ข้อมูลไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด คุณรู้หรือไม่ว่าชื่อเล่น "Windy City" ของชิคาโกไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศ? มันมาจากนักข่าวศตวรรษที่ 19 ที่บอกว่าผู้อยู่อาศัยเป็นถุงลมและ อากาศร้อน ข้อมูลนั้นไม่สำคัญ บางครั้งสิ่งสำคัญถูกฝังอยู่ใต้ทุกสิ่งที่คุณเห็นและได้ยิน
เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นคุณเคยดูทีวีและสังเกตว่าหุ้นที่คุณถืออยู่นั้นถูกเรียกมาเพื่อผลประโยชน์มหาศาลหรือไม่? ตัวอย่างเช่น Jim Cramer พูดว่า: "XYZ เพิ่มขึ้น 18% จากปริมาณมาก!" รู้สึกดีมาก คุณถือผู้ชนะและคุณรู้ว่าเงินจำนวนมากกำลังพุ่งเข้าหาหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของ นั่นคือการซื้อเงินจำนวนมากหนึ่งในสัญญาณการซื้อที่ฉันมองหา รู้สึกดีน้อยลงเมื่อคุณเห็นสัญญาณขายในสต็อกของคุณเช่นเมื่อลดลง 10% จากปริมาณมาก: เงินกำลังพุ่งออกมา
แครมเมอร์ที่เน้นคั้นน้ำผลไม้ของคุณให้ความรู้สึกดี แต่คุณไม่ต้องการข้อมูล - คุณซื้อมันมาก่อน แต่ข้อมูลที่น่าสนใจแฝงตัวอยู่ด้านล่าง ฉันเห็นสัญญาณซื้อและขายทุกวันที่มาจากการสำรวจมากกว่า 5, 500 หุ้น การซื้อและขายสัญญาณที่ง่ายขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อเงินจำนวนหนึ่งผลักดันหุ้นให้อยู่ในระดับสูงในระยะใกล้ (หรือต่ำ) จากปริมาณและความผันผวนจำนวนมาก
แต่มีการซื้อขายจำนวนมากทุกวันที่ไม่ผลักหุ้นให้สูงหรือต่ำ เหล่านี้เป็นเพียงการค้าสิ่งที่ใหญ่โต: ปริมาณมหึมาเคลื่อนเข้าและออกจากสต็อก และมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีผลกระทบต่อราคา มันเกิดขึ้นทุกวัน ประมาณ 10% ของหุ้นซื้อขายในปริมาณมากทุกวัน อัตราต่อรองคือคุณอาจไม่ได้สังเกตว่าการซื้อขายแบบนี้เกิดขึ้นกับหุ้นที่คุณถืออยู่ ข้อมูลดังกล่าวอยู่ใต้เรดาร์ของสื่อกระแสหลัก
ในสัปดาห์ก่อนหน้า (9 ธันวาคมถึง 13 ธันวาคม) ฉันเห็นว่าข้อมูล "นอกเรดาร์" บางส่วนมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคต และไม่มีใครพูดถึงมัน กล่าวโดยสรุปคือการซื้อนั้นติดอันดับใหญ่อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในความเป็นจริงทุกภาคส่วนเห็นการซื้อแบบ "ใส่ใจ" ในตารางด้านล่างนั่นคือเมื่อภาคเห็นกล่องสีเหลืองในคอลัมน์% BUYS มันคือเมื่อมากกว่า 25% ของหุ้นเงินขนาดใหญ่ในสัญญาณซื้อภาคสัญญาณ
ขอให้สังเกตว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่มองเกิน 25% ทั้ง นี่คือการซื้อแผ่นดินไหว ในการบันทึกสัญญาณซื้อคุณต้องมีปริมาณความผันผวนและความคิดฟุ้งซ่านในระยะใกล้ที่จะถูกบดบัง มันไม่ธรรมดาเลย ในสัปดาห์ใดก็ตามที่ย้อนกลับไป 20 ปีเราคาดว่า 500 หุ้นจะทำสัญญาณซื้อหรือขาย โดยปกติเมื่อเราได้รับสัญญาณจำนวนมากพวกเขาจะขายและมักจะมีสัญญาณต่ำในระยะใกล้ ในสัปดาห์นี้เราเห็นสัญญาณรวม 890 เทียบกับค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ 20 ปีที่ 505: เกือบสองเท่าของค่าเฉลี่ย บางทีที่น่าทึ่งกว่านั้นคือฉันเห็น การเทรดขนาดใหญ่เฉลี่ย 2.4 ครั้งต่อสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ แล้ว ที่นี่มีการสรุปไว้ในตาราง:
www.mapsignals.com
ตอนนี้คุณควรรู้ว่าฉันทั้งหมดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดในหมวดหมู่ แต่ก็เป็นเช่นนั้นซ้ำ ๆ คิดว่าวอร์เรนบุฟเฟ่ต์สำหรับการลงทุนทอมเบรดี้หรือ Drew Brees สำหรับฟุตบอลเลอบรอนเจมส์สำหรับบาสเก็ตบอล…คุณจะได้ภาพ การซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ มากจนฉันมองย้อนกลับไปกว่า 30 ปีเพื่อดูว่ามันใหญ่แค่ไหนและมันหมายถึงอะไรในการก้าวไปข้างหน้า
