ผู้ค้าทางเทคนิคส่วนใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพที่ผ่านการฝึกฝนมาได้พบกับแนวคิดของการวิเคราะห์กรอบเวลาหลายครั้งในตลาดการศึกษาของพวกเขา อย่างไรก็ตามวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในการอ่านแผนภูมิและกลยุทธ์การพัฒนามักจะเป็นระดับแรกของการวิเคราะห์ที่จะถูกลืมเมื่อผู้ประกอบการค้าแสวงหาตลาด
ในฐานะผู้ประกอบการค้ารายวัน, ผู้ประกอบการค้าโมเมนตัม, ผู้ประกอบการค้ารายย่อยหรือผู้ค้าที่มีความเสี่ยงเหตุการณ์, ในรูปแบบอื่น ๆ, ผู้เข้าร่วมการตลาดจำนวนมากมองไม่เห็นแนวโน้มที่ใหญ่กว่า, พลาดระดับแนวรับและแนวต้าน เราจะอธิบายการวิเคราะห์กรอบเวลาหลาย ๆ แบบและวิธีเลือกช่วงเวลาต่าง ๆ และวิธีการรวมเข้าด้วยกัน
การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายรายการคืออะไร?
การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายรายการเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคู่สกุลเงินเดียวกันในความถี่ที่แตกต่างกัน (หรือการบีบอัดเวลา) ในขณะที่ไม่มีการ จำกัด จริง ๆ ว่าสามารถตรวจสอบความถี่ได้กี่ความถี่หรือเลือกความถี่ที่เฉพาะเจาะจงมีแนวทางทั่วไปที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติตาม
โดยทั่วไปแล้วการใช้สามช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะช่วยให้การอ่านหนังสือในตลาดมีความกว้างเพียงพอในขณะที่การใช้น้อยกว่านี้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียข้อมูลจำนวนมากและการใช้การวิเคราะห์ซ้ำซ้อนมากขึ้น เมื่อเลือกความถี่สามครั้งกลยุทธ์ง่ายๆสามารถปฏิบัติตาม "กฎสี่ข้อ" ซึ่งหมายความว่าควรกำหนดระยะเวลาระยะกลางก่อนและควรแสดงถึงมาตรฐานว่าระยะเวลาการค้าเฉลี่ยจะจัดขึ้น จากนั้นควรเลือกกรอบเวลาที่สั้นลงและควรเป็นอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของช่วงเวลาระหว่างกลาง (ตัวอย่างเช่นแผนภูมิ 15 นาทีสำหรับกรอบเวลาระยะสั้นและแผนภูมิ 60 นาทีสำหรับเวลากลางหรือกลาง กรอบ) ด้วยการคำนวณแบบเดียวกันกรอบเวลาระยะยาวควรมากกว่ากรอบกลางอย่างน้อยสี่เท่า (ดังนั้นด้วยตัวอย่างก่อนหน้านี้แผนภูมิ 240 นาทีหรือสี่ชั่วโมงจะปัดเศษความถี่สามครั้งออกไป)
จำเป็นต้องเลือกกรอบเวลาที่ถูกต้องเมื่อเลือกช่วงของช่วงเวลาสามช่วง เห็นได้ชัดว่าผู้ค้าระยะยาวที่ดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายเดือนจะพบการใช้งานเพียงเล็กน้อยสำหรับชุดค่าผสม 15 นาที, 60 นาทีและ 240 นาที ในเวลาเดียวกันผู้ค้ารายวันที่ดำรงตำแหน่งนานหลายชั่วโมงและนานกว่าหนึ่งวันจะได้รับประโยชน์เล็กน้อยในการจัดการรายวันรายสัปดาห์และรายเดือน นี่ไม่ได้เป็นการบอกว่าผู้ค้าระยะยาวจะไม่ได้รับประโยชน์จากการจับตาแผนภูมิ 240 นาทีหรือผู้ค้าระยะสั้นจากการเก็บแผนภูมิรายวันในละคร แต่สิ่งเหล่านี้ควรมาที่จุดสูงสุดแทนที่จะยึด ช่วงทั้งหมด
กรอบเวลาระยะยาว
พร้อมกับรากฐานสำหรับการอธิบายการวิเคราะห์กรอบเวลาหลายคราวได้เวลาที่จะนำไปใช้กับตลาดฟอเร็กซ์ ด้วยวิธีการศึกษาแผนภูมินี้โดยทั่วไปแล้วเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นด้วยกรอบเวลาระยะยาวและทำงานเพื่อให้ได้ความถี่ที่ละเอียดยิ่งขึ้น โดยการดูที่กรอบเวลาระยะยาวมีการสร้างแนวโน้มที่โดดเด่น ที่ดีที่สุดคือการจำสุภาษิตที่ใช้มากเกินไปในการซื้อขายสำหรับความถี่นี้: "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ"
ตำแหน่งไม่ควรถูกเรียกใช้งานบนแผนภูมิมุมกว้างนี้ แต่การซื้อขายที่ดำเนินการควรอยู่ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของความถี่นี้ นี่ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายจะไม่สามารถเทียบกับแนวโน้มที่ใหญ่กว่าได้ แต่สิ่งที่น่าจะมีความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จลดลงและเป้าหมายกำไรควรมีขนาดเล็กกว่าถ้ามันมุ่งไปในทิศทางของแนวโน้มโดยรวม
