คุณต้องมีทักษะที่สำคัญสองประการเพื่อที่จะเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ: ความสามารถในการเลือกตลาดที่เหมาะสมและความสามารถในการคิดในเชิงของคุณเมื่อตลาดกลับมาเทียบกับคุณ ในขณะที่เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ สอนทักษะเหล่านี้ภูมิปัญญาการค้าแบบดั้งเดิมยืนยันวิธีที่เหมาะสมในการป้องกันตนเองจากการสูญเสียคือการหยุด แม้ว่าการหยุดจะมีประโยชน์ แต่ก็มีปัญหาโดยธรรมชาติที่สามารถเอาชนะได้โดยใช้ตัวเลือกเป็นทางเลือก
ข้อเสียของ Stop Losses
เมื่อราคาของหลักทรัพย์เกินกว่าจุดเข้า / ออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคำสั่งหยุดจะกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาด บนใบหน้าของมันคำสั่งหยุดดูเหมือนว่าเป็นเครื่องมือที่ดี คุณเลือกการซื้อขายและหากตลาดเคลื่อนเข้าหาคุณการหยุดของคุณจะถูกกระตุ้นและคุณจะถูกไล่ออกจากการขาดทุน
น่าเสียดายที่การหยุดเป็นเหมือนเบรกฉุกเฉินในรถของคุณ ในขณะที่ทำงานมันจะมีความชำนาญหรือการควบคุมเล็กน้อยว่าจะหยุดรถเมื่อไหร่และอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อมีการหยุดการทำงานและมันกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาดเกือบทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้
สามสถานการณ์แสดงข้อบกพร่องโดยธรรมชาติของการหยุดและไม่สามารถที่จะปกป้องคุณจากการสูญเสียที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการรวมตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานหยุดยั้งผู้ค้าให้กระโดดเรือ นี่คือโซลูชันขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกอย่างที่จัดการได้ดีขึ้นโดยใช้ตัวเลือกเพื่อความสะดวกในการออกจากตำแหน่งเปลี่ยนกรอบเวลาของตลาดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง
ตัวเลือกเป็นทางเลือก
เมื่อคุณเปรียบเทียบการหยุดและตัวเลือกแบบเคียงข้างกันตัวเลือกจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องตำแหน่ง มาดูกันว่าการใช้หยุดและตัวเลือกต่างกันอย่างไรในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว
เมื่อคุณใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับราคาหยุดของคุณ เนื่องจากการหยุดเป็นเครื่องมือตอบโต้ที่ออกแบบมาเพื่อนำคุณออกจากตลาดทันทีเมื่อคุณสูญเสียเงินจึงมีโอกาสที่ดีที่ราคาเติมจะแย่กว่าราคาที่คุณสั่งไว้ สิ่งนี้เรียกว่าการเลื่อนหลุด
ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้โกลด์ฟิวเจอร์สยาวที่ $ 1280 และตั้งจุดที่ $ 1270 หวังว่าจะ จำกัด การสูญเสียไว้ที่ $ 1, 000 (ลดลง $ 1 ในราคาตามสัญญา = ขาดทุน $ 100) อย่างไรก็ตามหากการหยุดของคุณถูกกระตุ้นในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันจะกลายเป็นคำสั่งซื้อในตลาดและคุณไม่สามารถออกไปได้จนถึง $ 1265 ทำให้เกิดการสูญเสีย $ 1, 500 หรือมากกว่าที่คุณคาดการณ์ไว้ 50%
ในทางกลับกันถ้าคุณใช้ตัวเลือกที่มีราคาใช้สิทธิ์เท่ากับ $ 1270 แทนที่จะหยุดในตลาดเดียวกันคุณจะไม่สูญเสียมากกว่าราคาที่ใช้ซื้อ
ข้อดีของการใช้ตัวเลือก
แน่นอนคุณต้องจ่ายค่าตัวเลือก แต่สองสิ่งที่คุณโปรดปราน ตัวเลือกแรกหมดเงินมักจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าตัวเลือกในเงิน นอกจากนี้ตัวเลือกในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนน้อยลงซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้พวกเขามีราคาถูกลง การใช้ตัวเลือกในลักษณะนี้เรียกว่าหยุดยากและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการควบคุมการลื่นไหลโดยตรงในขณะที่จัดการการสูญเสีย
การรวมตลาดเป็นตลาดประเภทที่สองที่หยุดทำงานได้ไม่ดีนัก มันเป็นเรื่องยากสำหรับตลาดใด ๆ ที่จะย้ายขึ้นหรือลง น่าเสียดายที่คุณไม่มีทางรู้ว่าแนวโน้มการโต้กลับเป็นเพียงการรวมหรือเปลี่ยนแนวโน้ม เนื่องจากการหยุดไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างทางเลือกคุณจึงถูกบังคับและไม่มีส่วนแบ่งหากตลาดเพียงรวมตัวกันและกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางของตำแหน่งเดิมของคุณ สิ่งนี้เรียกว่าเอฟเฟ็กต์ whipsaw
หยุดเป็นข้อเสนอทั้งหมดหรือไม่มีอะไรออกจากห้องเล็ก ๆ สำหรับการรวมและพฤติกรรมการตอบโต้ ดังนั้นคุณอาจถูกต้องเกี่ยวกับตลาด แต่ติดอยู่บน sidelines เพราะหยุดถูกวางไว้ในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือในเวลาที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากคุณวางตัวเลือกที่คุณจะหยุดพักไว้คุณสามารถยึดตำแหน่งที่แพ้เป็นเวลานานในขณะที่พิจารณาว่าตลาดกำลังรวมตัวกันหรือเปลี่ยนแนวโน้ม
โดยมีตัวเลือกแทนหยุดระหว่างกะพื้นฐานในตลาดคุณสามารถลดผลกระทบในสองวิธี ขั้นแรกให้คุณป้องกันตัวเองจากการเคลื่อนไหวที่กัดกร่อนตำแหน่งของคุณอย่างรุนแรงเพราะตัวเลือกกำลังได้รับความนิยมในระดับเดียวกัน ประการที่สองหากการเปลี่ยนแปลงไม่สร้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ แต่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มคุณสามารถออกจากตำแหน่งโดยไม่ต้องไล่ตลาด
บรรทัดล่าง
ตัวเลือกนำเสนอทางเลือกที่ชัดเจนในการใช้หยุดเพื่อจัดการการขาดทุน หากต้องการประสบความสำเร็จในกลยุทธ์นี้ให้ดูที่การซื้อขายในลักษณะเดียวกับผู้จัดการเงิน ผู้จัดการเงินยอมรับการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสินทรัพย์อ้างอิงและสัญญาออปชั่นและความสัมพันธ์การจัดการความเสี่ยงในตัวที่สามารถลดความสูญเสีย ด้วยวิธีการนี้พวกเขาใช้ลูกเล่นและการควบคุมเพื่อป้องกันตัวเองจากตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วรวมตลาดและการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในอุปสงค์และอุปทาน
