Countertrend Trading คืออะไร?
Countertrend trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายประเภทแกว่งที่สมมติว่าแนวโน้มการซื้อขายในปัจจุบันจะกลับตัวและพยายามทำกำไรจากการกลับรายการ การซื้อขาย Countertrend โดยทั่วไปเป็นกลยุทธ์ระยะกลางที่มีการถือครองตำแหน่งระหว่างหลายวันและหลายสัปดาห์ ผู้ค้า Countertrend พึ่งพาช่องทางซองจดหมาย (เช่น Bollinger Bands) ตัวบ่งชี้ (เช่น Aroon Indicator) และ oscillators (เช่นดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์หรือ Chande Momentum Oscillator) เพื่อทำการตัดสินใจ ผู้ค้าอาจใช้กลยุทธ์ที่มีแนวโน้มต่อต้านเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายรวมถึงผลกำไรที่บริสุทธิ์การกระจายความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทำความเข้าใจกับการซื้อขาย Countertrend
กลยุทธ์การซื้อขายที่ตอบโต้ด้วยการใช้ตำแหน่งการลงทุนที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มปัจจุบัน กลยุทธ์นี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา แต่มักจะใช้บ่อยที่สุดเมื่อผู้ซื้อขายเห็นว่ามีศักยภาพที่ดีสำหรับการกลับรายการ โดยทั่วไปแล้วการเทรดแบบ countertrend อาจเรียกว่าการเทรดแบบสวิงซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่พลิกผันหรือแกว่งในทิศทางใหม่
ผู้ค้าบางรายจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ countertrend เมื่อพวกเขาคิดว่าตลาดหรือหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูงเกินไปและเกิดจากการถอนเงินหรือมียอดขายเกินและเนื่องจากการตีกลับ
กลยุทธ์การซื้อขาย Countertrend
กลยุทธ์การซื้อขาย Countertrend มีความซับซ้อนและโดยทั่วไปจะใช้โดยผู้ค้าขั้นสูงเท่านั้น พวกเขาอาจจะใช้สำหรับการกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงหรือการคาดการณ์ในอนาคต
การกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
เทรดเดอร์ที่มีความระมัดระวังเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของพอร์ทการลงทุนที่พวกเขาเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้งโดยกฎ 2% นั้นเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วทั้งอุตสาหกรรม เทรดเดอร์ที่ใช้งานขั้นสูงที่ซื้อขายตามสัญญาณทางเทคนิคมักจะกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายกริด กลยุทธ์วางเดิมพันการซื้อขายขนาดเล็กตลอดทั้งแนวโน้มที่ระบุเป็นระยะเมื่อราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อจัดการความเสี่ยงของพวกเขา แนวความคิดกลยุทธ์กริดที่ตอบโต้การรับตำแหน่งผกผันอาจเป็นวิธีสำหรับผู้ค้าในการจัดการความเสี่ยง
ผู้ค้าที่มีความแตกต่างกันบางคนเลือกที่จะมุ่งเน้นกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเต็มที่ ผู้ค้าเหล่านี้เชื่อว่าการซื้อ (แทนที่จะขาย) ให้เป็นขาลงหยาบคายสามารถสร้างผลตอบแทนด้วยการตีกลับ พวกเขาอาจใช้ตำแหน่งสั้นเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแทนที่จะซื้อเพื่อพยายามจับแนวโน้มการกลับตัว
การคาดการณ์ล่วงหน้า
กลยุทธ์การโต้กลับประเภทอื่นที่เทียบเคียงได้กับการซื้อขายแบบแกว่งสามารถดำเนินการได้เมื่อนักลงทุนพยายามที่จะรับสถานะแนวต้านที่แนวต้านหรือสนับสนุนจุดราคาในอนาคต กลยุทธ์ประเภทนี้ใช้การเดิมพันที่แนวโน้มจะแกว่งไปในทิศทางใหม่และตำแหน่งของพวกเขาจะได้รับผลกำไรตามนั้น
กลยุทธ์การตอบโต้ที่คาดการณ์ล่วงหน้ามักต้องการการใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขขั้นสูง คำสั่งแบบมีเงื่อนไขอนุญาตให้นักลงทุนระบุราคาขายใกล้ระดับแนวต้านหรือราคาซื้อใกล้ระดับแนวรับ คำสั่งแบบมีเงื่อนไขขั้นสูงอนุญาตให้นักลงทุนใช้คำสั่งมาตรฐานและตัวเลือกคำสั่งต่าง ๆ เพื่อระบุราคาที่ทำกำไรได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมคำสั่งตามเงื่อนไขขั้นสูงเป็นคำสั่งที่มีวงเล็บซึ่งจะดำเนินการเมื่อมีการกลับรายการและรวมถึงเงื่อนไขด้านบนและด้านล่างเพื่อจัดการกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
