การชะลอตัวของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่เกิดจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าของ บริษัท รถไฟในปี 2562 ยังคงอยู่ในระดับสูงในขณะที่หุ้นในกลุ่มส่วนใหญ่ยักไหล่ตัวเลขการขนส่งที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรก สามเดือนที่ผ่านมากลุ่มได้ลดลง 2.08% เมื่อเทียบกับกำไรของ S&P 500 เกือบ 1%
วอชิงตันและปักกิ่งมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการค้าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะยังคงซบเซาในช่วงที่เหลือของปีก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2563 รายงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สำหรับการคาดการณ์ในเดือนตุลาคม GDP) เติบโต 3.4% ในปีหน้า - เพิ่มขึ้นจาก 3% ในปี 2019 ท่ามกลางฉากหลังที่มีการปรับปรุงอย่างช้าๆผู้ประกอบการรถไฟควรได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่พวกเขาได้ทำไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการลดจำนวนพนักงานไปสู่การเริ่มต้นลดต้นทุน บริษัท รถไฟรายใหญ่แต่ละแห่งได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
จากมุมมองของแผนภูมิ breakouts เหนือระดับทางเทคนิคที่สำคัญในหมู่หุ้นรถไฟชั้นนำแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันต่อไปในการเข้าซื้อขาย ด้านล่างเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของยูเนี่ยนแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น (UNP), CSX Corporation (CSX) และ Norfolk Southern Corporation (NSC) รวมถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้
ยูเนี่ยนแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น (UNP)
ยูเนี่ยนแปซิฟิคดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งทางรถไฟในอเมริกาเหนือ - การขนส่งถ่านหินผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้ขนส่งสินค้าเกษตรสินค้าเคมีและสินค้ายานยนต์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัท ขนส่งสินค้าอายุ 157 ปีประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม (ไตรมาสที่ 3) ปรับกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2.22 ดอลลาร์ต่อรายรับ 5.5 พันล้านดอลลาร์ บรรทัดล่างของ บริษัท เติบโต 3.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากต้นทุนที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 10% เป็น 3.28 พันล้านดอลลาร์โดยอัตราส่วนการดำเนินงานของ บริษัท ดีขึ้นเป็น 59.5% จาก 61.7% ในปีก่อน ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่รอบคอบของยูเนี่ยนแปซิฟิกพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาช่วยชดเชยปริมาณการขนส่งสินค้าที่ลดลง 8% หุ้นของผู้ประกอบการรถไฟมีมูลค่าตลาดรวม 114.44 พันล้านดอลลาร์เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 2.40% และเพิ่มขึ้น 23% ปีจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562
แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA) ตัดผ่านต่ำกว่า 200 วัน SMA เพื่อสร้างสัญญาณขาย "มรณะ" หุ้นยูเนียนแปซิฟิกปิดเหนือเส้นแนวโน้มสูงสุดของช่องทางลงเมื่อวานนี้ซึ่งอาจส่งผลให้มีการทดสอบ สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $ 179.43 ผู้ที่คาดว่าจะย้ายมาที่ระดับนี้และเข้าสู่ที่นี่ควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า $ 160 การซื้อขายมีอัตราความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีประมาณ 1: 2.75 ($ 7.08 ความเสี่ยงต่อหุ้นเทียบกับ $ 19.43 กำไรต่อหุ้น) สมมติว่ามีการดำเนินการในราคาปิดที่ 167.07 ดอลลาร์ของวันจันทร์
CSX Corporation (CSX)
