แลกเปลี่ยนเส้นแบ่งที่ขาดไม่ได้

การวางเทรนด์ความปลอดภัยลงบนแผนภูมิเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเทคนิคทางเทคนิคเพื่อให้เข้าใจถึงทิศทางของสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเทรนด์ไลน์ดังกล่าวสามารถมีหลายรูปแบบและสามารถแตกต่างกันอย่างมากในความยาวและความสำคัญ เราจะดูตัวอย่างประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ 11 เดือนที่เราระบุในแผนภูมิของหุ้น NVR Inc. (NYSE: NVR) ใน 12 มิถุนายน 2550 จดหมายข่าว ChartAdvisor ของเราและเราจะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบต่อทิศทางระยะสั้นของราคาหุ้น นอกจากนี้เราจะกล่าวถึงกลยุทธ์หยุดขาดทุนง่ายๆที่อาจใช้เมื่อทำการซื้อขายสัญญาณทางเทคนิคโดยพิจารณาจากแนวรับ / แนวต้าน

สิ่งที่เราเห็น

การเคลื่อนไหวของราคาผ่านเส้นแนวโน้มที่ระบุเป็นหนึ่งในสัญญาณทั่วไปของการกลับตัวของแนวโน้มและดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 ด้านล่างนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนแผนภูมิในวันที่ 12 มิถุนายนสำหรับหุ้น NVR เราตั้งข้อสังเกตว่าการลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มน่าจะเป็นสัญญาณแรกของการกลับตัวของแนวโน้ม แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจกับปริมาณที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพราะมันอาจส่งสัญญาณการแตกที่ล้มเหลว ปริมาณที่ต่ำนั้นเป็นข้อกังวลสำหรับเทรดเดอร์ด้านเทคนิคเพราะมันแสดงให้เห็นว่าหมีไม่สนใจที่จะผลักดันให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วตามที่คาดหวัง เนื่องจากปริมาณต่ำและขาดความผันผวนเราจึงแย้งว่าควรรอหลายวันเพื่อยืนยันว่าวัวจะไม่สามารถส่งราคาหุ้นกลับเหนือเส้นแนวโน้ม

(สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู การพลิกกลับของตลาดและวิธีสังเกตพวกเขา )

รูปที่ 1

เกิดอะไรขึ้น?

ในกรณีของ NVR ราคาเริ่มลดลงและด้วยการยืนยันทางเทคนิคนี้มาว่ารายละเอียดถูกต้อง วัวพยายามถอยกลับโดยผลักราคาขึ้นไปสู่แนวต้านที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ความพยายามนี้ก็ประสบกับผู้ขายจำนวนมาก การทดสอบซ้ำของแนวต้านหรือที่รู้จักกันในชื่อ throwback เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในการซื้อขายและการเคลื่อนไหวที่ล้มเหลวที่สูงขึ้นมักเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของการยืนยันที่ผู้ค้าต้องการเพื่อทำกำไรจากการดึงกลับ (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดอ่านการ แบ่งการซื้อขายที่ล้มเหลว )

เมื่อฝุ่นตกลงมาใกล้สิ้นเดือนกรกฎาคมความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูงและปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หุ้น NVR บินโฉบรอบ $ 600 เครื่องหมายลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนของ $ 723

การหยุดพักใต้เส้นแนวโน้มเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของโมเมนตัมขาลงที่ใกล้เข้ามาและพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรสำหรับผู้ที่รู้ว่าจะมองหาอะไร

(หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรวมเครื่องมือนี้เข้ากับกลยุทธ์ของคุณโปรดดูการ ติดตามราคาหุ้นด้วย เส้น แนวโน้ม )

