อย่าปล่อยให้หมีขยะพูดคุยกับตลาดหุ้นท่ามกลางความท้าทายล่าสุด ในความเป็นจริง "ถังขยะ" อาจเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการค้นหาโอกาสเนื่องจากความผันผวนยังคงมีอยู่ หุ้นการจัดการขยะดูเหมือนจะได้รับประโยชน์เนื่องจากประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นและกลายเป็นเมืองมากขึ้น การวิจัยตลาดของอัลไลด์คาดการณ์ตลาดการจัดการขยะทั่วโลกเพื่อลงทะเบียนอัตราการเติบโตต่อปี 6% (CAGR) ระหว่างปี 2561 ถึง 2568 ที่ระดับ 530 พันล้านดอลลาร์
รวมสิ่งนี้กับที่ตั้งที่ลดลงเพื่อทิ้งขยะพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ปรับปรุงการรวบรวมและการแก้ปัญหาการรีไซเคิล
นักวิเคราะห์ของ Stifel Michael Hoffman ได้ชี้ให้เห็นในรายงานการวิจัยที่อ้างถึงโดย Barron ว่าธุรกิจการจัดการขยะนั้นมีความเข้มข้นของเงินทุนมีการควบคุมอย่างเข้มงวดให้บริการที่จำเป็นสร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอและมีศักยภาพสำหรับกิจการขนาดเล็ก เครือข่าย นอกจากนี้ยอดขาย 80% เป็นฐานการให้บริการช่วยลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมโดยรวมในด้านสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจเพื่อให้ระดับการป้องกันต่อภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น ฮอฟแมนยังเชื่อว่าการกำหนดราคาและการปรับปรุงสัญญารีไซเคิลเพิ่ม tailwinds เพิ่มเติมไปยังพื้นที่
นักวิเคราะห์ของ Stifel กล่าวว่า "ขยะมูลฝอยสามารถผลิตได้ในราคา 2.5% ถึง 5%" "ความหนาแน่นและการใช้สินทรัพย์ช่วยสนับสนุนกำลังราคา" ฮอฟแมนเขียน
แม้ว่าบริการกำจัดขยะจะแยกส่วนการค้าที่พรีเมี่ยมเป็น S&P 500 จากมุมมองกำไรในอนาคต - ประมาณ 27 เท่าเมื่อเทียบกับ 18 เท่า - ผู้เล่นอุตสาหกรรมทั้งสามคนควรจะยังคงเติบโตต่อไปสำหรับคุณลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น ลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แต่ละหุ้นและค้นหาสำหรับการซื้อขายที่เป็นไปได้
การจัดการของเสีย, Inc. (WM)
Waste Management, Inc. (WM) ให้บริการการจัดการขยะแก่ลูกค้าที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและเทศบาลในอเมริกาเหนือ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสประกาศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าได้ตกลงซื้อ Advanced Disposal Services, Inc. (ADSW) ในราคาประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อขยายกิจการในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา การจัดการขยะรายงานผลกำไรไตรมาสสอง (Q2) ต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.11 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของวอลล์สตรีทที่ 1.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้ยังดีกว่าที่คาดเพิ่มขึ้น 5.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ผู้บริหารให้เครดิตกับอัตราผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตของปริมาณในธุรกิจรวบรวมและกำจัดของ บริษัท สำหรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการทางการเงินที่โดดเด่นเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันซึ่งยักษ์ขยะมียอดประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ ซื้อขายที่ 117.75 ดอลลาร์ด้วยมูลค่าตลาด 49.95 พันล้านดอลลาร์และเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.75% หุ้นได้คืน 33.47% ต่อปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการจัดการขยะ 5.66% ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2019
