สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติในแต่ละหุ้นนั้นสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดกำลังจะตก คำเตือนเหล่านี้ยังจัดเตรียมหัวสำหรับจุดเริ่มต้นโอกาส ในวันที่ 12 ต.ค. เราตีพิมพ์บทความหนึ่งว่าเราคาดว่าตลาดน่าจะลดลงเฉลี่ย 5.29% และคาดว่าจะใช้เวลาเฉลี่ย 13 วันทำการในการซื้อขาย
นี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับผู้ที่อยู่ข้างสนามรอการถอนตัวในตลาดวัวหลายปีนี้ ฉันเขียนเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ได้รับการกระตุ้นว่าในอดีตมักจะตกต่ำครั้งใหญ่ในตลาด นี่เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนผู้ป่วยเพราะพวกเขาสามารถรับหุ้นได้ในการต่อรอง เนื่องจากสัญญาณมีน้อยมากเราจึงใส่ใจอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดขึ้น
เหตุใดจึงมีการปรับปรุงนี้ เป็นเพราะการมี playbook สำหรับการขายครั้งต่อไปสามารถช่วยผู้ที่มองหาโอกาสในการลงทุน ความสามารถในการดูตลาดแบบไม่โวยวายสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดเมื่อพวกเขานำเสนอตัวเอง
ต่อไปนี้เป็นบทสรุปอย่างรวดเร็วตามด้วยสถิติเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความคาดหวังของเรา:
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2018 เราได้ส่งรายงานว่าอัตราส่วนการซื้อ / ขายของเรากำลังเตรียมเราสำหรับการลดลงของตลาดโดยเฉลี่ยที่ 5.29% และค่าเฉลี่ย 13 วันทำการเพื่อไปที่นั่น ความแม่นยำนั้นไม่น่าเชื่อเพราะ SPDR S&P 500 ETF (SPY) ลดลง 5.19% สู่ระดับต่ำสุดใน 13 วันต่อมา (29 ต.ค. 2018) ในขณะเดียวกัน iShares Russell 2000 ETF (IWM) ลดลง 6.32% สู่ระดับต่ำสุดใน 10 วันต่อมา (24 ต.ค. 2018)
ข้อสังเกตเล็ก ๆ น้อย ๆ นับตั้งแต่มีการเผยแพร่รายงานนี้:
- ตลาดเริ่มซื้อขายต่ำกว่าที่คาดการณ์วันซื้อขายเฉลี่ยจนถึงระดับต่ำสุดในอดีตคือ 13 หลังจากรายงานนี้ SPY ก็เริ่มขึ้นต่ำกว่า 13 วันต่อมาและ IWM ก็ต่ำกว่า 10 วันต่อมาค่าเฉลี่ยของ IWM กลับต่ำกว่าระดับท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยในอดีต -5.29% หลังจากรายงานนี้ SPY กลับมาที่ -5.19% ที่ระดับต่ำ (29 ต.ค. 2018) และ IWM กลับมาที่ -6.32% ที่ต่ำ (24 ต.ค. 2018)
ในแผนภูมิด้านล่างคุณสามารถดูวันที่ที่รายงานถูกเน้นโดยวงกลมสีแดงพร้อมการเติมสีเหลือง:
บรรทัดล่าง
สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติสามารถให้โอกาสได้ นักลงทุนระยะยาวสามารถใช้ประวัติเป็น playbook เพื่อความสำเร็จได้อย่างไร้จุดหมาย ตลาด Pullbacks และ oversold เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในตลาดหุ้น มุมมองระยะยาวของเราเป็นขาขึ้นในตลาดและเรารู้สึกว่าการลดลงอย่างมากทำให้มีโอกาสในการซื้อในระยะยาว
