หลักการของจิตวิทยาการตลาดอยู่ภายใต้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทุกตัวดังนั้นความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของฝูงชนนั้นมีความสำคัญต่อความเข้าใจพื้นฐานของตัวชี้วัดทางเทคนิคบางอย่าง จิตวิทยาของตลาดนั้นยากที่จะคาดการณ์ แต่มีตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้หลายตัวที่ทำให้นักลงทุนสามารถอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ง่ายขึ้น
MACD
ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัวของการแปรปรวนของค่าเฉลี่ย (MACD) เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของฉันทามติจากความเป็นกระทิงสู่ความเป็นหมีและในทางกลับกัน ขยาย MACD ขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับที่ลึกกว่านั้นเราพบ MACD-histogram ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดความแตกต่างระหว่างฉันทามติระยะยาวและระยะสั้นของมูลค่า การวัดติดตามความแตกต่างระหว่างเส้น MACD ที่รวดเร็ว (ฉันทามติระยะสั้น) และเส้นสัญญาณช้า (ฉันทามติระยะยาว)
ระบบทิศทาง
ระบบทิศทางได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder จูเนียร์เพื่อใช้ในการระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นตัวชี้วัดที่ถูกต้องและมีประโยชน์สำหรับผู้ค้า เส้นทิศทางถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงหรือไม่: เมื่อเส้นทิศทางบวกอยู่เหนือเส้นลบผู้ค้าวัวจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น (และให้สัญญาณกระทิง) สถานการณ์ตรงข้ามแสดงถึงความเป็นหมี บอกเพิ่มเติมคือตัวบ่งชี้ทิศทางเฉลี่ย (ADX) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อการแพร่กระจายระหว่างเส้นบวกและลบเพิ่มขึ้น เมื่อ ADX เพิ่มขึ้นการลงทุนที่ให้ผลกำไรจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ และผู้แพ้ก็จะอ่อนแอลง นอกจากนี้แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
โมเมนตัมและอัตราการเปลี่ยนแปลง (RoC)
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมวัดการเปลี่ยนแปลงในแง่ดีโดยรวมหรือการมองโลกในแง่ร้ายโดยการเปรียบเทียบฉันทามติของมูลค่า (ราคา) ในวันนี้กับความเห็นพ้องของค่าก่อนหน้านี้ โมเมนตัมและโรซีเป็นมาตรการเฉพาะที่เปรียบเทียบราคาจริง: เมื่อราคาสูงขึ้น แต่โมเมนตัมหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง หากราคาถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่โมเมนตัมหรือ RoC แตะระดับต่ำสุดสัญญาณขายจะถูกรับรู้ กฎเหล่านี้ยังใช้ในสถานการณ์ตรงข้ามเมื่อราคาตกลงหรือต่ำถึงใหม่
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณของวันนี้ (ฉันทามติโดยเฉลี่ย) กับฉันทามติเฉลี่ยของบางประเด็นในอดีต อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นเป็นเพียงตัวบ่งชี้โมเมนตัม RoC ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ ROC มีข้อผิดพลาดในการกำหนดทัศนคติของตลาดต่อภาวะตลาดกระทิงหรือตลาดหมี
วิลเลียมส์% R (Wm% R)
Wm% R ซึ่งเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นไปที่ราคาปิดทำการเปรียบเทียบราคาปิดของแต่ละวันกับช่วงค่าที่สอดคล้องกันล่าสุด (ช่วงราคาปิด) หากในวันใดวันหนึ่งบูลส์สามารถผลักดันตลาดให้อยู่ในระดับสูงสุดได้ Wm% R จะส่งสัญญาณเป็นสัญญาณขาขึ้นและมีสัญญาณออกหากตลาดหมีสามารถผลักดันตลาดให้อยู่ในระดับต่ำสุด
Stochastics
เช่นเดียวกับ Wm% R stochastics วัดราคาปิดเทียบกับช่วง ถ้าบูลส์ผลักราคาขึ้นในระหว่างวัน แต่ไม่สามารถเข้าใกล้จุดสูงสุดของช่วงนั้นจะหยุดลงและสัญญาณการขายจะออกมา เช่นเดียวกันนี้ยังคงเป็นจริงหากหมีผลักราคาลง แต่ไม่สามารถเข้าใกล้จุดต่ำสุดได้ซึ่งในกรณีนี้จะมีการออกสัญญาณซื้อ
ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)
RSI ยังวัดจิตวิทยาการตลาดในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ Wm% R RSI วัดได้เกือบทุกครั้งด้วยคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเจ็ดหรือเก้าวันทำให้เกิดผลตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100 ที่ชี้ไปยังสถานการณ์ที่ขายเกินหรือซื้อเกิน RSI จึงให้สัญญาณรั้นหรือเป็นหมีตามลำดับ
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งหมดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบจิตวิทยาของตลาด ปริมาณเป็นตัวชี้วัดของสภาวะทางอารมณ์ของนักลงทุน: ในขณะที่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างฉับพลันต่อการลงทุนที่มีกำหนดเวลาไม่ดีและความอิ่มเอมใจทันทีสำหรับผู้ที่ลงทุนอย่างชาญฉลาด
แนวโน้มที่ยาวนานที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ต่ำที่สุด เมื่อปริมาณเสียงอยู่ในระดับปานกลางและทั้งกางเกงขาสั้นและระยะยาวจะไม่พบกับการนั่งรถไฟเหาะของอารมณ์ความรู้สึกมีแนวโน้มที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะดำเนินการต่อไปจนกว่าอารมณ์ของตลาดจะเปลี่ยนแปลง ในแนวโน้มระยะยาวเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาเล็กน้อยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม่ทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน (พอที่จะสร้างเทรนด์ที่ค่อยเป็นค่อยไป) โดยทั่วไปจะไม่สร้างอารมณ์รุนแรง ปฏิกิริยา
ในกรณีของการขายชอร์ตตลาดอาจมีการชุมนุมเพื่อล้างออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสั้นทำให้พวกเขาครอบคลุมและผลักดันตลาดให้สูงขึ้น หลักการเดียวกันนี้ถือเป็นความจริงในด้านพลิกกลับ: เมื่อการยอมแพ้และการช่วยเหลือยาว ในระดับพื้นฐานที่สุดของปริมาณตลาดทั้งนักลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่สูญเสียเงินซึ่งรวมตัวกันออกจากตำแหน่งของพวกเขาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มปริมาณที่สำคัญ
