ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซื้อขายวัน

ผู้ค้ารายวันต้องการคำติชมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นเพื่อทำการตัดสินใจซื้อและขายอย่างรวดเร็ว แท่งระหว่างวันที่ห่อด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่าตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ช่วยให้การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วที่เน้นความเสี่ยงในปัจจุบันรวมถึงการเข้าและออกที่ได้เปรียบที่สุด ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ทำงานเป็นตัวกรองมาโครเช่นกันบอกผู้ค้าผู้สังเกตการณ์ถึงเวลาที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงและรอเงื่อนไขที่ดีกว่า

การเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกลยุทธ์การซื้อขายวันตามเทคนิคทั้งหมดในขณะที่การตั้งค่าที่ไม่ดีหรือไม่ตรงตามเกณฑ์จะส่งผลเสียต่อวิธีการที่ทำกำไรได้ ในกรณีส่วนใหญ่การตั้งค่าที่เหมือนกันจะทำงานในกรอบเวลาระยะสั้นทั้งหมดทำให้ผู้ซื้อขายสามารถทำการปรับเปลี่ยนตามความยาวของแผนภูมิเพียงอย่างเดียว

เมื่อพิจารณาถึงความสม่ำเสมอนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมือนกันจะทำงานกับเทคนิคการถลกหนังและซื้อในตอนเช้าและขายในช่วงบ่าย ผู้ค้าตอบสนองต่อช่วงเวลาการถือครองที่แตกต่างกันโดยใช้ความยาวของแผนภูมิเพียงอย่างเดียวโดยมี scalpers เน้นที่แผนภูมิ 1 นาทีในขณะที่ผู้ค้ารายวันแบบดั้งเดิมจะตรวจสอบแผนภูมิ 5 นาทีและ 15 นาที กระบวนการนี้ยังขยายไปสู่การถือข้ามคืนทำให้ผู้ค้าที่แกว่งสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเหล่านั้นในแผนภูมิ 60 นาที

5-8-13 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ๆ (SMAs) 5-, 8 และ 13 บาร์เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน สิ่งเหล่านี้คือการตั้งค่าที่ปรับตามฟีโบนัชชีซึ่งเป็นบททดสอบเวลา แต่ต้องใช้ทักษะการตีความเพื่อใช้การตั้งค่าอย่างเหมาะสม มันเป็นกระบวนการที่มองเห็นได้ตรวจสอบความสัมพันธ์สัมพัทธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และราคารวมถึงความลาดชันของ MA ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในโมเมนตัมระยะสั้น

การเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมที่สังเกตได้จะช่วยให้นักลงทุนรายวันมีโอกาสในการซื้อมากขึ้น การลดลงที่ก่อให้เกิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกรอบเวลาที่หลากหลายทำให้มีโอกาสในการขายสั้น ๆ โดยมียอดขายที่ทำกำไรได้เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มสูงขึ้น กระบวนการดังกล่าวยังระบุตลาดด้านข้างโดยบอกผู้ประกอบการรายวันให้หลีกเลี่ยงเมื่อแนวโน้มระหว่างวันอ่อนแอและโอกาสมี จำกัด

ตัวอย่างการซื้อขายสองตัวอย่าง

ใช้ 5-8-13 ในการค้าระยะยาว

Apple Inc. (AAPL) สร้างรูปแบบพื้นฐานที่สูงกว่า $ 105 (A) ในแผนภูมิ 5 นาทีและแบ่งการชุมนุมระยะสั้นในช่วงพักเที่ยง (B) SMAs ที่ 5-, 8- และ 13 บาร์ชี้ไปที่พื้นที่สูงขึ้นในขณะที่ระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ราคาเคลื่อนตัวเข้าสู่การปรับฐานอย่างแข็งแกร่งบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนการแกว่งตัว 1.40 จุดที่ให้ผลกำไรการซื้อขายในวันที่ดี

