การดึงกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้ในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ (ETFs) เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ที่แกว่งเข้าร่วมกับโมเมนตัมในภาคธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้นในปีนี้ กองทุนส่วนใหญ่ที่ติดตามกลุ่มลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งเป็น บริษัท ที่เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้
REIT มองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในปี 2563 เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงที่และเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ เศรษฐกิจที่มีสุขภาพดีทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าของบ้านสามารถเพิ่มค่าเช่าได้เรื่อย ๆ ในขณะที่การเข้าถึงเงินในราคาถูกผ่านอัตราที่ต่ำลงจะช่วยให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถชำระหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ ยิ่งกว่านั้นเนื่องจาก REITs ผ่าน 90% ของกำไรสุทธิของพวกเขาไปยังนักลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลพวกเขากลายเป็นที่ดึงดูดมากขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง
ในขณะที่อี - คอมเมิร์ซและห้างสรรพสินค้าชั้นสูงล้มละลายอย่างไม่ต้องสงสัยในการค้าปลีก REITs ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และศูนย์เติมเต็มเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสั่งซื้อออนไลน์ยังคงสร้างโอกาส นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของคลาวด์คอมพิวติ้งอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นลางดีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของบุคคลที่สามและ REIT ที่เป็นศูนย์ข้อมูล
ผู้ที่ต้องการซื้อการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟของอสังหาริมทรัพย์ควรพิจารณากองทุนทั้งสามที่ระบุไว้ด้านล่าง ลองตรวจสอบตัวชี้วัดของแต่ละคนและทำงานผ่านความเป็นไปได้ในการซื้อขายหลายอย่าง
Direxion Daily MSCI อสังหาริมทรัพย์กระทิงหุ้น 3X (DRN)
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) 64.77 ล้านดอลลาร์ Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares (DRN) มีเป้าหมายที่จะคืนผลการดำเนินงานรายวันของดัชนี MSII IMI อสังหาริมทรัพย์ 25/50 มาตรฐานประกอบด้วย REIT ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กและกำหนดว่าการจัดสรรทั้งหมดที่มีน้ำหนักมากกว่า 5% ต้องไม่เกิน 50% ของดัชนี DRN ผ่านการเปิดเผยข้อมูลโดยใช้เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเดิมพันระยะสั้นเชิงรุกในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ผู้ค้าควรพิจารณาใช้คำสั่ง จำกัด เพื่อต่อสู้กับส่วนต่างเฉลี่ยของกองทุนที่กว้างขึ้น 0.43% และบางครั้งมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ซบเซา ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.04% ของ ETF อยู่ที่ด้านราคา แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายมากเกินไป ณ วันที่ 27 พ.ย. 2562 กองทุนให้ผลตอบแทนเงินปันผล 1.59% และได้รับ 72.21% ปีต่อปี (YTD)
เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA) ข้ามไปเหนือ SMA 200 วันในช่วงต้นเดือนมีนาคมเพื่อสร้างสัญญาณซื้อ "ทองคำกางเขน" ซื้อหุ้น DRN ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาการย้อนกลับไปสู่แนวเส้นประสีน้ำเงินได้ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ดังนั้นการย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนของเทรนด์ไลน์ที่จับตาดูนี้ทำให้ผู้ค้าวงสวิงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นสูง ผู้ที่รับตำแหน่งควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ 23 พ.ย. ต่ำที่ $ 28 และคิดเกี่ยวกับการทำกำไรใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $ 32.43
