Dodge & Cox เป็นหนึ่งใน บริษัท บริหารความมั่งคั่งที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุน ทีมผู้บริหารของ บริษัท มีแนวโน้มที่จะเข้าหาแนวทางการทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างความคิดที่หลากหลาย ผู้จัดการของ Dodge & Cox ก็มีการลงทุนในกองทุนของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้สูงสุด บริษัท ได้รับการยอมรับจาก Morningstar หลายครั้งในฐานะ บริษัท ที่เป็นแบบอย่างและกองทุนหลักสามแห่งได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาวจาก Morningstar
กองทุนดอดจ์และค็อกซ์บาลานซ์
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2018 มีมูลค่า 15.8 พันล้านดอลลาร์กองทุนดอดจ์แอนด์ค็อกซ์บาลานซ์จะหารายได้ประจำและเพิ่มมูลค่าด้วยการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ กองทุนไม่ได้ใช้หุ้นสามัญ 60% วิธีการ 40% ของพันธบัตร แต่สามารถถือครองได้ทุกที่จาก 25% ถึง 75% ของสินทรัพย์ในหุ้น ในเดือนกันยายน 2561 กองทุนมีสินทรัพย์ที่จัดสรรให้กับหุ้นสามัญ 66.9% ในขณะที่พันธบัตรมีการจัดสรร 25.3% และความเข้มข้นสูงสุดของสินทรัพย์อยู่ในภาคการเงินที่ 21.2% กองทุนมักจะถือหุ้นขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงและการลงทุนในพันธบัตรส่วนใหญ่เป็นเกรดการลงทุน
ในขณะที่ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่วิธีการแบบฉวยโอกาสในการลงทุนในหุ้นที่สูงขึ้นสามารถสร้างความผันผวนที่สูงกว่าที่จะเห็นได้ด้วยกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมด กองทุนเปิดแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10.04% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.73% ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนชาร์ป 10 ปีเท่ากับ 0.95
เนื่องจากประวัติที่แข็งแกร่งในระยะยาวกระบวนการลงทุนที่สม่ำเสมอและค่าธรรมเนียมต่ำกองทุนได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาวจาก Morningstar
กองทุนรวม Dodge & Cox
กองทุนหุ้น Dodge & Cox มี AUM มูลค่า 74.6 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2018 และลงทุนในหุ้นสามัญขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายซึ่งแสดงลักษณะของมูลค่า ความเข้มข้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันคือด้านการเงินและหุ้นด้านการดูแลสุขภาพที่ 24.3% และ 24.2% ตามลำดับ การจัดการเป็นที่รู้จักกันในตำแหน่งที่แตกในหุ้นที่ไม่ชอบซึ่งบางครั้งก็จ่ายออกได้ดี ด้วยอัตราการหมุนเวียนเพียง 8% กองทุนมีประสิทธิภาพทางภาษีมาก
กองทุนหุ้นดอดจ์แอนด์ค็อกซ์ใช้วิธีการลงทุนที่สม่ำเสมอซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนีที่สำคัญเช่นดัชนี S&P 500 และดัชนีมูลค่ารัสเซล 1, 000 ในระยะยาว กองทุนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ย 11.82% ต่อปีจาก ก.ย. 2551 ถึง ก.ย. 2561 และการเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 ปีที่ 15.97% ส่งผลให้อัตราส่วนชาร์ปเท่ากับ 0.85 กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับระดับห้าดาวจาก Morningstar ซึ่งเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ต่ำเพียง 0.52% และไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลด
กองทุนรวม Dodge & Cox
ด้วยรายได้ AUM 56.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 กองทุนรายได้ดอดจ์แอนด์ค็อกซ์แสวงหารายได้ในปัจจุบันที่สูงและมั่นคงโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง ประมาณ 51% ของสินทรัพย์กองทุนมีการจัดอันดับ AAA ในเดือนก. ย. 2018 และ 31% ของการถือครองพันธบัตรอยู่ในระดับ BBB กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 4.4 ปีและอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ 3.36% 30 วัน
เช่นเดียวกับกองทุน Dodge & Cox อื่น ๆ กองทุน Dodge & Cox Income Fund ใช้วิธีการลงทุนแบบทดสอบเวลาซึ่งทำงานได้ดีในระยะยาว กองทุนสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 5.33% ต่อปีจาก ก.ย. 2551 ถึง ก.ย. 2561 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.42% สร้างอัตราส่วนชาร์ป 1.49 มอร์นิ่งสตาร์ได้ให้คะแนนระดับห้าดาวแก่กองทุนโดยรวมและไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลดและมาพร้อมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ต่ำมาก 0.43%
