กำไรเพิ่มขึ้น 38.48% ในปี 2019 สำหรับหุ้นของ Costco Wholesale Corporation (COST) บอกเล่าเรื่องราวของหุ้นที่ได้รับควบคู่ไปกับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติจำนวนมาก มันเป็นกิจกรรมที่รั้นเพราะหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีส่วนเกี่ยวข้อง
ฉันเขียนเกี่ยวกับ Costco เมื่อหนึ่งปีที่แล้วและคุณสามารถดูบทความนั้นได้ที่นี่ กิจกรรมที่เราสังเกตเห็นนั้นดูคล้ายกับการซื้อ เรากำลังสังเกตเห็นสัญญาณเดียวกันตอนนี้ สต็อกนี้น่าสนใจเพราะกลุ่มผู้บริโภคหลักคือหมวดที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามหุ้น Costco ได้รับการเพิ่มขึ้นของราคาด้วยแรงผลักดัน สิ่งหนึ่งที่ Wall Street ชอบคือการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเติบโตของหุ้น
ผู้จัดการเงินที่ชาญฉลาดมักจะมองหาการเดิมพันในหุ้นถัดไป… ที่ดีที่สุดในชั้นเรียน เกณฑ์หลักที่เรามองหาเมื่อเดิมพันในส่วนของหุ้นคือประวัติศาสตร์ของปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเทคนิคที่แข็งแกร่งและการซื้อขายที่ผิดปกติในหุ้น
ฉันจะเข้าไปดูภาพพื้นฐานในภายหลัง แต่สิ่งที่บอกจริงเกี่ยวกับวิถีการลงทุนระยะสั้นของหุ้นอยู่ในกิจกรรมการซื้อขาย พูดง่าย ๆ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน เมื่อความต้องการสูงกว่าอุปทานหุ้นจะเพิ่มขึ้น เมื่อความต้องการต่ำกว่าอุปทานหุ้นจะร่วง สำหรับปี 2562 สต็อคโคได้รับความต้องการอย่างชัดเจน
สำหรับ Mapsignals เมื่อเราค้นหารายการในหุ้นชั้นนำเราต้องการเห็นการซื้อที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพียงเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าสัญญาณกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของเราเป็นอย่างไรให้ดูสัญญาณสถาบันที่ผิดปกติ (UI) ทั้งหมดว่าสต็อก Costco ได้ทำไปแล้วในปีที่ผ่านมา
มุ่งเน้นไปที่ 2019 คุณจะเห็นสัญญาณซื้อจำนวนมาก (สีเขียว) ซึ่งสอดคล้องกับการยกระดับหุ้น นี่คือประเภทของการตั้งค่าที่เรามองหาที่ บริษัท วิจัยของเรา เราต้องการเดิมพันในช่วงเวลาที่ดีที่สุด การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของหุ้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน นี่คือแผนภูมิแสดงความต้องการมาก:
www.mapsignals.com
จนถึงปี 2019 สต็อคโคได้เข้าสู่ระบบ 11 วันในปริมาณมากผิดปกติซึ่งบ่งบอกถึงการซื้อหุ้น (ดูแผนภูมิด้านบน) แต่สิ่งที่ได้รับความสนใจจากเราในตอนนี้คือ Costco ยังคงได้รับความเงียบ แต่ในทางที่ผิดปกติซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการหุ้นเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ โดยการศึกษาจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลนี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด
เมื่อเราตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่แข็งแกร่งเราจะพิจารณาผู้นำคนก่อน ๆ ที่มีประวัติด้านเทคนิคดีกว่า เมื่อพวกเขาแสดงความเป็นผู้นำเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาส ด้านล่างมีบางส่วนที่หุ้นของ Costco ได้ดึงดูดความสนใจของเราจนถึงปัจจุบัน (YTD):
- YTD มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด: + 19.08% เมื่อเทียบกับ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับภาค: + 18.83% เทียบกับลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคเลือกภาคกองทุน SPDR (XLP) สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ
ตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นและทำคะแนนหุ้นที่ดีที่สุดซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูเวลาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2014 เมื่อ Costco ทำการซื้อสัญญาณสำหรับ Mapsignals สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณอันดับสูงสุดในจักรวาลของเรา เห็นได้ชัดว่าพวกเรามีจำนวนมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรายังต้องการที่จะเรียกหุ้นนี้เป็นค่าผิดพลาด:
www.mapsignals.com
ด้านบนของภาพทางเทคนิคที่แข็งแกร่งคุณควรดูใต้ฝากระโปรงเพื่อดูว่าภาพพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวหรือไม่ อย่างที่คุณเห็นรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Costco มีการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY):
- อัตราการขายสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 YoY: + 7.4% กำไรสุทธิไตรมาส 3/2556 ที่เพิ่มขึ้นต่อปีส่วนแบ่งการเติบโตที่เพิ่มขึ้น: + 20%
Costco กำลังก้าวไปสู่จุดสูงสุดและมีประวัติความเป็นมาที่ดีเยี่ยม เราชอบเรื่องราวระยะยาวของหุ้น การบรรยายเรื่อง Costco และ บริษัท ผู้บริโภคคุณภาพสูงอื่น ๆ เป็นหนึ่งในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ เรามักจะมองหา บริษัท ที่ยอดเยี่ยมที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายตามปกติในหุ้น บริษัท ที่ดีที่สุดมักจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสระยะยาวสำหรับหุ้น
บรรทัดล่าง
หุ้น Costco เป็นโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนระยะยาว เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นพื้นฐานที่ดีกว่าในอดีตและสัญญาณการสะสมที่ผิดปกติเมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้นนี้อาจจะคุ้มค่ากับพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต
