นักลงทุนบางคนใช้วิธีการที่ว่าหากหุ้นมีจำนวนมากแล้วมันจะต้องมีค่ามากเกินไป การลงทุนไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งเพียงเพราะหุ้นขึ้นพูดว่าร้อยละ 53 ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่น Facebook Inc. (FB) เป็น idoes ไม่ได้หมายความว่าหุ้นมีราคาแพงหรือถึงเวลาที่จะตัดออกจากผลงานของคุณ
เราสามารถโต้แย้งได้ว่าหุ้นอย่าง Facebook, Alphabet Inc. (GOOGL), Apple Inc. (AAPL) และ Microsoft Corp. (MSFT), สี่ในหกของ FAAMG หรือ FAANG หุ้นยังคงมีราคาถูกเนื่องจากมูลค่าพื้นฐานของพวกเขา และกลุ่มผู้บริโภคยังคงเติบโต
ข้อมูลประชากรกำลังเปลี่ยนแปลงและวิธีที่ผู้คนใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดย Facebook, Apple, Alphabet และ Microsoft อาจทำให้พวกเขากลายเป็นผู้บริโภคหลักของศตวรรษที่ 21 ที่แม้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ท้ายที่สุดคุณใช้เวลาซักเสื้อผ้าและอาหารของคุณหรือใช้ iPhone เพื่อตรวจสอบ Facebook หรืออีเมลใน Outlook หรือ Gmail หรือไม่
ข้อมูล GOOGL โดย YCharts
การประเมินค่าต่ำ
ข้อมูล FB PE Ratio (ส่งต่อ 1y) โดย YCharts
เมื่อดูหุ้นอย่าง Facebook, Alphabet, Microsoft และ Apple เราพบว่าการประเมินมูลค่าของพวกเขานั้นถูกด้วย PE ข้างหน้าหนึ่งปีในระดับต่ำถึงกลางถึง 20 ปี ในขณะเดียวกันลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภคที่เติบโตช้าลงเช่น Coca-Cola Co. (KO), Clorox Co. (CLX) และ Procter & Gamble (PG) มีการซื้อขายที่ทวีคูณไปข้างหน้าเดียวกัน
อัตราการเติบโต
มันลงมาที่นี่ใช่ไหม
แผนภูมิพื้นฐานข้อมูลโดย
YChartsคุณจะเป็นเจ้าของรายได้และอัตราการเติบโตของรายได้ที่ Facebook คาดหวังไว้ที่ 25% และ 23% ในปี 2019 หรือไม่? หรือคุณอยากจะเป็นเจ้าของ Clorox และรายได้และการเติบโตของกำไรที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์และ 4.5 เปอร์เซ็นต์หรือไม่
แน่นอนว่าคุณต้องการเป็นเจ้าของอัตราการเติบโตของ Facebook แต่ด้วยราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 53% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณจะต้องทำการซื้อขายในราคาที่สูงมากใช่ไหม ไม่ถูกต้อง. Facebook ซื้อขายที่ 23 เท่าของกำไรต่อปีหนึ่งปีที่ $ 8.22 ในขณะที่ Clorox ทำการค้าที่ 24 เท่ากำไรในอนาคตหนึ่งปีที่ 6.37 $ เมื่อปรับตัวเพื่อการเติบโตคุณสามารถเห็นได้ว่า Clorox มีราคาแพงกว่า Facebook มากน้อยเพียงใด
ความเสี่ยงต่อการเติบโต
มีความเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนและเป็นที่ชัดเจนว่า บริษัท ที่มีการเติบโตสูงกว่าเช่น FAAMNG มีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ บริษัท ที่มีการเติบโตสูงก็มีโอกาสกลับหัวกลับหางที่สำคัญที่สุดเมื่อสิ่งต่าง ๆ ถูกต้อง จนถึงจุดนี้เศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งโดยมีการเติบโตของ GDP 2 ไตรมาสทางเหนือ 3% ในขณะที่ GDPNow ของแอตแลนตาคาดว่าจะขยายตัว 2.7% ในไตรมาส 4
เราแค่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจถดถอยในช่วงกลางศตวรรษที่ 21: สารฟอกขาวหรือฟีดข่าว อย่างน้อยกับฟีดข่าวผู้บริโภคจะสามารถแบ่งปันอารมณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย พวกเขาจะได้รับความพึงพอใจอะไรจากขวดฟอกขาว?
