รอบการซื้อและขายเปิดเผยเจตนาที่ซ่อนเร้นของผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดเนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วมในกลยุทธ์ระดับมหภาคที่ส่งผลต่อทิศทางราคา นักลงทุนและผู้ค้าสามารถระบุรอบเหล่านี้ผ่านเครื่องมือทางเทคนิคที่วัดการคงอยู่ของการผลักดันที่อยู่เบื้องหลังรอบเหล่านี้และสามารถใช้การวัดเหล่านี้เพื่อคาดการณ์เมื่อรอบดังกล่าวจะพลิกจากการซื้อเพื่อขายและในทางกลับกัน จังหวะตามธรรมชาติเหล่านี้แสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในดัชนีหลักและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นแนวทางในการลงทุนในตราสารทุนพันธบัตรและฟอเร็กซ์นับพัน
S & P-500, Nasdaq-100 และ Russell-2000 ให้บริการเพื่อจุดประสงค์นี้สำหรับการระดมทุนในวงกว้างบดผ่านวัฏจักรที่สังเกตได้ง่ายซึ่งบอกผู้เข้าร่วมว่าพวกเขาต้องก้าวร้าวหรือป้องกันอย่างไรเมื่อเข้าสู่ตลาด
เครื่องมือวิเคราะห์ยอดนิยมเช่น Stochastics และ Wilders RSI วัดแรงกระตุ้นเหล่านี้บ่อยครั้งที่มีความแม่นยำที่น่าตกใจ ในทางกลับกันนักลงทุนและผู้ค้าสามารถใช้การวัดเหล่านี้เพื่อป้อนเวลากลยุทธ์ทางออกและการจัดการความเสี่ยงไม่ว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่ระหว่างวันรายวันรายสัปดาห์หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ถือครองรายเดือน
Stochastics
George Lane ผู้ค้าหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้ Stochastics ในปี 1950 มันเป็นสูตรง่ายๆที่หลอกลวงโดยเปรียบเทียบแถบราคาปัจจุบันกับการเลือกเสียงสูงและต่ำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า อาจเป็นเพราะความเรียบง่ายช่างศตวรรษที่ 21 หลายคนไม่สามารถเข้าใจถึงพลังอันมหาศาลในการทำนายผลัดกันของดัชนีและเครื่องมือแต่ละอัน ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกแยะกองกำลังที่ซ่อนอยู่ซึ่งเคลื่อนย้ายตลาดสมัยใหม่ และเช่นเคยการวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากหลายทิศทางทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและ stochastics นั้นทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับรูปแบบราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเครื่องมือโมเมนตัมเช่นการลู่เข้าหากันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)
Stochastics กำหนดระดับการซื้อเกินและ oversold เมื่อครบรอบยอดเขาและพร้อมที่จะเกลือกกลิ้ง อย่างไรก็ตามเรารู้จากประสบการณ์ว่าตลาดสามารถอยู่เหนือการซื้อหรือขายมากเกินไปเป็นเวลานาน ข้อแม้นี้สร้างความสับสนให้กับผู้เล่นในตลาดที่กำลังมองหาตัวบ่งชี้ชนิดโฮลี่เกรลที่ส่งสัญญาณที่ง่ายและชัดเจนในทุกกรณี ความไม่แน่นอนตามธรรมชาตินี้ต้องการตัวกรองราคาและเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ เส้นสองเส้นที่สร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้การชะลอการตรวจสอบความถูกต้องของการหมุนรอบจนกว่าพวกเขาจะข้ามในระดับที่สูงที่สุด
รอบรายสัปดาห์โดยเฉพาะแสดงมูลค่ามหาศาลในเวลาตลาดสำหรับเครื่องมือสำคัญและตำแหน่งแต่ละ Stochastics นั้นแทบจะไม่สามารถป้องกันกระสุนได้เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ตลาดในระดับมหภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าเฉลี่ยในวงกว้างผลักดันเข้าสู่แนวรับหลักหรือแนวต้านและช่างเทคนิคก็พยายามที่จะเรียกหาการฝ่าวงล้อมหรือความล้มเหลว
