นักลงทุนตราสารทุนที่ต้องการทำกำไรจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางควรมุ่งเน้นไปที่หุ้นพลังงาน 8 แห่งและซัพพลายเออร์แปดแห่งที่อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเหนือกว่า หุ้นที่สามารถเห็นผลกำไรที่ยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้แก่ ผู้ผลิตพลังงาน Brigham Minerals Inc. (MNRL), Murphy Oil Corp. (MUR), Pioneer Natural Resources Co. (PXD) และ EOG Resources Inc. (EOG) ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลังงานเช่น Valve และ Seal Maker Flowserve Corp. (FLS) ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ Gardner Denver Holdings Inc. (GDI) ผู้ผลิตวาล์ว Circor International Inc. (CIR) และ General Electric Co. (GE) ซึ่งเป็นเจ้าของสัดส่วนการถือหุ้น 40% ใน Baker Hughes (BHGE) หุ้นเหล่านี้มีการเน้นในรายงานหลายฉบับใน Barron ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง
ความสำคัญสำหรับนักลงทุน
มันเป็นการทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของแหล่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 15% ในวันจันทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมากถึง 6% ในช่วงบ่ายวันอังคารในรายงานว่าแหล่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจะกลับมาเป็นปกติในอีกสองถึงสามสัปดาห์ราคายังคงสูงกว่าในเดือนที่ผ่านมาอย่างมาก แหลมน้ำมันมากขึ้น ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้สามารถผลักดัน 8 หุ้นเหล่านี้ให้สูงขึ้น หุ้นเช่น Brigham Minerals, Murphy Oil Corp., Pioneer Natural Resources Co., EOG Resources และ Circor International ถอนตัวออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ผู้ผลิตน้ำมันที่มีการป้องกันความเสี่ยงต่ำที่สุด
Brian Singer นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs แนะนำให้มองหาผู้ผลิตพลังงานว่าทั้งคู่มีความเสี่ยงสูงต่อน้ำมันและมีระดับการผลิตต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่สี่ตามที่ Barron ระบุไว้ บริษัท ที่มีการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้นโดยใช้ฟิวเจอร์สและตัวเลือกเพื่อป้องกันการลดลงของราคาน้ำมันจะถูกล็อคในราคาที่กำหนดและมีส่วนต่างขึ้นเล็กน้อย ในทางตรงกันข้าม EOG และ Brigham มีการผลิตน้ำมันน้อยกว่า 10% ในปีหน้าซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย 22% ในกลุ่มผู้ผลิต
อุตสาหกรรม 'น้ำมัน'
บริษัท อุตสาหกรรมที่มีตลาดพลังงานระดับสูงควรได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 และ 2563 หากราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นตามรายงานของ Barron อุตสาหกรรม“ น้ำมัน” เหล่านี้จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงวาล์วปั๊มและรถบรรทุกให้กับผู้ผลิตพลังงานโปรเซสเซอร์และผู้จัดจำหน่าย
Flowserve ซึ่งลดลงจากระดับสูงสุดกว่า $ 70 ต่อหุ้นในปี 2014 ได้ถูกแทงในสัปดาห์นี้เป็นประมาณ $ 49 ต่อหุ้น บริษัท สร้างยอดขายประมาณ 40% จากตลาดปลายด้านพลังงาน เมื่อเทียบกับการ์ดเนอร์เดนเวอร์โฮลดิ้งส์ประมาณ 30% ของยอดขายต่อบาร์รอน
GE ยืนหยัดเพื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีสัดส่วนการถือหุ้น 40% ใน Baker Hughes ซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่าเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น GE วางแผนขายส่วนหนึ่งของ Baker Hughes ในการเสนอขายหุ้นรอง
อะไรต่อไป
เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการปรับขึ้นลงของน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะลดลงหากราคาลดลง ทิศทางของราคาน้ำมันหลังจากการโจมตีในซาอุดิอาระเบียและการมีส่วนร่วมของสหรัฐในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอน
