหวด้านข้างที่ยังคงมีอยู่ในการฝ่าวงล้อม 2013 สต็อกอยู่ที่ระดับสูงสุดของปี 2550 ที่ 21.80 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมของปีนั้นและเริ่มเข้าสู่กระแสล่วงหน้าที่ทรงพลังซึ่งยังคงดำเนินต่อไปสู่จุดสูงสุดในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งสูงกว่า $ 50 จากนั้นปลดเปลื้องลงในรูปแบบด้านข้างโดยไม่พยายามฝ่าวงล้อมไตรมาสที่สี่ก่อนที่จะสร้างการสนับสนุนในระดับต่ำกว่า $ 30 ในเดือนกรกฎาคม 2016

ความพยายามในการฝ่าวงล้อมหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ล้มเหลวเช่นกันซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านข้างที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับฝ่าวงล้อมมากกว่าหนึ่งครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา มันทะลุแนวรับ 14 เดือนที่ระดับ 48.50 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2561 แต่ได้แรงหนุนในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปตามรูปแบบการลงโทษวัวและหมีตามแนวโน้มสี่ปี ตอนนี้ราคาหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในปี 2018 ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามฝ่าฟันใหม่

ออคซิลเทอร์สโต๊ครายเดือนเข้าสู่วงจรซื้อในเดือนมีนาคมคาดการณ์อย่างน้อย 6-9 เดือนของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ สิ่งนี้เป็นลางบอกเหตุที่ดีสำหรับราคาที่สูงขึ้น แต่ความต้านทานในการล้างเทรนด์ไลน์ที่สูงขึ้นในช่วงกลาง - $ 60 จะใช้กำลังซื้อจำนวนมากซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับปัญหาเศรษฐกิจที่อ่อนไหวในปีที่สิบของการขยายตัว ชะตากรรมของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอาจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการเจรจาการค้ากับสหรัฐจีนและยุโรป

แผนภูมิระยะสั้น DAL (2017 - 2019)

TradingView.com

ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมตามปริมาณ (OBV) สูงกว่าระดับสูงสุดของปี 2014 ในปี 2559 และมีการประกาศจุดสูงสุดใหม่ในปี 2017 และกันยายน 2018 ซึ่งถือได้ว่าสูงในช่วงหลายปีในช่วงไตรมาสที่สี่การขายออกและเด้งกลับไปที่ สูงในเดือนกุมภาพันธ์ OBV กลับสู่ระดับนี้อีกครั้งทำให้ถ้วยและรูปแบบการจับที่น่าประทับใจเสร็จสมบูรณ์ เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ที่ชัดเจนเนื่องจากมี whipsaws หลายรายการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่รูปแบบนี้อาจบ่งบอกถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนการฝ่าวงล้อมในที่สุด

รายการที่ดีที่สุดสำหรับตัวนับตลาดจะมาเมื่อสต็อกเติมช่องว่างในเดือนเมษายนระหว่าง $ 52 ถึง $ 54 ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังจากปฏิกิริยาขายข่าว ในทางกลับกันแรงกดดันจากการซื้อเพื่อตอบสนองต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งควรมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่าเส้นแนวโน้มสีดำที่ลดลงและสูงกว่า 60 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าจะฟังดูแปลก แต่การขายออกอาจทำให้เกิดการฝ่าวงล้อมเร็วกว่าการชุมนุมต่อแนวต้านทำให้หุ้นสามารถสร้างฐานเหนือแนวรับที่ 52 ดอลลาร์

บรรทัดล่าง

หุ้นเดลต้าแอร์ไลน์สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากผลประกอบการในสัปดาห์หน้า แต่ก็ต้องใช้กำลังซื้ออย่างมากในการต้านทานแนวต้านหลายปีในขณะนี้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กลาง $ 60s