ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแม้ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น

รายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งช่วยชดเชยความอ่อนแอในรายงานการจ้างงานของเดือนที่แล้วและภาษีตอบโต้ของจีน การจ้างงานนอกภาคเกษตรอยู่ที่ 157, 000 ในเดือนกรกฎาคมซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อ 195, 000 ราย จีนตอบสนองต่อประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยการจัดเก็บภาษีสินค้าใหม่มูลค่า 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและการเก็บภาษีศุลกากรมูลค่า US $ 60 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามลำดับเนื่องจากญาติจีนซื้อน้อยกว่าสหรัฐฯมากกว่าซื้อจากจีน

ผลประกอบการไตรมาสสองแข็งแกร่งมากโดยประมาณ 80% ของ S&P 500 บริษัท รายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจและเกือบสามในสี่รายงานยอดขายที่น่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตามสงครามการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเริ่มต้นขึ้นในไตรมาสหน้าโดยมีสามเท่าที่หลาย ๆ บริษัท ที่ออกคำแนะนำเชิงลบต่อกำไรเมื่อเทียบกับคำแนะนำเชิงบวก สิ่งนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งเนื่องจากการประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งวัดโดยอัตราส่วน P / E อยู่ที่ 16.5x สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งห้าและ 10 ปีตามข้อมูลรายรับของ FactSet

สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะจับตามองตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการรวมถึงการเรียกร้องผู้ว่างงานในวันที่ 9 สิงหาคมและดัชนีราคาผู้บริโภคในวันที่ 10 สิงหาคมตลาดจะจับตาดูการตอบสนองของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อจีนใหม่ ภาษีซึ่งสามารถทำเครื่องหมายการเพิ่มอีกในสิ่งที่กลายเป็นสงครามการค้าราคาแพงสำหรับสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตลาดกว้างขึ้นสูงขึ้น

SPDR S&P 500 ETF (SPY) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 286.63 ดอลลาร์หลังจากที่ดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้มและการสนับสนุนจุดหมุนที่ระดับ 278.31 ดอลลาร์ ผู้ค้าควรดูการทดสอบจุดสูงสุดและแนวต้านเส้นแนวโน้มบนอีกครั้งที่ประมาณ $ 286.00 หรือเคลื่อนไหวต่ำกว่าเพื่อทดสอบจุดหมุนและระดับแนวรับแนวโน้มไปยังจุดศูนย์กลางของราคา ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) มีการซื้อเกินเล็กน้อยที่ 63.49 และค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของการผันแปรของค่าเฉลี่ย (MACD) สามารถมองเห็นครอสโอเวอร์แบบหยาบคาย แต่ตัวชี้วัดนั้นไม่มากพอ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: การค้นหาหุ้นราคาถูกใน S&P 500 )

การต่อสู้ทางอุตสาหกรรมกับภาษี

อีทีเอฟเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ SPDR Dow Jones ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวที่น่าประทับใจในช่วงปลายสัปดาห์ ผู้ค้าควรดูระดับแนวรับที่สำคัญที่ประมาณ $ 253.00 เพื่อถือในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจเป็นพื้นฐานสำหรับการย้ายไปทดสอบจุดสูงสุดก่อนและแนวต้าน R1 ที่ประมาณ $ 259.79 หากดัชนีร่วงลงผู้ค้าจะคอยดูการเคลื่อนไหวไปยังจุดหมุนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ประมาณ $ 250.00 RSI มีการซื้อเกินเล็กน้อยที่ 62.74 และสัญญาณ MACD ใกล้เคียงกับตลาดที่เป็นขาลง

Apple Pushes Tech หุ้นที่สูงขึ้น

Invesco QQQ Trust (QQQ) ปรับตัวขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากผลกำไรที่แข็งแกร่งจาก Apple Inc. (AAPL) และ บริษัท อื่น ๆ ผู้ค้าจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทดสอบระดับสูงสุดและแนวต้านที่ประมาณ $ 183.00 การฝ่าวงล้อมจากระดับเหล่านี้อาจนำไปสู่แนวต้าน R2 ที่ประมาณ $ 189.61 การพังทลายจากระดับปัจจุบันอาจนำไปสู่การย้ายลงไปยังแนวรับที่ลดลงและการสนับสนุนจุดหมุนที่ประมาณ $ 175.00 ยังมีความต่อเนื่อง MACD อยู่ในแดนกลางที่ 57.62 แต่สัญญาณ MACD ยังทรงตัว

แคปตัวเล็กวางการชุมนุมไว้

ETF ดัชนี IShares Russell 2000 (IWM) ขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังคงเป็นหนึ่งในดัชนีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในไตรมาสที่ผ่านมา ผู้ค้าควรดูการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นเพื่อทดสอบระดับสูงสุดก่อนแนวต้านแนวต้านและแนวต้าน R1 ที่ประมาณ $ 170.00 หรือแนวต้านที่ต่ำกว่าเพื่อทดสอบเส้นแนวโน้มจุดหมุนและแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ประมาณ $ 166.00 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นดูเป็นกลางที่ 49.69 แต่สัญญาณ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในระยะยาว