มูลค่าหุ้นมักจะซื้อขายในราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของพวกเขา กองทุนทั้งห้านี้เป็นหนึ่งในกองทุนดัชนีขนาดเล็กไม่กี่แห่งที่มุ่งเน้นไปที่การเลือกมูลค่าทั้งหมดหรือบางส่วน: กองทุนดัชนีมูลค่าแนวหน้า Vanguard Small-Cap (VISVX), มิติการลงทุนแบบภาษีที่บริหารจัดการโดยสหรัฐฯ การลงทุนพอร์ตเป้าหมายมูลค่าสหรัฐ (DFFVX), กองทุนดัชนี TIAA-CREF Small-Cap Blend (TISBX) และกองทุนดัชนีเพิ่มความเชื่อมั่น Fidelity Small Cap (FCPEX)
สำหรับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายลองเพิ่มกองทุนดัชนีขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งเน้นที่มูลค่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
กองทุนรวมดัชนีมูลค่าหุ้นระดับแนวหน้าขนาดเล็ก
กองทุนดัชนี Vanguard Small-Cap เป็นหนึ่งในกองทุนดัชนีขนาดเล็กไม่กี่แห่งที่มุ่งเน้นเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่า ณ เดือนตุลาคม 2562 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก 858 US ดอลลาร์ซึ่งติดตามดัชนี CRSP US Small-Cap Value อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำที่ 0.19% สัดส่วนการถือครองกองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือภาคการเงินที่ 35.1% รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมที่ 20.90% และการบริการผู้บริโภค 11%
การลงทุนในมิติที่มีการจัดการภาษีของพอร์ตเป้าหมายมูลค่าของสหรัฐอเมริกา
Dimensions การลงทุนภาษีบริหารสหรัฐกำหนดเป้าหมายพอร์ตลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในกลุ่มขนาดใหญ่และหลากหลายของหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำหนดให้เป็นหุ้นมูลค่า กองทุนเกณฑ์มาตรฐานคือดัชนีค่า Russel 2000 (RUJ) โดยทั่วไปจะมีการถ่วงน้ำหนักหุ้นภายในพอร์ตตามมูลค่าตลาดตามจริงของพวกเขา กองทุนพยายามเพิ่มผลตอบแทนด้วยกลยุทธ์การจัดการภาษีและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.44% ณ วันที่ตุลาคม 2562 สินทรัพย์สุทธิของกองทุนอยู่ที่ 4.66 พันล้านดอลลาร์ สัดส่วนการถือครองกองทุนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคการเงินที่ 30% ตามด้วยภาคอุตสาหกรรมที่ 19.4% และวัฏจักรของผู้บริโภคที่ 14.9%
การลงทุนเชิงมิติของสหรัฐอเมริกามูลค่าเป้าหมาย
มิติการลงทุนในสหรัฐอเมริกามูลค่าเป้าหมายยังลงทุน $ 10.68 พันล้านในสินทรัพย์ (ณ เดือนตุลาคม 2019) ส่วนใหญ่ในหุ้นมูลค่าของ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลาง กองทุนอาจใช้กลยุทธ์อนุพันธ์ในการปรับเพื่อรับความผันผวนของตลาดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและออกจากพอร์ต อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.37% นั้นถือว่าอยู่ในระดับต่ำสำหรับประเภทของมัน สัดส่วนการถือครองกองทุนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคการเงินที่ 28.55% รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมที่ 19.5% และวัฏจักรของผู้บริโภคที่ 15.2%
กองทุนดัชนี TIAA-CREF Small-Cap Blend
กองทุนดัชนี TIAA-CREF Small-Cap Blend ลงทุนกองทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในมูลค่าและหุ้นเติบโตที่พบในดัชนี Russell 2000 สินทรัพย์สุทธิของกองทุนมีมูลค่า 3.01 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนตุลาคม 2562 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต่ำมากที่ 0.06% สัดส่วนการถือครองกองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือภาคการเงินที่ 16.80% รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมที่ 15.28% และภาคการดูแลสุขภาพที่ 15.24%
กองทุนดัชนีเพิ่มประสิทธิภาพ Fidelity Small Cap
กองทุนดัชนีเพิ่มความน่าเชื่อถือ Fidelity Small Cap ยังติดตามดัชนีรัสเซล 2000 แต่นอกจากนี้ผู้จัดการของ บริษัท ยังใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยระบุหุ้นมูลค่าขนาดเล็กที่อยู่ในดัชนีที่มีศักยภาพสูงกว่าดัชนี ณ วันที่ตุลาคม 2562 สินทรัพย์สุทธิของกองทุนอยู่ที่ 811.64 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.64% ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ สัดส่วนการถือครองกองทุนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ภาคเทคโนโลยี 20.3% ภาคอุตสาหกรรม 16.1% และบริการทางการเงินที่ 15.9%
