AutoZone, Inc. (AZO) เป็นผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนรถยนต์หลังการขายและอุปกรณ์เสริมซึ่งมักจะถูกกว่าชิ้นส่วนที่มีตราสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท ขยายแนวการชนะของการตีกำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณ 10 ไตรมาสติดต่อกัน สต็อกโผล่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1, 274.40 ดอลลาร์เมื่อรายงานเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงรายเดือนที่ 1, 249.51 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโอกาสที่จะลดการถือครอง
หุ้นนี้เป็นหุ้นที่เล่นได้ดี แต่ไม่ได้อยู่ในการประเมินเนื่องจาก บริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผล หุ้นอยู่เหนือ "ทองคำแท่ง" เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีดังนั้นกลยุทธ์คือการซื้อเมื่ออ่อนตัวลงสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน (SMA) ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1, 102.42 ดอลลาร์
หุ้น AutoZone ปิดวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคมที่ $ 1, 210.72 เพิ่มขึ้น 44.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีและอยู่ในแดนตลาดกระทิงที่ 51.4% สูงกว่า 8 มกราคม 2019 ซึ่งอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 738.41 ดอลลาร์ ขณะนี้มีการซื้อขายต่ำกว่า 5% ตลอดเวลาระหว่างวันที่สูงถึง $ 1, 274.40 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม บริษัท อยู่ในโหมดการขยายการสร้างร้านค้าใหม่เนื่องจากยานพาหนะท ด้วยการขยายตัวทำให้ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและเงินเดือนเพิ่มขึ้น
แผนภูมิรายวันสำหรับ AutoZone
Refinitiv XENITH
กราฟรายวันของ AutoZone แสดงให้เห็นว่าหุ้นเริ่มต้นขึ้นในปี 2019 เหนือ "ทองคำข้าม" ซึ่งได้รับการยืนยันในวันที่ 19 กรกฎาคม 2018 สัญญาณกระทิงนี้เกิดขึ้นเมื่อ SMA 50 วันเพิ่มขึ้นเหนือ SMA 200 วันซึ่งแสดงว่าราคาที่สูงขึ้นอยู่ ล่วงหน้า ตอนนี้หุ้นอยู่เหนือ SMAs 50 วันและ 200 วันที่ $ 1, 173.16 และ $ 1, 102.40 ตามลำดับ
การปิดที่ $ 838.34 ในวันที่ 31 ธันวาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉันและสาระสำคัญของหุ้นประจำปีอยู่ที่ $ 993.23 ซึ่งเป็นระดับแม่เหล็กและซื้อระหว่างวันที่ 21 มีนาคมถึง 21 พฤษภาคมเมื่อหุ้นตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ระดับมูลค่าครึ่งหลังของมันคือ $ 958.78 เดือยไตรมาสที่สี่ที่ $ 1, 168.86 เป็นแม่เหล็กระหว่าง 7 พฤศจิกายนและ 9 ธันวาคมซึ่งเป็นวันก่อนที่ผลประกอบการล่าสุด สต็อกไม่สามารถถือระดับความเสี่ยงเดือนธันวาคมได้ที่ $ 1, 249.51 ในวันที่ 12 ธันวาคม
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ AutoZone
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ AutoZone เป็นค่าบวก แต่ราคาสูงเกินไปด้วยราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับตัวในช่วงห้าสัปดาห์ที่ 1, 186.06 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือ SMA ใน 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 801.69 นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เมื่อค่าเฉลี่ยอยู่ที่ $ 684.94
การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 คาดว่าจะลดลงเหลือ 82.33 ในสัปดาห์นี้ลดลงจาก 84.85 ในวันที่ 20 ธันวาคมที่ระดับ 16 กรกฎาคมสูงการอ่านนี้อยู่ที่ 90.69 สูงกว่าเกณฑ์ 90.00 ในฐานะ และจากระดับสูงสุดในวันที่ 16 กรกฎาคมที่ $ 1, 186.60 ถึงระดับต่ำสุดที่ 13 สิงหาคมที่ $ 1, 032.60 ราคาหุ้นก็ร่วงลง 12.9% เนื่องจากฟองสบู่แตก
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น AutoZone เมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่ารายไตรมาสที่ $ 1, 168.86 และไปยัง SMA 200 วันที่ $ 1, 102.39 ลดการถือครองที่แข็งแกร่งถึงระดับความเสี่ยงของเดือนนี้ที่ $ 1, 249.51
วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดเก้ารายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ระดับชุดแรกขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ระดับประจำปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น การปิดเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2019 ได้กำหนดระดับครึ่งปีใหม่และระดับครึ่งปีสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2019 ยังคงอยู่ในการเล่น การเปลี่ยนแปลงระดับรายไตรมาสหลังจากสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสดังนั้นการปิดเมื่อวันที่ 30 กันยายนได้กำหนดระดับสำหรับไตรมาสที่สี่ การปิดทำการในวันที่ 29 พ.ย. ได้สร้างระดับรายเดือนสำหรับเดือนธันวาคม
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือรั้นสำหรับหุ้นได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นที่อ่อนแอถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ
วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี
การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด
การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"