ด้วยมูลค่าตลาด 54.47 พันล้านเหรียญ CSX ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการที่แจ็กสันวิลล์รัฐฟลอริดาดึงผลิตภัณฑ์ถ่านหินสารเคมีภาชนะขนส่งและยานยนต์ CSX ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยโพสต์กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์เพื่อสร้างกำไรที่น่าประหลาดใจ 7% การปรับปรุงประสิทธิภาพลดจำนวนพนักงานและต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงส่งผลให้ผลประกอบการของ บริษัท ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราส่วนการดำเนินงานของ บริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 56.8% จาก 58.7% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกันรายได้สำหรับงวดลดลง 4.8% ท่ามกลางความอ่อนแอในกลุ่มธุรกิจถ่านหินและขนส่งทางรถไฟ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2562 หุ้น CSX ออกผลตอบแทนเงินปันผล 1.40% และได้ผลตอบแทน 15.03% ต่อปี
หุ้นของ บริษัท รถไฟมีการติดตามภายในช่องทางที่ลดหลั่นกันมาตั้งแต่เดือนเมษายน ราคาปิดเหนือเส้นแนวโน้มสูงสุดของรูปแบบในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. หลังจากที่ บริษัท ประกาศผลประกอบการที่สูงขึ้น แต่ให้ผลตอบแทนทั้งหมดในวันถัดไปเพื่อเตือนถึงการฝ่าวงล้อมหัวปลอมที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามบูลส์ยืนยันตัวเองในเซสชั่นของวันจันทร์โดยหุ้นพุ่งมากกว่า 3% เพื่อปิดเหนือแนวต้านของช่องที่ $ 68 ผู้ที่กระโดดขึ้นบนตำแหน่งยาวควรตั้งเป้าหมายกำไรใกล้ปลายฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูร้อนสูงสุดประมาณ $ 80 และปกป้องเงินทุนการค้าโดยมีจุดหยุดอยู่ใต้การสนับสนุนระดับกลางที่ $ 68
Norfolk Southern Corporation (NSC)
นอร์ฟอล์กเซาท์ให้บริการการขนส่งทางรถไฟของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและสินค้าสำเร็จรูปเช่นรถยนต์, การเกษตร, โลหะ, สารเคมีและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรไตรมาส 3 ของ บริษัท รถไฟ $ 48.56 จะมาที่ 2.57 เหรียญนิกเกิลซึ่งสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเมื่อรายงานก่อนเปิดระฆังเมื่อวันพุธที่ 23 ต.ค. เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรถไฟสองรายที่กล่าวมาข้างต้น มีแนวโน้มที่กดดันกลุ่มนอร์โฟล์คในช่วงเวลาดังกล่าว ในไตรมาสที่ 2 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ บริษัท ดีขึ้นเป็น 63.6% จาก 64.6% และคาดว่าจะดีขึ้นอีกครั้งในไตรมาสเดือนก. ย. จากมาตรการลดต้นทุนเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดค่าใช้จ่ายเพื่อผลักดันการออมประจำปีมากกว่า 650 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2563 ซื้อขายที่ 186.19 ดอลลาร์และจ่ายเงินปันผลตอบแทน 2.07% หุ้นนอร์โฟล์คใต้ได้รับ 26.29% YTD ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมรถไฟเกือบ 5% ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562
หุ้นนอร์โฟล์คเพิ่มส่วนใหญ่ของกำไร YTD ของพวกเขาระหว่างเดือนมกราคมและเมษายน แต่มีตั้งแต่การซื้อขายส่วนใหญ่ไปด้านข้างลดลง ด้านล่างรูปแบบ "W" ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งบ่งบอกถึงการพลิกกลับที่เป็นไปได้กลับหัวกลับหาง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรูปแบบล่าสุดของการแกะสลักต่ำลงดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ได้สร้างระดับต่ำที่ตื้นกว่าซึ่งเรียกว่าการเบี่ยงเบนรั้นที่บ่งบอกถึงแรงขายที่ชะลอตัว สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์เมื่อหุ้นปิดเหนือเส้นรอบคอและ SMA ในระยะเวลา 200 วัน ผู้ค้าที่เข้าร่วมควรมองหาการเคลื่อนไหวเพื่อต้านทานแนวต้านที่สำคัญที่ระดับ $ 205 และสถานที่จะหยุดที่ไหนสักแห่งที่ต่ำกว่า $ 180
StockCharts.com