ในตลาดสกุลเงินเมื่อกรอบเวลาระยะยาวมีช่วงเวลารายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนปัจจัยพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทาง ดังนั้นผู้ซื้อขายควรติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อติดตามแนวโน้มทั่วไปในกรอบเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลหลักทางเศรษฐกิจคือการขาดดุลบัญชีกระแสรายวันการใช้จ่ายของผู้บริโภคการลงทุนทางธุรกิจหรืออิทธิพลอื่น ๆ จำนวนมากการพัฒนาเหล่านี้ควรได้รับการติดตามเพื่อให้เข้าใจทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีขึ้น ในเวลาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนักเช่นเดียวกับแนวโน้มราคาในช่วงเวลานี้ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นครั้งคราวเท่านั้น
สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับกรอบเวลาที่สูงขึ้นในช่วงนี้คืออัตราดอกเบี้ย ส่วนหนึ่งเป็นภาพสะท้อนของสุขภาพของเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการกำหนดราคาอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้สถานการณ์ส่วนใหญ่เงินทุนจะไหลเข้าสู่สกุลเงินด้วยอัตราที่สูงกว่าในคู่นี้ซึ่งเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น
กรอบเวลาระยะกลาง
การเพิ่มความละเอียดของแผนภูมิเดียวกันไปยังกรอบเวลากลางทำให้สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวขนาดเล็กภายในแนวโน้มที่กว้างขึ้น นี่เป็นความถี่เอนกประสงค์ที่มากที่สุดของทั้งสามเพราะความรู้สึกของกรอบเวลาระยะสั้นและระยะยาวสามารถหาได้จากระดับนี้ ตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นระยะเวลาการถือครองที่คาดหวังสำหรับการซื้อขายโดยเฉลี่ยควรกำหนดจุดยึดนี้สำหรับช่วงกรอบเวลา ในความเป็นจริงระดับนี้ควรเป็นแผนภูมิที่มีการติดตามบ่อยที่สุดเมื่อวางแผนการค้าในขณะที่เปิดการซื้อขายและเมื่อสถานะใกล้ถึงเป้าหมายกำไรหรือหยุดขาดทุน
กรอบเวลาระยะสั้น
ในที่สุดการซื้อขายควรดำเนินการในกรอบเวลาระยะสั้น เนื่องจากความผันผวนของราคาที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้ประกอบการจะสามารถเลือกรายการที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งที่ทิศทางได้ถูกกำหนดโดยแผนภูมิความถี่ที่สูงขึ้นแล้ว
การพิจารณาอีกครั้งสำหรับช่วงเวลานี้คือปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาในแผนภูมิเหล่านี้อีกครั้งแม้ว่าจะมีวิธีที่แตกต่างจากที่ทำในกรอบเวลาที่สูงขึ้น แนวโน้มพื้นฐานไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปเมื่อแผนภูมิมีความถี่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมง แต่กรอบเวลาระยะสั้นจะตอบสนองด้วยความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้เหล่านั้นขนานนามว่าตลาดเคลื่อนไหว ยิ่งกรอบเวลาที่ต่ำกว่านี้ละเอียดยิ่งขึ้นปฏิกิริยาของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น บ่อยครั้งที่การเคลื่อนไหวที่เฉียบแหลมเหล่านี้กินเวลานานมากและบางครั้งก็มีเสียงดัง อย่างไรก็ตามผู้ค้ามักจะหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ดีกับความไม่สมดุลชั่วคราวเหล่านี้เนื่องจากพวกเขาติดตามความก้าวหน้าของกรอบเวลาอื่น
วางมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน
