สารบัญ
- เทรดเดอร์ Quant ทำอะไรจริงๆ?
- ทักษะทางเทคนิค
- ทักษะอ่อนนุ่ม
- บรรทัดล่าง
เงินเดือนที่ร่ำรวยโบนัสอันยิ่งใหญ่และความคิดสร้างสรรค์ในงานส่งผลให้การซื้อขายเชิงปริมาณกลายเป็นตัวเลือกอาชีพที่น่าสนใจ ผู้ค้าเชิงปริมาณหรือสอบถามสั้น ๆ ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบุโอกาสการซื้อขายและซื้อและขายหลักทรัพย์ การไหลเข้าของผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรรมทำให้สนามแข่งขันค่อนข้าง เราจะดูว่าสิ่งใดที่ quants ทำและทักษะและการศึกษาที่จำเป็น
ประเด็นที่สำคัญ
- ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้กลยุทธ์บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - การคำนวณทางคณิตศาสตร์และการคำนวณตัวเลข - เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการซื้อขายที่อาจเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นับแสนหุ้นและผู้ประกอบการเชิงปริมาณที่ต้องการจะต้องมีทักษะและสนใจทุกอย่างในเชิงคณิตศาสตร์ หายใจและนอนหลับตัวเลขนี่ไม่ใช่ข้อมูลสำหรับคุณปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินหรือการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณหรือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจล้วนมีประโยชน์สำหรับการให้คะแนนงาน นักวิเคราะห์บางคนจะมีปริญญาเอก ในสาขาเหล่านี้หรือสาขาที่คล้ายกันหากขาดวุฒิการศึกษาขั้นสูงผู้สมัครควรมีการฝึกอบรมและประสบการณ์อย่างน้อยในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดข้อมูลการวิจัยการวิเคราะห์และระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่จำเป็นผู้เล่นยังต้องการทักษะที่อ่อนนุ่มเช่นความสามารถในการเจริญเติบโตภายใต้ความกดดันรักษาโฟกัสแม้จะใช้เวลานานหลายชั่วโมง การแสวงหาความสำเร็จ
เทรดเดอร์ Quant ทำอะไรจริงๆ?
คำว่า "ควอนตัม" นั้นได้มาจากเชิงปริมาณซึ่งหมายถึงการทำงานกับตัวเลข ความก้าวหน้าของการซื้อขายอัลกอริธึมที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและการซื้อขายที่มีความถี่สูงหมายความว่ามีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องวิเคราะห์ ระงับและค้นคว้าข้อมูลราคาและใบเสนอราคาระบุโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่รวดเร็วทันใจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง ในสาระสำคัญผู้ประกอบการเชิงปริมาณต้องผสมผสานความรู้คณิตศาสตร์เชิงลึกการเปิดโปงการซื้อขายเชิงปฏิบัติและทักษะคอมพิวเตอร์
ผู้ค้า Quant สามารถทำงานกับ บริษัท การลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและธนาคารหรือพวกเขาสามารถเป็นผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้เงินของตนเองเพื่อการลงทุน
ทักษะทางเทคนิค
ปริมาณที่ต้องการควรมีพื้นฐานทางการเงินคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อยที่สุด นอกจากนี้คำศัพท์ควรมีทักษะและภูมิหลังต่อไปนี้:
- ตัวเลขตัวเลขและตัวเลข: ผู้ซื้อขายเชิงปริมาณต้องมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่นหากคำเช่นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขความเบ้เคิร์ตซีสและ VaR ไม่คุ้นหูคุณอาจไม่พร้อมที่จะเป็นควอนตัม ความรู้เชิงลึกของคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้นคว้าข้อมูลการทดสอบผลลัพธ์และการใช้กลยุทธ์ทางการค้าที่ระบุ กลยุทธ์การค้าที่ระบุอัลกอริธึมที่นำมาใช้และวิธีการดำเนินการค้าควรเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ ในโลกปัจจุบันการซื้อขายที่รวดเร็วทันใดอัลกอริธึมการซื้อขายที่ซับซ้อนจำนวนการครอบครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ แม้แต่ความผิดพลาดเล็กน้อยในแนวคิดพื้นฐานในส่วนของผู้ซื้อขายเชิงปริมาณอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียการซื้อขายอย่างมาก การศึกษาและการฝึกอบรม: โดยปกติจะเป็นเรื่องยากสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ที่จะทำคะแนนให้เป็นผู้ขายเชิงปริมาณ เส้นทางอาชีพที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเริ่มต้นจากการเป็นนักวิเคราะห์วิจัยข้อมูลและกลายเป็นปริมาณหลังจากนั้นไม่กี่ปี การศึกษาเช่นปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมการเงิน, อนุปริญญาในการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณหรือวิชาเลือกในลำธารเชิงปริมาณในช่วง MBA ปกติอาจให้ผู้สมัครเริ่มต้น หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมแนวคิดเชิงทฤษฎีและการแนะนำเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายเชิงปริมาณ แนวคิดการซื้อขาย: คาดว่า Quants จะค้นพบและออกแบบกลยุทธ์และรูปแบบการซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นรวมถึงกำหนดรูปแบบที่กำหนดเอง