ไม่มีที่ดินของมนุษย์

สัญญาณที่ชัดเจนของสต็อกที่เจาะทะลุเทรนด์ไลน์เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างการค้าที่ทำกำไรได้สูง อย่างไรก็ตามการทำกำไรไม่ใช่เรื่องง่าย งานของผู้ประกอบการค้าจะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเมื่อหุ้นมีการซื้อขายระหว่างกลางระหว่างระดับการสนับสนุนและการต่อต้านที่มีอิทธิพลเพราะจากมุมมองทางเทคนิคหุ้นสามารถไปได้ทั้งทาง คำถามในใจของเทรดเดอร์มาอย่างรวดเร็ว: "ฉันควรทำกำไรเมื่อโมเมนตัมขาลง" และ "นี่เป็นเพียงช่วงเวลาของการควบรวมกิจการก่อนที่หมีจะตอกย้ำหุ้นที่ต่ำกว่านี้หรือไม่"

ดังที่คุณเห็นได้จากแผนภูมิด้านล่าง NVR มีแนวโน้มลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าใกล้จะถึง $ 560 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงว่ากำไรพิเศษที่เพิ่มขึ้นจาก $ 600 ถึง $ 550 มาที่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากผู้ค้ามีความเสี่ยงที่จะยอมแพ้เพื่อให้ได้กำไรที่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่หุ้นสามารถหาจุดแข็งที่ไม่คาดคิด สังเกตว่าในรูปที่ 2 หุ้นซื้อขายได้ครึ่งทางระหว่างเดือนมีนาคม 2550 สูงถึงต่ำพฤษภาคมจากปี 2549 สิ่งนี้สามารถทำให้ผู้ค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางในอนาคต นอกจากนี้ปริมาณที่ลดลงแนะนำอีกครั้งว่าผู้ค้าขาดความสนใจ หากผู้ค้าไม่มีเป้าหมายที่กำหนดไว้อาจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่จะปิดสถานะบางส่วนหรือทั้งหมดที่จุดเชื่อมต่อเช่นนี้และค้นหาการค้าที่มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ

รูปที่ 2

กลยุทธ์สำหรับการจัดการ Stop Losses

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ที่ผู้ค้าสามารถพิจารณาเมื่อใช้เส้นแนวโน้มเป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขาย สูง / ต่ำสวิงก่อนหน้าเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของพื้นที่ที่มีศักยภาพที่อาจมีผลต่อโมเมนตัมของหุ้น เหล่านี้คือระดับที่ราคากลับตัวในอดีตและผู้ค้ามักจะมองหาสถานการณ์นี้ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 3 ด้านล่างมักจะมีแนวรับ / แนวต้านหลายระดับและหนึ่งกลยุทธ์จะตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนเหนือระดับแนวต้านก่อนหน้า (ในกรณีของตำแหน่งสั้น) และติดตามคำสั่ง อยู่ด้านหลังราคาเนื่องจากราคาต่ำกว่าระดับราคาที่ต่ำกว่า โปรดทราบว่าผู้ค้าจะให้ความสำคัญกับระดับที่ผ่านการทดสอบหลายครั้ง (เส้นสีแดง) เนื่องจากอิทธิพลทางประวัติศาสตร์

รูปที่ 3

ในตัวอย่างนี้ผู้ค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าหรือผู้ที่มีกรอบการลงทุนระยะยาวอาจต้องการติดตามคำสั่งหยุดเหนือแนวต้านที่พบว่ามีสองระดับสูงกว่าราคาปัจจุบัน สิ่งนี้จะช่วยให้การรักษาความปลอดภัยที่กำหนดให้มีพื้นที่มากขึ้นในการผันผวนและใช้ในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขาลงเป็นเวลานาน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่ากลยุทธ์รุ่นนี้จะนำไปสู่การสูญเสียมากขึ้นถ้าถึงราคาหยุด แต่ยังสามารถนำไปสู่การได้รับมากขึ้น

บรรทัดล่าง

ราคาที่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มมักใช้โดยผู้ค้าเป็นสัญญาณของการกลับรายการในแนวโน้มปัจจุบัน การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนใต้เส้นแนวโน้มมักเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับการกำหนดราคาเข้าเชิงกลยุทธ์ บางครั้งใช้เพียงการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างง่ายเพื่อปกป้องผลกำไรที่เกิดจากการดูดซับแรงผลักดันที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ผ่านเทรนด์ไลน์