หุ้นการจัดการของเสียมีการซื้อขายในขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่มีเพียงเล็กน้อย retracements น้อยไป 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) ในระหว่างการล่วงหน้า การดึงกลับไปยังเทรนด์แปดเดือนล่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการแกว่งเทรดเดอร์เพื่อเข้าร่วมหุ้นที่มีแนวโน้ม คิดเกี่ยวกับการจองผลกำไรโดยใช้การหยุดหยุดท้ายเพื่อให้ผลกำไรดำเนินไป ตัวอย่างเช่นลองพิจารณาหยุดการเคลื่อนที่ใต้วงสวิงต่ำที่สูงขึ้นตามลำดับ ปกป้องทุนการซื้อขายด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุนเริ่มต้นภายใต้จุดต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 112.87
Republic Services, Inc. (RSG)
ด้วยมูลค่าทางการตลาดที่ 28.42 พันล้านดอลลาร์ Republic Services, Inc. (RSG) ประกอบธุรกิจให้บริการขนถ่ายขยะรีไซเคิลและกำจัดขยะสำหรับลูกค้าในเขตเทศบาลที่อยู่อาศัยและพลังงานในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก บริษัท อายุ 23 ปีดำเนินงานหลุมฝังกลบขยะประมาณ 195 แห่งและสถานีขนส่งมากกว่า 200 แห่ง สาธารณรัฐยังคงมองหาการเข้าซื้อกิจการที่เหมาะสมและใช้เงินไปแล้ว 143 ล้านดอลลาร์ในกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในปีนี้ทำให้การติดตามนั้นเหนือกว่าแนวทางการได้มาเดิม 200 ล้านดอลลาร์ Republic Services มีประวัติผลงานที่โดดเด่นและมีผลประกอบการที่ดีกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562 หุ้น Republic Services ออกอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.84% และมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 23.94% ต่อปี
นอกเหนือจากการดึงกลับ 6% ในช่วงกลางเดือนเมษายนราคาหุ้นของ บริษัท ยังคงทำสถิติสูงสุดในปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง ผู้ที่ต้องการซื้อหุ้นควรมองหารายการที่ระดับ $ 88 ซึ่งราคาพบการสนับสนุนที่สำคัญจากเส้นแนวโน้มที่ขยายไปถึงปลายเดือนธันวาคมและ SMA 50 วัน พิจารณาการใช้ความเสี่ยงหลายอย่างกับผลกำไรของธนาคาร ตัวอย่างเช่นคำสั่งหยุดวางต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคมที่ $ 86.34 แสดงถึงความเสี่ยงต่อหุ้น (RPS) ที่ $ 2.27 โดยสมมติว่ามีการดำเนินการในราคาปิดที่ 88.60 ดอลลาร์ของวันอังคาร ผู้ค้าสามารถตั้งคำสั่งขายทำกำไรที่ $ 93.14 - สองเท่า RPS
การเชื่อมต่อของเสีย, Inc. (WCN)
Waste Connections, Inc. (WCN) เป็นผู้ให้บริการรวบรวมขนถ่ายกำจัดและบริการรีไซเคิลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มันทำงานประมาณ 90 หลุมฝังกลบที่ใช้งานมากกว่า 145 สถานีโอนและศูนย์รีไซเคิลประมาณ 66 ในปี 2562 บริษัท ที่มีรายได้ 24.07 พันล้านดอลลาร์ได้สร้างข้อเสนอที่ให้รายการการตลาดใหม่สามรายการในโคโลราโดอิลลินอยส์และไอโอวารวมถึงการลงนามข้อตกลงเหน็บในโคโลราโดมอนแทนาเนเบรสกานิวยอร์กและไวโอมิง บริษัท ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ในขณะที่รายรับในช่วงดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.2 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ผู้บริหารจัดการขยะยังมีรายได้จากการแนะนำรายได้ทั้งปี 2019 จาก 5.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 5.38 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ได้รับ 23.60% YTD ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562 นักลงทุนได้รับเงินปันผลตอบแทน 0.71%
สต็อคการเชื่อมต่อของเสียเพิ่มขึ้นเกือบ 40% จากระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคมสูง อย่างไรก็ตามตั้งแต่เวลานั้นราคาได้ดึงกลับไปยังโซนการสนับสนุนที่สำคัญที่ระดับ $ 88 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงการอ่านต่ำกว่า 50 ทำให้ราคาห้องเพียงพอที่จะลองอีกครั้งในการทดสอบสูง 52 สัปดาห์ / ทุกเวลาที่ $ 97.76 กำหนดวันที่ 3 กรกฎาคมผู้ที่ซื้อหุ้นที่ระดับปัจจุบันสามารถวาง หยุดต่ำกว่า 23 สิงหาคมต่ำที่ $ 88.91 หรือ 5 สิงหาคมต่ำที่ $ 87.81 ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง
StockCharts.com
