ภาคการค้าปลีกได้รับผลกระทบมากขึ้นเนื่องจากร้านค้าอิฐและปูนหลายแห่งขาดความคาดหวังในช่วงครึ่งหลังของปี 2015 Macy's, Inc. หนึ่งใน บริษัท การค้าสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้าลดลง 31.75% ในช่วงที่ผ่านมา สามเดือน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 Macy's มีผลตอบแทนต่อปี (YTD) -34.65% นอกจากนี้ Nordstrom, Inc. มีผลตอบแทนสามเดือน -17.57% และผลตอบแทน YTD -21% ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกเลือกของ S&P ซึ่งเป็นดัชนีค้าปลีกรายใหญ่มีผลตอบแทน YTD -7.82% และผลตอบแทนหนึ่งปี -4.28% อย่างไรก็ตามดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกของ S&P เลือกมีผลตอบแทนรายปี 13.08% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนรายปี 14.35% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ในขณะที่บางส่วนของชื่อใหญ่ในภาคการค้าปลีกมีการผลิตกำไรต่ำกว่าที่คาดไว้นักลงทุนที่มีคุณค่ากับขอบเขตการลงทุนระยะยาวควรพิจารณาการจัดสรรส่วนดาวเทียมของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายที่ดีเพื่อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ติดตามหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก ของ บริษัท
ETF ของเวกเตอร์ตลาด
ETF ของเวกเตอร์ตลาดค้าปลีก (NYSEARCA: RTH) ออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2011 โดย Van Eck Securities Corporation ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 183.6 ล้านดอลลาร์และ 26 โฮลดิ้ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 RTH มีผลตอบแทนสามเดือน -2.46% ผลตอบแทน YTD 7.2% และผลตอบแทนหนึ่งปี 19.92% กองทุนคิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่ 0.35% ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนวัฏจักรผู้บริโภคที่ 0.43%
RTH พยายามที่จะทำซ้ำราคาทั่วไปและประสิทธิภาพการทำงานของตลาดเวกเตอร์สหรัฐ 25 ดัชนีค้าปลีกจดทะเบียนดัชนีมาตรฐานของ ดัชนีมาตรฐานของ RTH พยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการจัดจำหน่ายค้าปลีก, ค้าส่ง, ออนไลน์, พิเศษ, อาหารและลวดเย็บกระดาษอื่น ๆ, mail โดยตรงและผู้ค้าปลีกทีวี ภายใต้สภาวะตลาดปกติ RTH ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง
ETF ของ Invesco Dynamic Retail
ETF ของ Invesco Dynamic Retail (NYSEARCA: PMR) ออกโดย Invesco ในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 PMR มีผลตอบแทนต่อปี 10.54% นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น กองทุนมีผลตอบแทน YTD ที่ -2.32% และผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 9.59% PMR เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 0.63% ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อปีของกองทุนประเภทวัฏจักรผู้บริโภคอยู่ที่ 0.43%
กองทุนพยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับราคาและประสิทธิภาพการทำงานของดัชนีการค้าปลีกแบบไดนามิก Intellidex ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ดัชนี Dynamic Retail Intellidex ประกอบด้วยหุ้นสามัญของร้านค้าปลีก 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา บริษัท ที่ถูกเลือกขึ้นอยู่กับรายได้คุณภาพการจัดการโมเมนตัมราคาและความคุ้มค่า ภายใต้สภาวะตลาดปกติ PMR ลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ประกอบด้วยดัชนีมาตรฐาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 การจัดสรรอุตสาหกรรมของกองทุนอยู่ที่ 21.85% สำหรับการค้าปลีกอาหาร 18.95% เป็นธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกาย; 11.73% สู่ร้านขายยา 8.22% สำหรับผู้บริโภคและค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์; 7.85% สู่ไฮเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์ซุปเปอร์ 5.44% ไปยังร้านค้าพิเศษ; 5.34% สำหรับธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ 5.19% ไปยังร้านค้าสินค้าทั่วไป; 5.06% สำหรับธุรกิจค้าปลีก และ 2.98% สำหรับยานพาหนะ
อีทีเอฟค้าปลีก SPDR S&P
อีทีเอฟค้าปลีก SPDR S&P (NYSEARCA: XRT) ออกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดยที่ปรึกษาระดับโลก State Street มันมีอัตราการหมุนเวียน 45% และคิดค่าใช้จ่ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี 0.35% ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในหมวดหมู่ของกองทุนวงจรผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 กองทุนมีผลตอบแทนเงินปันผล 1.16%