นี่คือแนวคิด: เมื่อฉันเห็นปริมาณการซื้อขายที่มหึมามันได้บอกฉันอย่างแม่นยำว่ารางอยู่ที่นี่ มันสมเหตุสมผลแล้ว คนมักจะโยนผ้าเช็ดตัวเมื่อความเจ็บปวดเหลือทน โดยปกติแล้วมันเป็นนักลงทุนรายวันที่ถูกเหวี่ยงออกมาที่ด้านล่าง เสียงร้องของ "ลุง" ทุกคนมาพร้อมกัน หากเราดูแผนภูมิ 30 ปีด้านล่างเราจะเห็นแถบสีแดงเป็นวันเหมือนวันศุกร์ซึ่งการซื้อขายขนาดใหญ่มากกว่า 2.4 เท่าของค่าเฉลี่ยรายวันในหนึ่งปี แถบสีเทาเป็นตลาดหมีสำหรับการอ้างอิง
www.mapsignals.com
โดยรวมแล้วมันดูค่อนข้างรั้นเมื่อวันสีแดงปรากฏขึ้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราซูมเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในรอบตลาดระยะใกล้ ที่นี่คุณสามารถเห็นมิถุนายน 2013 ถึงมกราคม 2016 สังเกตว่าแต่ละครั้งที่เราเห็นปริมาณการค้าขนาดใหญ่ 2.4 เท่าที่ใกล้เคียงกับร่องของตลาด นั่นคือการเป่า ข้อมือของผู้คนงอกลับมาพวกเขาต้องขายเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
www.mapsignals.com
แต่ฉันต้องการค้นหาสถานการณ์คล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วที่การซื้อมีจำนวนมากในตลาดสูง เกิดอะไรขึ้นกับการซื้อครั้งใหญ่? ปัญหา: ฉันหาได้เพียงอันเดียว ที่นี่เรามองไปที่ธันวาคม 2017 สิ่งที่เราเห็นคือการให้กำลังใจในตอนแรก ตลาดมีก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือก่อนที่การดึงกลับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะส่งผลให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่อีกสองสามวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โปรดสังเกตอีกครั้งว่าแถบสีแดงต่อมาเกิดขึ้นที่ราง
www.mapsignals.com
และเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นนี่เป็นวันที่คล้ายกันในตลาดหมี: กันยายน 2008 และสิงหาคม 2011 สิ่งเหล่านี้เป็นหมีในระยะเวลาอันใกล้ แต่ยังคงรั้นในระยะยาว:
www.mapsignals.com
ดังนั้นมันหมายถึงการก้าวไปข้างหน้า? นี่คือตารางของแต่ละอินสแตนซ์ที่มีการซื้อขายมากถึง 2.4 เท่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งปี
www.mapsignals.com
ล้นหลามมันรั้น โปรดจำไว้ว่าแนวสีแดงที่คุณเห็นสำหรับผลตอบแทนล่วงหน้าคือก่อนหน้าวิกฤติการเงินปี 2008 ตลาดหมี ผลตอบแทนเฉลี่ย 1-, 3-, 6-, 9- และ 12 เดือนนั้นสูงขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไป 30 ปี
นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่า: ตลาดควรขึ้นอีกสองสามสัปดาห์ จากนั้นเราก็จะถูก overbought อย่างแน่นอน ฉันคาดว่าการดึงกลับที่ดีต่อสุขภาพ แต่ไม่สบายใจ อย่าเพิ่มความเสี่ยงตอนนี้ ขี่ตาคุณไปสู่การเปิดรับแสงที่คุณมีความสุข ขายเข้าชุมนุม เพิ่มเงินสดเพื่อระบุโอกาสในการซื้อเมื่อมีการลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉันยังรู้สึกว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ควรทำให้ราคาตลาดลดลง
ในดินแดนแห่งข้อมูลทางอารมณ์จับตาดูข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ศิลปิน Paul Klee กล่าวว่า: "ตาข้างหนึ่งมองเห็น, ตาอีกข้างรู้สึก" ให้แน่ใจว่าคุณเห็น
บรรทัดล่าง
เรา (Mapsignals) ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐในระยะยาวและเราเห็นว่าการดึงกลับเป็นโอกาสในการซื้อ ตลาดที่อ่อนแอสามารถเสนอขายหุ้นหากนักลงทุนอดทน
