หุ้นของ Johnson & Johnson (JNJ) มีระดับแย่มากในปี 2018 โดยมีหุ้นลดลงเกือบ 7% ในขณะที่ S&P 500 ลดลงประมาณ 1% การทำให้เรื่องยาแย่ลงหุ้นยักษ์ยาตอนนี้ดูแพงเนื่องจากรายรับและแนวโน้มการเติบโตของรายได้ยังอ่อนแอ ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ของกราฟทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจลดลงเกือบ 11% จากราคาปัจจุบันที่ประมาณ $ 129.40
บทความหนึ่งใน Investopedia เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาตั้งข้อสังเกตว่า Johnson & Johnson อาจเพิ่มขึ้นเป็น $ 160 หาก บริษัท เห็นการขยายตัวหลายครั้งจากการเติบโตของกำไร แต่ผลประกอบการทวีคูณได้หดตัวตั้งแต่นั้นมาเนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลง สต็อกลดลง 12% จากระดับสูงสุดในเดือนมกราคมหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากค่าเงินที่อ่อนตัวและอัตราภาษีที่ลดลง
เทียบกับราคาแพงในตลาด
หุ้นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไม่ถูกการซื้อขายที่การซื้อขายที่ 15.2 เท่ากำไร 2019 ดอลลาร์ที่ 8.54 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะนี้ S&P 500 มีการซื้อขายประมาณ 16.5 เท่าในปี 2562 ประมาณการผลประกอบการที่ 160.77 ดอลลาร์ตามดัชนี S&P Dow Jones ดัชนีทำให้ บริษัท มีส่วนลดเล็กน้อยสำหรับตลาด แต่คาดว่ากำไรของ S&P 500 จะเติบโตมากกว่า 10% จาก 146.13 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นในปี 2561 คาดว่า Johnson & Johnson จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเพียง 5.75% ในปี 2562 จาก 8.07 เหรียญในปี 2561 ปรับการเติบโต Johnson ซื้อขายด้วยอัตราส่วน PEG ที่ 2.65 เมื่อเทียบกับอัตราส่วน S&P 500 PEG ที่ 1.64
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเพื่อน
จาก 25 บริษัท ชั้นนำในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพเลือกกองทุน SPDR (XLV) อัตราส่วน P / E ล่วงหน้าหนึ่งปีโดยเฉลี่ยคือ 16.58 แต่กำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยสำหรับ 25 บริษัท โดย 12% ในขณะที่รายได้จะเพิ่มขึ้น 6% โดยเฉลี่ย Johnson & Johnson คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้เพียง 4% ทำให้ทั้งรายรับและการเติบโตของรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในความเป็นจริงในเจ็ด บริษัท คาดการณ์ว่ากำไรจะเติบโตน้อยกว่า 6% Johnson & Johnson มีผลประกอบการหลายปีข้างหน้าสูงที่สุด
ช่างอ่อนแอ
แผนภูมิทางเทคนิคได้รับความเสียหายเช่นกันหลังจากที่หุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคเกือบสองปีย้อนหลังไปถึงเดือนกันยายน 2559 ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคด้านต่อไปเข้ามาใกล้ $ 115 ลดลงกว่า 11%
นักวิเคราะห์ผสม
จาก 25 นักวิเคราะห์ที่ครอบคลุม Johnson & Johnson ตาม Ycharts เพียง 48% มีคะแนนซื้อหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าในขณะที่ 52% มีคะแนนถือหรือแย่กว่าหุ้น แต่นักวิเคราะห์รายเดียวกันเห็นว่าหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2561 โดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 147.50 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 14.3% จากราคาปัจจุบัน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรและการเติบโตของรายได้จะชะลอตัวและผลประกอบการที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดที่กว้างขึ้นและ บริษัท อื่น ๆ หุ้นของ Johnson & Johnson อาจมีเส้นทางที่ยากลำบากในอนาคต แต่ บริษัท สามารถเปลี่ยนการบรรยายได้ตลอดเวลาเมื่อมีการรายงานผลลัพธ์ในวันที่ 17 เมษายน