XRT พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนรวมของดัชนีการค้าปลีกเลือกอุตสาหกรรม S&P ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ภายใต้สถานการณ์ปกติ XRT ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วยดัชนี ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558 การจัดสรรห้าอันดับแรกของกองทุนคือ 21.87% สำหรับธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกาย 17.53% ไปยังร้านค้าพิเศษ; 15.24% สู่ธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ 14.89% สู่ร้านค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต และ 8.36% สำหรับค้าปลีกอาหาร
อีทีเอฟ iShares US Consumer Services
ETF ของ iShares US Consumer Services (NYSEARCA: IYC) ออกให้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2000 โดย BlackRock กองทุนนี้บริหารโดยที่ปรึกษากองทุนแบล็คร็อคและคิดค่าใช้จ่ายในอัตรา 0.43% ต่อปีซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนวัฏจักรผู้บริโภค ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 IYC มีผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 16.95% ผลตอบแทนต่อปี 21.42% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนต่อปีที่ 6.88% นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น
กองทุนพยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนี Dow Jones US Consumer Services ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน ดัชนี Dow Jones US Consumer Services ทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์ของตลาดหุ้นผู้บริโภคในสหรัฐและอาจรวมถึงหุ้นขนาดเล็กกลางและใหญ่ ภายใต้สภาวะตลาดปกติ IYC ลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์สุทธิรวมในหุ้นสามัญและอาจลงทุนในการรับฝากของ บริษัท ที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง
ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558 การจัดสรรอุตสาหกรรมของกองทุนอยู่ที่ 35.93% สำหรับธุรกิจค้าปลีก สื่อ 24.14%; 15.61% สำหรับบริการผู้บริโภค; 14.11% สำหรับอาหารและค้าปลีกลวดเย็บกระดาษ; 5.12% เพื่อการขนส่ง; 3.32% สำหรับอุปกรณ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ; 1.40% สำหรับบริการเชิงพาณิชย์และเป็นมืออาชีพ; 0.18% เป็นเงินสดและ / หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 0.12% สำหรับซอฟต์แวร์และบริการ และ 0.07% กับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) ออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 โดย First Trust Port กองทุนได้รับคำแนะนำจาก First Trust Advisors และคิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วนสุทธิต่อปีสูงถึง 0.70% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปีที่สูงของ FXD สามารถอธิบายได้ด้วยอัตราการซื้อขายที่สูงถึง 131% ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558 กองทุนมีโฮลดิ้ง 129 แห่งและสินทรัพย์สุทธิรวม 2.46 พันล้านดอลลาร์
FXD พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนีการตัดสินใจของผู้บริโภค StrataQuant ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ดัชนีมาตรฐานของมันได้รับการดูแลและสนับสนุนโดย NYSE Group และดำเนินการตามวิธีการคัดเลือกหุ้นของ AlphaDEX ภายใต้สถานการณ์ปกติกองทุนลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์สุทธิรวมในหุ้นสามัญของ บริษัท ประกอบด้วยดัชนีมาตรฐาน First Trust Advisors แสวงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.95 หรือดีกว่าระหว่างผลการดำเนินงานของ FXD และผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง
ณ วันที่ 20 พ.ย. 2558 การจัดสรรอุตสาหกรรมของกองทุนอยู่ที่ 23.21% สำหรับธุรกิจค้าปลีกพิเศษ สื่อ 16.2%; 9.9% สำหรับครัวเรือนที่คงทน; 9.57% สู่โรงแรมร้านอาหารและการพักผ่อนหย่อนใจ; 6.93% สำหรับสิ่งทอเครื่องแต่งกายและสินค้าฟุ่มเฟือย; 5.88% สำหรับส่วนประกอบอัตโนมัติ 5.71% ไปยังอินเทอร์เน็ตและการขายปลีกแคตตาล็อก; 5.05% สู่ร้านค้าปลีกหลายชั้น; 3.66% สำหรับบริการผู้บริโภคที่หลากหลาย และรถยนต์ 2.96%
