เมื่อใดที่น้ำมันสต็อคโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซสั้น

ผลประกอบการไตรมาสสามที่แข็งแกร่งจาก บริษัท ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ยังไม่ได้ลดราคาน้ำมันและบรรยากาศการตลาดที่ "เสี่ยง" ที่เห็นตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงอย่างหนักในเดือนตุลาคม ETF (CRAK) ของ VanEck Vectors Oil Refiners (CRAK) ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (อีทีเอฟ) อุทิศตนให้กับโรงกลั่นลดลง 10.9% ในเดือนตุลาคมและลดลงเกือบ 5% ในเดือนนี้เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน

หลังจากแตะระดับสูงสุดเกือบสี่ปีที่ 76.9 ดอลลาร์ในต้นเดือนตุลาคมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Light Sweet Crude Oil (CL = F) ในเดือนธันวาคม 2561 นั้นลดลงต่ำสุดที่ 54.75 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งลดลงเกือบ 30% จากการบริโภคที่อ่อนแอและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การคาดการณ์เริ่มปรากฏขึ้น นักวิเคราะห์กล่าวถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับแนวโน้มอุปสงค์โลกที่อ่อนแอลง

ตลาดที่ให้มาอย่างเพียงพอโดยมีความต้องการน้ำมันน้อยลงมีแนวโน้มที่จะกดดันโรงกลั่นน้ำมันสำหรับอนาคตที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่หุ้นโรงกลั่นปรากฏตัวออกมาในระยะสั้น แต่ผู้ค้าควรดูชื่อทั้งสามในอุตสาหกรรมเพื่อตัดทอนโอกาสกลับไปสู่แนวต้านสำคัญ

Valero Energy Corporation (VLO)

Valero Energy ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสเป็นโรงกลั่นอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีกำลังการผลิตรวม 3.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้ บริษัท จะมีรายรับในไตรมาสสามอยู่ที่ 30.8 ล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 31.8 ล้านดอลลาร์ ซื้อขายที่ 83.27 ดอลลาร์โดยมีมูลค่าตลาด 35.3 พันล้านดอลลาร์เงินปันผลตอบแทน 3.89% และดอกเบี้ยระยะสั้น 1.7% หุ้น Valero Energy ลดลง 19.77% ในเดือนที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเกือบ 4% ในช่วงเวลาเดียวกันของ 15 พฤศจิกายน 2018

หุ้นของ Valero เพิ่มขึ้นมากกว่า 37% ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมและต้นเดือนมิถุนายนก่อนที่จะมีการบันทึกกำไรเกือบทั้งหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคม ราคาหุ้นของ บริษัท ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนด้วยการพิมพ์ปีใหม่ (YTD) ต่ำที่ $ 80.88 การพิมพ์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนผู้ค้าควรมองสั้นหุ้นเมื่อ retracements ไปที่ระดับ $ 89 ซึ่งราคาควรหาแนวต้าน จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 วัน (SMA) และการเคลื่อนไหวของราคาเส้นแนวนอน พิจารณาการรอคอย stochastic oscillator ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมเพื่อให้การอ่าน overbought มากกว่า 80 เพื่อช่วยให้เวลาเข้า

ฟิลลิปส์ 66 (PSX)

Phillips 66 ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2418 มีมูลค่าตลาด 44.4 พันล้านเหรียญสหรัฐดำเนินกิจการในฐานะ บริษัท ผลิตและขนส่งพลังงานที่มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) ของ Warren Buffet เปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายนว่า บริษัท ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง 36% ใน บริษัท ในเมือง Houston แม้ว่าหุ้นฟิลลิป 66 จะลดลงเพียง 2.59% ในปีนี้ แต่ก็ลดลงเกือบ 16% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 15 พ.ย. 2018 ติดตามราคาน้ำมันที่ลดลง บริษัท จ่ายเงินปันผลตอบแทน 3.35% และมี 1.03% ของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด

แผนภูมิสำหรับ Phillips 66 ได้ก่อตัวเป็นหัวและรูปแบบหัวไหล่ในช่วงหกเดือนด้วยราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ $ 10 ต่ำกว่า SMA ในระยะเวลา 200 วัน ผู้ที่กำลังมองหาหุ้นระยะสั้นควรมองหาจุดเริ่มต้นที่ระดับ 104 ดอลลาร์ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแนวปะทะจากระดับ Fibonacci ที่ 38.2% การเคลื่อนไหวแนวเส้นแนวนอนและ SMA ที่ลดลง 50 วัน

Marathon Petroleum Corporation (MPC)

Marathon Petroleum เป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2552 ทำการกลั่นขนส่งและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัท มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 45.2 พันล้านเหรียญสหรัฐมีกำลังการผลิต 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันและเป็นเจ้าของร้านค้าปลีก 2, 750 แห่งซึ่งจำหน่ายเชื้อเพลิงการขนส่ง ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561 สต็อคปิโตรเลียมมาราธอนได้ลดลง 15.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยที่ 1.72% ของหุ้นของ บริษัท ลอยตัวในระยะสั้น นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.82%

ราคาหุ้นของ บริษัท ก่อตัวเป็นทรีท็อปทรีที่สร้างขึ้นอย่างหลวม ๆ ระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคมก่อนที่จะเริ่มขายออกอย่างรวดเร็วในกลางเดือนตุลาคม ผู้ค้าควรพิจารณาลดการชุมนุมในพื้นที่ $ 68 ถึง $ 70 ซึ่งราคาควรเผชิญกับแนวต้านตั้งแต่เดือน ก.ค. แกว่งต่ำและ 20 SMA