เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาหกเดือนทองสำหรับหุ้นสร้างบ้าน เป็นไปตามการวิจัยที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์ของ Fundstrat Thomas J. Lee ตามที่ MarketWatch อ้างถึง ลีตั้งข้อสังเกตว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาหุ้นของผู้สร้างบ้านมักจะผ่านจุดต่ำสุดไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมและเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.3% จนถึงสิ้นเดือนเมษายน
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่ากลุ่มได้รวบรวม 49% จนถึงปีนี้การสังเกตที่ชาญฉลาดนี้ถือเป็นจริงหรือไม่? ใช่ลีพูด เขาระบุว่าในปี 2012 ผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้น 35% ก่อนช่วงเวลาหกเดือนทองเริ่มต้นขึ้นและเพิ่มขึ้นอีก 18%
นักวิเคราะห์ Fundstrat เพิ่มน้ำหนักให้กับวิทยานิพนธ์ของเขาโดยชี้ให้เห็นว่าการชุมนุมตามฤดูกาลล้มเหลวเพียงครั้งเดียวในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ในปี 2558 นอกจากนี้เขายังพบว่าผู้สร้างบ้านมักจะลดลงประมาณ 4% ระหว่างเดือนพฤษภาคมและกันยายน “ เราไม่แน่ใจว่าทำไมฤดูกาลที่แข็งแกร่งนี้ถึงมีอยู่จริง แต่มันอาจเกี่ยวข้องกับฤดูการขายฤดูใบไม้ผลิเพื่อที่อยู่อาศัย” ลีกล่าวต่อเรื่อง MarketWatch เดียวกัน
เช่นเดียวกับฤดูกาลที่น่าพอใจภาคยังคงได้รับประโยชน์จากอัตราการจำนองที่ลดลงและการปรับปรุงความสามารถในการจ่ายที่ช่วยผลักดันอุปสงค์ การดึงกลับมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในหุ้น homebuilding ให้โอกาสในการซื้อสำหรับผู้ค้าที่ต้องการตำแหน่งสำหรับการย้ายที่สูงขึ้นตามทฤษฎีปฏิทินของผู้สร้างบ้านของลี ด้านล่างนี้เราจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำในอุตสาหกรรมสามราย
DR Horton, Inc. (DHI)
DR Horton, Inc. (DHI) สร้างและขายบ้านใน 29 รัฐกำหนดเป้าหมายรายการระดับย้ายขึ้นหรูหราและผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่ ผู้สร้างบ้านที่อาร์ลิงตันรัฐเท็กซัสยังให้บริการจัดหาเงินจำนองและบริการหน่วยงานชื่อผ่านส่วนบริการทางการเงิน บริษัท เมื่อวานนี้เปิดเผยผลกำไรไตรมาสสี่ (ไตรมาสที่ 4) งบการเงินที่ 1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายรับ 4.98 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขทั้งสองสูงกว่าประมาณการฉันทามติและขยายตัว 10.7% และ 10.9% ตามลำดับจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซื้อขายที่ 54.27 ดอลลาร์ด้วยมูลค่าตลาดที่ 20.10 พันล้านเหรียญสหรัฐและเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.17% หุ้นได้สูงขึ้น 53.20% ปีต่อวัน (YTD) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม homebuilders ประมาณ 4% ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019
เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่าย (SMA) ข้ามเหนือ SMA 200 วันในช่วงต้นไตรมาสที่สองเพื่อสร้างสัญญาณซื้อ "ทองคำกางเขน" ราคาหุ้นของผู้สร้างบ้านมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างแน่นอน หลังจากสองสัปดาห์ของการขายทำกำไรหุ้นพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในปี 2019 ในวันอังคารหลังจากที่ DR Horton เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าประทับใจ ผู้ที่มีตำแหน่งยาวควรพิจารณาใช้การหยุดต่อท้ายเพื่อให้ผลกำไรดำเนินไป ตัวอย่างเช่นเพิ่มคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้การสวิงต่ำที่สูงขึ้นตามลำดับ ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์ทางออกนี้จะเริ่มต้นด้วยการหยุดเริ่มต้นภายใต้การแกว่งต่ำที่ $ 50.15
