องค์ประกอบ Dow Apple Inc. (AAPL) ซื้อขายเหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในวันอังคาร แต่การตีกลับที่ดีต่อสุขภาพในระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือนของเดือนธันวาคมอาจสิ้นสุดลงในไม่ช้า ปฏิเสธที่เติมช่องว่าง 30 มกราคมระหว่าง $ 155 และ $ 160 การขายชอร์ตสั้น ๆ ในช่วงเวลานี้อาจให้ผลกำไรที่ดีกว่าการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของ บริษัท ในวันที่ 30 เม.ย.
สต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่า 28% ตั้งแต่เดือนธันวาคมจองกำไรหนึ่งปีในเวลาน้อยกว่าสามเดือน การอ่านทางเทคนิคระดับกลางได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับที่มากเกินไปในช่วงเวลานี้เพิ่มอัตราต่อรองสำหรับการชะลอตัวที่ปล่อยก้อนใหญ่ของคว่ำ 2019 ที่สำคัญกว่านั้นการลดลงที่มาถึงจุดต่ำสุดของปีที่แล้วจะทำให้รูปแบบการเติมเงินของหัวและไหล่สมบูรณ์ซึ่งสามารถส่งสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นหลายปี
AAPL ระยะยาว (2534-2562)
TradingView.com
สต็อกอยู่ที่ระดับ $ 2.62 ปรับในปี 1991 ตามแนวโน้มขาขึ้นหลายปี ระดับนั้นมีอัพไซด์จนกระทั่งมีการฝ่าวงล้อมปี 1999 ถึง 5.37 ดอลลาร์ในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษนับเป็นจุดสูงสุดในอีกห้าปีข้างหน้า สต็อกลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อฟองสบู่ทางอินเทอร์เน็ตพุ่งทะยานขึ้นต่ำกว่าระดับเมื่อปลายปี 2543 และทดสอบว่าพื้นการซื้อขายซ้ำ ๆ ในไตรมาสที่สองของปี 2546
ผู้ซื้อที่มีข้อผูกมัดเข้าควบคุมแล้วสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่เสร็จสิ้นการเดินทางไปสู่ระดับสูงสุดในปี 1999 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2005 หุ้นเกิดขึ้นทันทีโดยเข้าสู่เทรนด์ล่วงหน้าที่มีผลกำไรที่น่าประทับใจในช่วงครึ่งหลังของตลาดวัว การชุมนุมจนตรอกใกล้ $ 30 ในช่วงเริ่มต้นของปี 2008 ทำให้วิธีการชะลอตัวที่ถือการสนับสนุนปี 2006 ในช่วงที่เศรษฐกิจล่มสลาย
ความยืดหยุ่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากคลื่นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งซึ่งสูงถึงระดับสูงสุดในปี 2551 ในช่วงปลายปี 2552 ส่งผลให้เกิดจุดสูงสุดใหม่ทันที Upside ดำเนินต่อไปสู่ระดับสูงสุดในปี 2012 ที่ $ 100.75 ส่งผลให้มีการดึงกลับซึ่งพบการสนับสนุนที่ EMA 50 เดือน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังลดลงในปี 2559 เช่นเดียวกับการขายออกของปีที่แล้วเพิ่มโอกาสที่หุ้นจะถึงจุดสูงสุดใหม่ในที่สุด อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคายังไม่ได้ลดลงต่ำกว่าซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างการสนับสนุนระยะยาว
ตัวสั่นไหวแบบสุ่มรายเดือนตกลงไปในโซน oversold ในปี 2009, 2013, 2016 และ 2018 และข้ามเข้าสู่รอบการซื้อที่ตรงกับการตีกลับที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามสต็อกทดสอบการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างน้อยห้าเดือนในปี 2009, 2013 และ 2016 เผยให้เห็นล่วงหน้าในปัจจุบันไปสู่การลดลงหลายสัปดาห์ที่สั่นคลอนมือที่อ่อนแอ ที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้าเนื่องจากตัวบ่งชี้รายสัปดาห์มาถึงโซนซื้อเกินแล้ว
แผนภูมิระยะสั้นของ AAPL (2016 - 2019)
TradingView.com
กริดฟีโบนักชีเหยียดขาขึ้นที่เริ่มขึ้นในปี 2559 ทำให้ราคาต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่ระดับ. 618 ในขณะที่การกระทำในปัจจุบันกลับมาอยู่ที่. 382 ระดับนี้ยังเป็นเครื่องหมายของการกลับมาขายอีกครั้งของ. 382 ในขณะที่ระดับทั้งสองนั้นสอดคล้องกับ EMA ที่ลดลง 200 วัน ชุดค่าผสมที่มีศักยภาพนี้คาดการณ์ว่าการปรับตัวขึ้นในปัจจุบันจะสิ้นสุดในระดับ $ 180 ก่อนที่จะขายแรงกดดันซึ่งตั้งเป้าหมายช่องว่างในเดือนมกราคมที่ไม่สำเร็จที่ระดับ. 50 ใกล้ $ 160
ตัวบ่งชี้การกระจายการจัดจำหน่ายปริมาณสมดุล (OBV) ตีใหม่สูงในปี 2012 ในขณะที่คลื่นการกระจายต่อมาสิ้นสุดลงในปี 2013 OBV มีการซื้อขายภายในขอบเขตเหล่านั้นสำหรับหกปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ตัวบ่งชี้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีในเดือนธันวาคมในขณะที่การตีกลับในเดือนมีนาคมได้ชดเชยครึ่งหนึ่งของการขาดดุลในปีที่แล้ว สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางเทคนิคที่ค่อนข้างอ่อนโยนในระยะแรกของการสะสมใหม่
ผู้ค้าที่สนใจเล่นข้อเสียควรรอการกลับรายการที่ EMA 200 วัน การลดลงไปที่ $ 175 จะโบกธงสีแดง แต่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ EMA แบบ 50 วันในแนวนอนเพื่อออกสัญญาณการขายที่มีศักยภาพมากขึ้น มันอาจเป็นการดีที่จะกลับตำแหน่งหากเป้าหมายนั้นบรรลุผลเพราะวงจรความแข็งแกร่งในระยะยาวคาดการณ์ว่าในที่สุดหุ้น Apple จะกลับมาใช้เส้นทางขึ้นอีกครั้ง
บรรทัดล่าง
การตีกลับของ Apple ในระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมอาจสิ้นสุดลงในไม่ช้าสร้างข้อเสีย 15% ถึง 20% ที่ให้ผลตอบแทนการขายสั้นทันเวลา