การชุมนุมแผงลอยหลัง 12.00 น. ราคาลดลงกลับไปที่ 8 บาร์ SMA (C) ในขณะที่ SMA 5 บาร์ดึงกลับและพบแนวรับที่ระดับเดียวกัน (D) ก่อนที่จะมีแรงขับดันรอบสุดท้าย ผู้ค้าที่ก้าวร้าวสามารถทำกำไรได้เมื่อราคาทะลุผ่าน SMA ที่ 5 บาร์หรือรอให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวเพื่อให้แบนและพลิก (E) ซึ่งพวกเขาทำในช่วงบ่าย ทั้งสองระดับราคาเสนอทางออกที่เป็นประโยชน์

ใช้ 5-8-13 ในการขายสั้น

สต็อกของ Apple รวมอยู่ที่ประมาณ $ 109 เมื่อสิ้นสุดเซสชั่น (A) และเห็บลดลงในเช้าวันถัดไป (B) SMAs 5-, 8- และ 13 บาร์ชี้ไปที่พื้นดินที่ต่ำกว่าในขณะที่ระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณโมเมนตัมการขายที่เพิ่มขึ้น ราคาเคลื่อนตัวเข้าสู่ทิศทางที่เป็นลบที่ด้านล่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนการแกว่ง 3 จุดที่ให้ผลกำไรการขายสั้น ๆ

แผงขายออกกลางดึกปรับราคาขึ้นเป็น 13 บาร์ SMA (C) ในขณะที่ SMA 5 บาร์เด้งขึ้นมาจนกว่าจะพบกับแนวต้านที่ระดับเดียวกัน (D) ก่อนที่จะทำการขายออกครั้งสุดท้าย ผู้ค้าที่มีวันก้าวร้าวสามารถทำกำไรการขายสั้น ๆ ในขณะที่ราคาสูงกว่า SMA 5 บาร์หรือรอให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวเพื่อให้แบนและสูงขึ้น (E) ซึ่งพวกเขาทำในช่วงบ่าย ระดับราคาทั้งสองเสนอทางออกสั้น ๆ ที่เป็นประโยชน์

สัญญาณให้ยืนข้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังส่งสัญญาณช่วงเวลาของต้นทุนที่มีโอกาสเป็นลบเมื่อควรรักษาเงินทุนเก็งกำไร ตลาดที่ไม่มีแนวโน้มและช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงจะบังคับให้ SMA 5-, 8- และ 13 บาร์กลายเป็นแสกนขนาดใหญ่โดยมีการวางในแนวนอนและไขว้กันบ่อย ๆ บอกให้นักสังเกตการณ์นั่งมือ

ช่วงการซื้อขายขยายตัวในตลาดที่ผันผวนและสัญญาในตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม ในทั้งสองกรณีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงลักษณะที่คล้ายกันซึ่งแนะนำอย่างระมัดระวังกับตำแหน่งการซื้อขายวัน คุณสมบัติการป้องกันเหล่านี้ควรมุ่งมั่นกับหน่วยความจำและใช้เป็นตัวกรองสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นเพราะพวกเขามีผลกระทบเกินมาตรฐานในงบกำไรขาดทุน

หลีกเลี่ยง Whipsaws

แอปเปิ้ลบ็อบและสานผ่านช่วงบ่ายในรูปแบบเปลี่ยนแปลงเร็วและผันผวนด้วยราคาที่ตีกลับมาในช่วง 1 จุด 5-, 8- และ 13 บาร์ SMAs แสดง whipsaws ที่คล้ายกันพร้อมไขว้หลาย แต่การจัดตำแหน่งเล็กน้อยระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระดับเสียงรบกวนสูงเหล่านี้เตือนผู้ประกอบการวันช่างสังเกตเพื่อดึงเงินเดิมพันและย้ายไปยังระบบรักษาความปลอดภัยอื่น

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5-, 8- และ 13 บาร์ง่ายเสนออินพุตที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักลงทุนรายวันที่แสวงหาผลกำไรอย่างรวดเร็วทั้งด้านยาวและระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังทำงานได้ดีเช่นเดียวกับตัวกรองบอกผู้เล่นในตลาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อความเสี่ยงสูงเกินไปสำหรับรายการระหว่างวัน