Meritage Homes Corporation (MTH)
สกอตส์เดล, Meritage Homes Corporation (MTH) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาออกแบบและสร้างบ้านเดี่ยวสำหรับครอบครัวในภาคตะวันตกภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัท รับสร้างบ้านมูลค่า 2.66 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะเป็นผู้สร้างรายการระดับเริ่มต้นและผู้สร้างรายแรก ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของ บริษัท ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 1.79 ดอลลาร์ต่อหุ้นเหนือระดับคาดการณ์ที่ 1.49 ดอลลาร์เพื่อลงทะเบียนการปรับปรุง 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากการปิดบ้านที่สูงขึ้นรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หุ้น Meritage Homes ไม่จ่ายเงินปันผล แต่ราคาหุ้น YTD ที่แข็งค่าขึ้น 89.30% ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562 ยังคงทำให้นักลงทุนพึงพอใจ
ราคาหุ้นของ Meritage Homes มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมและกรกฎาคมก่อนที่จะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหลังจากส่งผลไตรมาส 2 ที่ดีเกินคาด นับตั้งแต่ตั้งราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในวันที่ 25 ต.ค. หุ้นได้ปรับตัวกลับมาอยู่ที่ราว $ 67.50 ซึ่งราคาพบว่าแนวรับที่ได้รับการสนับสนุนจากเทรนด์ไลน์ที่ยืดเยื้อจนถึงปลายเดือนธันวาคม 2561 ผู้ที่เข้ามาที่นี่ควรตั้งเป้าการทำกำไร สูงสุดในสัปดาห์ที่ 76.82 ดอลลาร์ขยับขึ้น 11% จากราคาปิดที่ 69.10 ดอลลาร์ของวันจันทร์ พิจารณาตัดขาดทุนหากสต็อกไม่ถือเหนือระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 66.48
เทย์เลอร์มอร์ริสันโฮมคอร์ปอเรชั่น (TMHC)
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) ออกแบบสร้างและจำหน่ายบ้านแบบครอบครัวเดี่ยวและหลายครอบครัวรวมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตและชุมชนต้นแบบ นอกจากนี้ยังให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าผ่านส่วนการดำเนินงานจำนอง เมื่อต้นเดือนผู้สร้างบ้านได้ประกาศว่าจะตกลงซื้อ William Lyon Homes (WLH) ในราคา 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ การทำธุรกรรมขยายการเข้าถึงของ บริษัท ในวอชิงตันโอเรกอนและเนวาดาและคาดว่าจะช่วยให้ตระหนักถึง $ 80, 000, 000 ในการทำงานร่วมกันเป็นรายปี เทย์เลอร์มอร์ริสันรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ 65 เซนต์ต่อหุ้นในขณะที่รายรับในช่วงไตรมาสดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6.7% จากไตรมาสเดือนก. พ. ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562 สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท เพิ่มขึ้นเกือบ 44% ต่อปี แต่ลดลง 10.82% จากเดือนที่ผ่านมา
การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทย์เลอร์มอร์ริสันเป็นเวลาแปดเดือนสิ้นสุดลงอย่างฉับพลันในช่วงปลายเดือนตุลาคมโดยมีการปรับฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้ตามข่าวการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ในช่วงการซื้อขายของวันอังคารหุ้นยังคงดีดตัวขึ้นจากการสนับสนุนเส้นแนวนอนและ SMA 200 วัน นอกจากนี้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นการอ่าน oversold ต่ำกว่า 30 ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสของนักล่าต่อรองที่เข้ามาในสต็อก ผู้ที่ซื้อที่ระดับปัจจุบันควรวางคำสั่งหยุดที่ระดับต่ำกว่า $ 21 และตั้งเป้าหมายผลกำไรที่ $ 25 หรือ $ 28 - ทั้งแนวต้านสำคัญ
StockCharts.com