นักลงทุนและผู้ค้ามีส่วนร่วมมากที่จุดผันแปรเหล่านี้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อเมื่อมีการฝ่าวงล้อมหรือพังทลายหรือจะจางหายไปในทิศทางปัจจุบันและเข้าสู่ตำแหน่งที่ตรงกันข้ามซึ่งให้ผลกำไรระหว่างการพลิกกลับ
ลองดูแอพพลิเคชั่น Stochastics สองสัปดาห์ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงจังหวะตลาดของคุณ
ข้ามและการยืนยัน
มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมและคุณกำลังตรวจสอบความคืบหน้าของตลาดเพื่อดูว่ามีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปิดรับแสงระยะยาวที่เพียงพอ S & P-500 และ Nasdaq-100 เพิ่งเข้าสู่จุดสูงสุดของตลาดกระทิง แต่ Russell-2000 นั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่ Stochastics ของตราสารทั้งสามได้ปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่เกินซื้อ
ไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อ stochastics เพิ่มขึ้นเหนือเส้นเวทมนต์ที่ซื้อมาเป็นครั้งแรก ในความเป็นจริงตลาดมักจะบันทึกกำไรที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาเมื่อตัวชี้วัดบดในระดับที่รุนแรงเหล่านั้น อย่างไรก็ตามตอนนี้ได้บอกให้คุณนั่งลงและให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเพราะครอสโอเวอร์แบบหยาบคายเข้าสู่วงจรการขายใหม่ยาวนาน 6-12 สัปดาห์สามารถมาได้ตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของเงื่อนไขทางเทคนิคเกิดขึ้นเมื่อ Stochastics Fast Lines (สีน้ำเงิน) ข้ามเส้นที่ช้า (สีแดง) ในสองสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน สิ่งนี้ทริกเกอร์สัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับรอบการขายใหม่ที่จะยังคงไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าเส้นอย่างรวดเร็วจะพุ่งต่ำกว่าระดับที่ซื้อเกินและไปสู่จุดกึ่งกลางของตารางการวิเคราะห์ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากไขว้ซึ่งยืนยันการเริ่มต้นของรอบการขายใหม่
หากคุณกำลังทำการซื้อขายดัชนีโดยตรงผ่านฟิวเจอร์สหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) สัญญาณขาลงเหล่านี้ควรใช้เพื่อขายตำแหน่งยาวหรือเปิดการขายชอร์ตใหม่ มันเป็นเรื่องที่แตกต่างถ้าคุณถือตำแหน่งหุ้นเพราะผลกระทบของการเปลี่ยนขึ้นลงของดัชนีขึ้นอยู่กับสหสัมพันธ์ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวเพื่อจับคู่ทิศทางราคากับดัชนีหรือดัชนีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ตำแหน่งของคุณแสดงความสัมพันธ์กันหากมีการจัดแนวที่สังเกตได้ระหว่างแนวโน้มและรูปแบบที่คุณซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคาในดัชนีหลัก
ตัวอย่างเช่นหุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับผลัดของวงรอบรัสเซล -2000 บอกเราว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อถือในทิศทางตรงกันข้ามของครอสโอเวอร์ มันเป็นเรื่องเดียวกันกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่และ Nasdaq-100 รวมถึงการเงินและ S & P-500 Bottom line: รอบการหมุนมักจะเรียกให้ปลุกเพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการออกจากการหยุดการป้องกันตัวเลือกหรือการปรับสมดุลตำแหน่ง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: 4 เหตุผลว่าทำไมเรื่องสหสัมพันธ์ทางตลาด )
รอบรายสัปดาห์และการตรวจสอบข้าม