ผู้สมัครซื้อขายเชิงปริมาณควรมีความรู้รายละเอียดของกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละคน ทักษะการเขียนโปรแกรม: ผู้ค้า Quant ต้องคุ้นเคยกับการขุดข้อมูลการวิจัยการวิเคราะห์และระบบการซื้อขายอัตโนมัติ พวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายความถี่สูงหรือการค้าอัลกอริทึม ต้องมีความเข้าใจที่ดีในการเขียนโปรแกรมภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษาและยิ่งผู้สมัครรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น C ++, Java, Python และ Perl เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้กันทั่วไป ความคุ้นเคยกับเครื่องมือเช่น MATLAB และสเปรดชีตและแนวคิดเช่นข้อมูลขนาดใหญ่และโครงสร้างข้อมูลเป็นข้อดี การใช้คอมพิวเตอร์: Quants ใช้อัลกอริทึมของตนเองกับข้อมูลตามเวลาจริงที่มีราคาและราคา พวกเขาจำเป็นต้องคุ้นเคยกับระบบที่เกี่ยวข้องเช่นเทอร์มินัลบลูมเบิร์กซึ่งให้ฟีดข้อมูลและเนื้อหา พวกเขาควรจะพอใจกับการสร้างแผนภูมิและการวิเคราะห์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และสเปรดชีตและสามารถใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายนายหน้าเพื่อสั่งซื้อ
$ 125, 000 - $ 500, 000 +
ช่วงของการจ่ายเงินสำหรับเทรดเดอร์ควอนตั้มตามสถิติเมื่อเร็ว ๆ นี้พร้อมค่าไฮเอนด์ที่สงวนไว้สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ระดับสูง (ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในกองทุนเฮดจ์ฟันด์)
ทักษะอ่อนนุ่ม
นอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคที่กล่าวถึงข้างต้นเทรดเดอร์เชิงปริมาณยังต้องการทักษะที่อ่อนนุ่ม ผู้ที่ทำงานในธนาคารเพื่อการลงทุนหรือกองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจจำเป็นต้องนำเสนอแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อผู้จัดการกองทุนและการอนุมัติที่สูงขึ้น โดยทั่วไปแล้ว Quants จะไม่โต้ตอบกับลูกค้าและพวกเขามักทำงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญดังนั้นทักษะการสื่อสารโดยเฉลี่ยอาจเพียงพอ นอกจากนี้ผู้ซื้อขายเชิงปริมาณควรมีทักษะที่อ่อนนุ่มดังต่อไปนี้:
- อารมณ์ของผู้ประกอบการค้า: ทุกคนไม่สามารถคิดและทำตัวเหมือนผู้ค้า ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมักมองหาแนวคิดการซื้อขายที่เป็นนวัตกรรมสามารถปรับให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงภายใต้ความเครียดและยอมรับชั่วโมงทำงานที่ยาวนาน นายจ้างประเมินผู้สมัครอย่างละเอียดสำหรับคุณสมบัติเหล่านี้ บางคนถึงกับให้การทดสอบไซโครเมทริกซ์ ความสามารถในการรับความเสี่ยง: โลกการค้าในปัจจุบันไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ใจอ่อน ความได้เปรียบของมาร์จิ้นและการซื้อขายที่มีเลเวอเรจโดยการพึ่งพาคอมพิวเตอร์การสูญเสียสามารถเข้าถึงจำนวนที่สูงกว่าทุนที่มีอยู่ ผู้ที่ต้องการจะต้องเข้าใจการจัดการความเสี่ยงและเทคนิคการลดความเสี่ยง ปริมาณที่ประสบความสำเร็จอาจทำการซื้อขาย 10 รายการเผชิญกับการสูญเสียในแปดครั้งแรกและทำกำไรได้เฉพาะกับการซื้อขายสองครั้งสุดท้ายเท่านั้น สะดวกสบายกับความล้มเหลว: ค วอนตัมยังคงมองหาแนวคิดการซื้อขายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แม้ว่าความคิดดูเหมือนจะเข้าใจผิดได้ แต่สภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดความสับสน ผู้ค้าเชิงปริมาณที่ต้องการล้มเหลวเนื่องจากพวกเขาติดอยู่ในความคิดและพยายามทำให้มันทำงานแม้จะมีสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย พวกเขาอาจพบว่าเป็นการยากที่จะยอมรับความล้มเหลวและไม่ยอมปล่อยแนวคิดของพวกเขา ในขณะที่ quants ที่ประสบความสำเร็จทำตามวิธีการปลดแบบไดนามิกและย้ายไปยังรุ่นและแนวคิดอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันทีที่พบความท้าทายในสิ่งที่มีอยู่ ความคิดสร้างสรรค์: โลกการค้ามีพลวัตรสูงและไม่มีแนวคิดใดที่สามารถทำเงินได้นาน ด้วยอัลกอริธึมที่รับมือกับอัลกอริธึมและแต่ละคนพยายามที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าคนอื่น ๆ เพียงคนเดียวที่มีกลยุทธ์ที่ดีกว่าและไม่ซ้ำใครสามารถอยู่รอดได้ ปริมาณความต้องการที่จะมองหาแนวคิดการค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้โอกาสในการทำกำไรที่อาจหายไปอย่างรวดเร็ว มันเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด
บรรทัดล่าง
การซื้อขายเชิงปริมาณต้องใช้ทักษะระดับสูงในด้านการเงินคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เงินเดือนใหญ่และโบนัสลอยฟ้าดึงดูดผู้สมัครจำนวนมากดังนั้นการได้งานแรกอาจเป็นเรื่องท้าทาย นอกเหนือจากนั้นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องความสะดวกสบายที่มีความเสี่ยงและเวลาทำงานที่ยาวนาน