เมื่อรวมกรอบเวลาทั้งสามเข้าด้วยกันเพื่อประเมินคู่สกุลเงินผู้ค้าจะสามารถปรับปรุงอัตราความสำเร็จของการค้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่คำนึงถึงกฎอื่น ๆ ที่ใช้กับกลยุทธ์ การวิเคราะห์จากบนลงล่างเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายที่มีแนวโน้มมากขึ้น สิ่งนี้ลดความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่การเคลื่อนไหวของราคาจะดำเนินต่อไปในแนวโน้มที่ยาวขึ้น การใช้ทฤษฎีนี้ระดับความเชื่อมั่นในการค้าควรถูกวัดโดยกรอบเวลาที่เข้าแถว
ตัวอย่างเช่นหากเทรนด์ที่มีขนาดใหญ่เป็นกลับหัวกลับหาง แต่แนวโน้มระยะกลางและระยะสั้นมีแนวโน้มลดลงควรใช้กางเกงขาสั้นที่ระมัดระวังด้วยเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมและหยุด อีกวิธีหนึ่งผู้ค้าอาจรอจนกว่าคลื่นหยาบคายวิ่งบนเส้นทางที่มีความถี่ต่ำและมองไปที่ระดับที่ดีเมื่อกรอบเวลาสามเส้นเรียงกันอีกครั้ง
ประโยชน์ที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งจากการรวมกรอบเวลาหลายช่วงเข้ากับการวิเคราะห์การซื้อขายคือความสามารถในการระบุการสนับสนุนและการอ่านค่าความต้านทานรวมถึงระดับการเข้าและออกที่แข็งแกร่ง โอกาสในการประสบความสำเร็จของการค้าจะดีขึ้นเมื่อมีการติดตามในกราฟระยะสั้นเนื่องจากความสามารถในการที่ผู้ค้าสามารถหลีกเลี่ยงราคาเข้าที่ต่ำการหยุดที่ไม่ถูกต้องและ / หรือเป้าหมายที่ไม่มีเหตุผล
ตัวอย่าง
เพื่อนำทฤษฎีนี้ไปใช้จริงเราจะวิเคราะห์ EUR / USD
รูปที่ 1: ความถี่รายเดือนในกรอบเวลาระยะยาว (10 ปี)
ในรูปที่ 1 ความถี่รายเดือนถูกเลือกสำหรับกรอบเวลาระยะยาว เป็นที่ชัดเจนจากแผนภูมินี้ว่า EUR / USD อยู่ในช่วงขาขึ้นมาหลายปี ทั้งคู่ได้สร้างเทรนด์การขึ้นที่ค่อนข้างสม่ำเสมอจากการแกว่งต่ำในช่วงปลายปี 2548 ในอีกไม่กี่เดือนสปอตก็หลุดพ้นจากเทรนด์ไลน์นี้
รูปที่ 2: ความถี่รายวันในกรอบเวลาระยะกลาง (หนึ่งปี)
การย้ายลงไปยังกรอบเวลาระยะกลางแนวโน้มขาขึ้นทั่วไปที่เห็นในแผนภูมิรายเดือนยังคงสามารถระบุได้ อย่างไรก็ตามตอนนี้เห็นได้ชัดว่าราคาสปอตแตกต่างกัน แต่ที่น่าสังเกตว่าเทรนด์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้และการแก้ไขกลับไปสู่แนวโน้มที่ใหญ่กว่าอาจดำเนินการอยู่ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้วการค้าขายก็สามารถทำได้ เพื่อโอกาสที่ดีที่สุดในการทำกำไรควรพิจารณาสถานะระยะยาวเฉพาะเมื่อราคาดึงกลับไปที่เส้นแนวโน้มในกรอบเวลาระยะยาว การค้าที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการทำให้เส้นแบ่งระยะสั้นและการกำหนดเป้าหมายกำไรเหนือระดับเทคนิคของกราฟรายเดือน
รูปที่ 3: ความถี่ระยะสั้น (สี่ชั่วโมง) ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า (40 วัน)
ขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราใช้จากแผนภูมิระยะเวลาที่สูงขึ้นกรอบเวลาที่ต่ำกว่าสามารถเข้ากรอบได้ดีขึ้นสำหรับช่วงสั้น ๆ หรือตรวจสอบการลดลงของแนวโน้มที่สำคัญ บนแผนภูมิสี่ชั่วโมงที่แสดงในรูปที่ 3 ระดับการสนับสนุนที่ 1.4525 เพิ่งจะลดลง บ่อยครั้งที่แนวรับก่อนหน้าจะกลายเป็นแนวต้านใหม่ (และในทางกลับกัน) ดังนั้นคำสั่ง จำกัด รายการสั้น ๆ สามารถกำหนดให้ต่ำกว่าระดับทางเทคนิคนี้และสามารถวางจุดหยุดเหนือ 1.4750 เพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของการค้าควรขยับขึ้นเพื่อทดสอบใหม่สั้น แนวโน้มระยะยาวที่ลดลง
บรรทัดล่าง
การใช้การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายครั้งสามารถปรับปรุงอัตราต่อรองของการค้าขายที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมาก น่าเสียดายที่ผู้ค้าหลายรายเพิกเฉยต่อประโยชน์ของเทคนิคนี้เมื่อพวกเขาเริ่มหาช่องเฉพาะ ดังที่เราได้แสดงไว้อาจเป็นเวลาสำหรับผู้ค้ามือใหม่หลายคนที่จะกลับมาใช้วิธีนี้อีกครั้งเพราะเป็นวิธีที่ง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งได้รับประโยชน์จากทิศทางของแนวโน้ม
