ดัชนี EMU ของ MSCI คืออะไร?
ดัชนี EMU ของ MSCI คือดัชนีหุ้นทุนถ่วงน้ำหนักมูลค่าถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดของมอร์แกนสแตนลีย์ ดัชนีติดตาม บริษัท ที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 10 ตลาดที่พัฒนาแล้วในสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (EMU) ซึ่งรวมถึงออสเตรียเบลเยียมเบลเยียมฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์ไอร์แลนด์อิตาลีเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสและสเปน ดัชนีประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดที่ปรับโดยลอยของ EMU นั้นถูกปกคลุมด้วยดัชนี
ประเด็นที่สำคัญ
- ดัชนี MSCI EMU เป็นดัชนีหุ้นยูโรโซนซึ่งติดตาม บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 10 ตลาดที่พัฒนาแล้วในสหภาพยุโรปประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดที่ปรับลอยแบบลอยตัวของ EMU นั้นถูกครอบคลุมโดยดัชนีดัชนีนี้มีน้ำหนักหนักมาก การถือครองจากฝรั่งเศสเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ทุกคนในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการลงทุนในดัชนีสามารถทำได้ผ่านอีทีเอฟ iShares MSCI Eurozone
ทำความเข้าใจกับดัชนี MSCI EMU
Morgan Stanley เปิดตัวดัชนี EMU ในเดือนเมษายน 1998 วิธีการของดัชนีขึ้นอยู่กับดัชนีตลาดการลงทุนทั่วโลกของ MSCI ตามเอกสารข้อเท็จจริงวิธีการคือ "วิธีการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกันในการสร้างดัชนีที่ให้มุมมองระดับโลกที่มีความหมายและการเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคในทุกส่วนของมูลค่าตลาดขนาดและเซกเตอร์และรูปแบบต่างๆ" ในสาระสำคัญ บริษัท ส่วนประกอบได้รับการปรับให้มีลอยและต้องเป็นไปตามเกณฑ์วัตถุประสงค์เพื่อรวมไว้ในดัชนี
ดัชนี MSU EMU พยายามที่จะวัดผลการดำเนินงานของตลาดทุนของประเทศสมาชิก EMU ซึ่งรวมถึงสมาชิกเหล่านั้นของสหภาพยุโรป (EU) ที่ใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินของมัน กองทุน MSCI EMU Index Fund ลงทุนในกลุ่มตัวอย่างตัวแทนของหลักทรัพย์ที่รวมอยู่ในดัชนีที่รวมกันมีโปรไฟล์การลงทุนคล้ายกับดัชนี ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนคือ Barclays Global Fund Advisors
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2019 ดัชนีประกอบด้วย 244 องค์ประกอบ องค์ประกอบห้าอันดับแรกของดัชนี ได้แก่ SAP (เทคโนโลยีสารสนเทศ), Total (พลังงาน), LVMH Moet Hennessey (การตัดสินใจของผู้บริโภค), ASML Holding (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ Sanofi (การดูแลสุขภาพ) สถาบันการเงินมีดัชนีอยู่ที่ 17% รองลงมาคืออุตสาหกรรมดุลยพินิจของผู้บริโภคและลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค น้ำหนักของแต่ละประเทศมีดังนี้:
- ฝรั่งเศส: 35.53% เยอรมนี: 27.26% เนเธอร์แลนด์: 12.25% สเปน: 8.74% อิตาลี: 7.3% อื่น ๆ: 8.93%
ผลตอบแทนขั้นต้นหนึ่งปีสำหรับดัชนีคือ 14.65% ในขณะที่ผลตอบแทนขั้นต้น 10 ปีคือ 4.65% อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 3.20% ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) อยู่ที่ 17.52
ข้อควรพิจารณาพิเศษ
การลงทุนดัชนีถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่พยายามทำกำไรจากผลตอบแทนที่เลียนแบบดัชนีที่กว้างในขณะที่กระจายความเสี่ยง นั่นเป็นเพราะกองทุนดัชนีมีสินทรัพย์ที่หลากหลายแทนที่จะเป็นเพียงการลงทุนจำนวนน้อย นักลงทุนจะซื้อหุ้นในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) กองทุนเหล่านี้ติดตามดัชนีอ้างอิง
ทุกคนในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการลงทุนใน MSCI EMU สามารถทำได้ผ่าน ETF ของ iShares MSCI Eurozone กองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อติดตามราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสาธารณะในภาพรวมในตลาดสหภาพยุโรปทางการเงินซึ่งวัดโดยดัชนี MSCI MU
ETF ของ iShares MSCI Eurozone เป็นไปตามราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสาธารณะในภาพรวมในตลาดสหภาพการเงินยุโรป
กองทุนดัชนี iShares MSCI EMU เริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2000 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2019 มูลค่า ETF ของ iShares MSCI Eurozone จดทะเบียนที่ 6.18 พันล้านดอลลาร์โดยมีอัตราส่วน P / E เท่ากับ 16.39 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.47% บริษัท ห้าอันดับแรกที่จัดขึ้นใน ETF ตามมูลค่าคือ:
- SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2019 อีทีเอฟกลับมาที่ -2.22% ในหนึ่งปี 2.87% ในห้าปีและ 2.32% นับตั้งแต่ก่อตั้ง - ต่ำกว่าดัชนี MSCI EMU เล็กน้อย