ไม่มีตัวบ่งชี้ทำงานได้ดีในสุญญากาศและ Stochastics รายสัปดาห์ก็ไม่มีข้อยกเว้น ความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องมือนี้จะเพิ่มทางเรขาคณิตเมื่อรวมกับรูปแบบราคาการวิเคราะห์ฟีโบนัชชีและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นอกเหนือจากการยืนยันหรือหักล้างวัฏจักรของวัฏจักรแล้วเครื่องมือเสริมยังระบุระดับที่เฉพาะเจาะจงซึ่งยอดกลางและพื้นล่างถูกพิมพ์เช่นเดียวกับการคาดการณ์ว่าจะมีการซื้อหรือขายแรงกระตุ้นใหม่ไกลแค่ไหน
สต็อกของ Google แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับสูงกว่า $ 600 ในต้นปี 2557 และขายออกไปโดยมีการสุ่มทำรายสัปดาห์จากระดับ overbought มันตีการอ่านที่มากเกินไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา (A) ในขณะที่ราคาซื้อขายเหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ E-exponential 50 สัปดาห์ที่อยู่ใกล้ $ 500 ตัวบ่งชี้ได้ข้ามไปที่ฝั่งซื้อในเดือนเมษายน (B) และเสียชีวิตในฐานะ doornail ในขณะที่การลดลงยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
จากนั้นสต็อกเด้งเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่ EMA 50 สัปดาห์ซึ่งสอดคล้องกับการกลับมาชุมนุม Fibonacci 50% เส้นอย่างรวดเร็ว (สีน้ำเงิน) ยกตัวเหนือระดับ oversold ในช่วงสัปดาห์ที่สองของการทดสอบที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ออกสัญญาณซื้อที่ได้รับการยืนยันซึ่งจับคู่อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการตีกลับที่แข็งแกร่งซึ่งเพิ่มขึ้นใกล้ถึง 50 คะแนนในอีกสี่สัปดาห์
ความเสี่ยงในการใช้ Stochastics รายสัปดาห์
สุดท้ายนี้เรามาพิจารณาความเสี่ยงในการใช้ Stochastics รายสัปดาห์ในการกำหนดจังหวะตลาด ตัวบ่งชี้สามารถบดออสซิลเลชันที่ท้าทายการทำนายที่แม่นยำเพราะสามารถใช้จ่ายเป็นเดือนได้โดยไม่ต้องกดสัญญาณมากเกินไปหรือโอเวอร์โอเวอร์ และถึงแม้ว่าเมื่อความผันผวนของวัฏจักรเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามในขนาดและเวลาบรรทัดที่รวดเร็วยังสามารถหยุดกลางคันและย้อนกลับกลยุทธ์การกลับรายการลัดวงจรระยะสั้นและวงจรพ่อค้าดัก
การป้องกันที่ดีที่สุดเนื่องจากความซับซ้อนตามธรรมชาตินี้คือการถอยกลับไปตามรูปแบบราคาและเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เมื่อ Stochastics ไม่ส่งสัญญาณทิศทางที่ชัดเจน ในทางกลับกันตัวบ่งชี้จะให้ข้อความที่มีค่าเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดนั่นคือมันบดผ่านช่วงเวลาที่สับสนซึ่งทั้งวัวและหมีไม่ได้เปรียบอย่างมาก
บรรทัดล่าง
ตัวบ่งชี้ Stochastics รายสัปดาห์เปิดเผยรูปแบบการซื้อและขายซ้ำที่สามารถคาดการณ์และพิมพ์ใหญ่ได้โดยนักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ เคล็ดลับคือไปกับการไหลและจัดตำแหน่งของคุณกับความผันผวนตามธรรมชาติเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
นักลงทุนอัจฉริยะจะจับเวลาตลาดของพวกเขาตามสัญญาณที่ถูกส่งโดยรูปแบบของการซื้อ / ขายรอบและจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การพลิกกลับหรือโอกาสในการปรับการเปิดรับของพวกเขา เพื่อเสริมการวิเคราะห์ Stochastics เป็นวิธีที่เข้าใจผิดได้มากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำเมื่อติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ: เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบน Stochastic Oscillator ของ คุณ)
