หุ้นปรับตัวลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากผลประกอบการไตรมาสสามล้มเหลวที่จะทำตามความคาดหวังของนักลงทุน ตาม FactSet มากกว่าสามในสี่ของ S&P 500 บริษัท ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามมีผลกำไรเป็นบวกที่น่าประหลาดใจและอีกครึ่งหนึ่งรายงานว่ามีรายได้เป็นบวก อย่างไรก็ตาม บริษัท ส่วนใหญ่เสนอคำแนะนำผลประกอบการไตรมาสสี่ติดลบซึ่งทำให้หุ้นปรับตัวลง
หุ้นเทคได้รับผลกระทบหนักโดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวโดย Amazon.com, Inc. (AMZN) และ Alphabet Inc. (GOOGL) ขาดความคาดหวัง แต่ถึงกระนั้นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อย่าง Caterpillar Inc. (CAT) และ 3M Company (MMM) ก็พลาดไม่ได้กับความคาดหวัง นักลงทุนหลายคนสงสัยว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่เห็นเมื่อต้นปีนี้เริ่มจางหายไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ผู้ค้าจะจับตาดูข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนื่องจากวันที่ 30 ต.ค. ข้อมูลการจ้างงาน ADP วันที่ 31 ต.ค. ข้อมูลดัชนีการผลิต ISM ในวันที่ 1 พ.ย. และแน่นอนว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะครบกำหนดในวันที่ 2 พ.ย. ยังคอยจับตาดูความคืบหน้าใหม่ ๆ ในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในตลาด
ตลาดกว้างตกอย่างรวดเร็ว
หุ้น S&P 500 SPDR ETF (SPY) ลดลง 4.21% ในสัปดาห์ก่อน นับตั้งแต่การสนับสนุนจากเทรนด์ไลน์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาดัชนีได้ลดลงอย่างมากไปจนถึงการสนับสนุนเทรนด์ก่อนหน้า ผู้ค้าควรดูระดับต่ำสุดจากระดับเหล่านี้เป็นระดับต่ำสุดหรือรีบาวด์เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ $ 274.44 ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ปรากฏว่า oversold โดยมีค่าอ่านที่ 30.34 แต่ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของค่าการลู่ (MACD) ยังคงอยู่ในช่วงขาลงที่แสดงให้เห็นข้อเสียต่อไป
อุตสาหกรรมยอมแพ้
ดัชนีหุ้นอุตสาหกรรมเฉลี่ยของ Dow Jones ลดลง 3.34% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากทำลายจากการสนับสนุนเส้นแนวโน้มเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มอย่างมากและแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ราว $ 249.54 ผู้ค้าควรดูการรีบาวด์เพื่อทดสอบ S2 อีกครั้งที่ $ 252.63 หรือลดลงต่ำกว่าแนวรับที่แนวรับที่ราว $ 239.00 RSI นั้นมียอดขายอยู่ที่ 35.05 ในระดับปานกลาง แต่ MACD ยังคงอยู่ในภาวะขาลง
หุ้นเทคเคลื่อนตัวลง
หุ้นของ Invesco QQQ Trust (QQQ) ลดลง 4.23% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นดัชนีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่ถูกทำลายจากการสนับสนุนหลักเมื่อต้นเดือนนี้ดัชนีเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าควรดูการรีบาวด์เหนือระดับเหล่านี้เพื่อรับการสนับสนุน S2 ที่ $ 177.76 หรือระดับต่ำสุดที่สดใหม่ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมียอดขายที่ 36.28 เล็กน้อย แต่ MACD ยังคงอยู่ในภาวะขาลงที่แข็งแกร่ง
แคปตัวเล็กยังคงลดลง
ดัชนี ETF ของ IShares Russell 2000 (IWM) ลดลง 4.16% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากแยกตัวออกจากการสนับสนุนเส้นแนวโน้มที่สำคัญดัชนีได้ทะลุผ่านแนวรับที่สำคัญไปสู่ระดับต่ำสุดใหม่ ผู้ค้าควรดูการฟื้นตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ $ 160.16 หรือรายละเอียดต่ำลงไปต่ำสุดใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา RSI ปรากฏตัวเกินยอดมากเมื่ออ่านที่ 27.98 แต่ยังมีสัญญาณ MACD ที่อยู่ในขาลง