ProShares Ultra Real Estate (URE)
ProShares Ultra Real Estate (URE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนรายวันของดัชนีอสังหาริมทรัพย์ Dow Jones US Real Estate สองเท่า ดัชนีอ้างอิงของกองทุนประกอบด้วย บริษัท และกอง REIT ที่ลงทุนในที่อยู่อาศัยอพาร์ทเมนท์สำนักงานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก การซื้อขายสภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันที่ชาญฉลาดมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์บวกกับค่าเฉลี่ยเล็กน้อยทำให้อีทีเอฟอายุ 12 ปีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐ ผู้ค้าควรทราบว่ากลไกการปรับสมดุลกองทุนให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งวันซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากผลกระทบของการประนอม URE ควบคุมสินทรัพย์สุทธิ 151.56 ล้านดอลลาร์คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% และรับกำไร YTD ประมาณ 50% ณ วันที่ 27 พ.ย. 2562 กองทุนนี้ให้ผลตอบแทน 1.05%
ราคาหุ้น URE ยังคงอยู่ในขาขึ้นอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่เดือนมีนาคมโดย SMA 50 วันและเส้นแนวโน้มเป็นพื้นฐานสำหรับการลดลงส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ การย้อนกลับของเดือนนี้ไปยังแนวโน้มการเล่นยังพบการสนับสนุนเพิ่มเติมจากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมในรูปแบบของการต่อต้านก่อนหน้านี้ในขณะนี้ได้รับการสนับสนุน ผู้ค้าที่ซื้อที่ระดับปัจจุบันควรกำหนดคำสั่งหยุดที่ระดับต่ำกว่า $ 82.50 และตั้งเป้าที่จะล็อคกำไรในการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยสองครั้ง ตัวอย่างเช่นผู้ที่ใช้หยุด $ 4.10 (ความแตกต่างระหว่างราคาปิดของ $ 86.60 เมื่อวันอังคารกับ $ 82.50) ควรตั้งเป้าหมายกำไรใกล้ $ 94.80
อีเอสเอฟ iShares สหรัฐอสังหาริมทรัพย์ (IYR)
เปิดตัวในปี 2543 ETF iShares US Real Estate (IYR) ติดตามการดำเนินงานของดัชนีอสังหาริมทรัพย์ของ Dow Jones US Real Estate ซึ่งให้ผู้ค้าตราสารวานิลลาที่ไม่มีการใช้ประโยชน์สำหรับการติดตามกลุ่ม ภายในพื้นที่ REIT กองทุนรวม 4.7 พันล้านดอลลาร์จะเอียงไปสู่อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและค้าปลีกโดยมีการจัดสรรเปอร์เซ็นต์ตามลำดับ 31.55% 14.72% และ 11.20% เจ้าของหอคอยเซลล์ American Tower Corporation (AMT) รับน้ำหนักสูงสุดของหุ้นที่ 7.50% ผู้ค้าเพลิดเพลินไปกับเงินที่กระจายแน่นและสภาพคล่องที่เพียงพอโดยมีการแลกเปลี่ยนหุ้นมากกว่า 6 ล้านครั้งต่อวัน ณ วันที่ 27 พ.ย. 2562 IYR ออกเงินปันผล 2.57% และได้ผลตอบแทน 25.53% ต่อปี จากการเปรียบเทียบ บริษัท S&P 500 โดยเฉลี่ยได้รับ 25.28% และให้ผลตอบแทน 1.88%
เมื่อ IYR ติดตามดัชนีอ้างอิงเดียวกันกับ URE แผนภูมิทั้งสองมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง แท็กที่สองของเดือนนี้ของเทรนด์ขาขึ้นที่เปิดใช้งานตั้งแต่ไตรมาสแรกทำให้ผู้ค้าสามารถเข้าสู่สต็อกได้เมื่อมีการเคลื่อนไหว ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ช่วยให้การอ่านต่ำกว่าดินแดนที่ซื้อมากเกินไปให้พื้นที่เหลือเฟือสำหรับราคาเพื่อทดสอบราคาที่สูงขึ้นก่อนรวมเข้าด้วยกัน เนื่องจากกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่าให้ลองใช้การหยุดแบบต่อท้ายเพื่อให้กำไรดำเนินการ หากต้องการใช้เทคนิคทางออกนี้ให้หยุดจุดเริ่มต้นภายใต้การแกว่งเดือนพฤศจิกายนต่ำและยกระดับขึ้นภายใต้แต่ละช่องที่ต่อเนื่องกัน
StockCharts.com
