หุ้นที่ผันผวนที่สุดที่มีปริมาณการซื้อขายระยะสั้น

หนึ่งในหน้าจอที่ง่ายที่สุดที่ผู้ค้าระยะสั้นสามารถเรียกใช้ได้คือความผันผวนและปริมาณ การตั้งค่าส่วนตัวของฉันคือการคัดกรองหุ้นที่มีช่วงราคาเฉลี่ยรายวันมากกว่า 5% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมาและยังมีปริมาณเฉลี่ยมากกว่า 4 ล้านหุ้นต่อวัน ฉันยังเพิ่มข้อ จำกัด ด้านราคาเพียงซื้อขายหุ้นที่สูงกว่า $ 10 เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเหล่านี้เป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูงสุดสี่รายการที่มีปริมาณการซื้อขายที่มากพอที่จะให้โอกาสผู้ค้าภายในวันที่เพียงพอ

BlackBerry

(Nasdaq: BBRY) มีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวภายในวันใหญ่ ตามเกณฑ์นี้เป็นสต็อคที่ผันผวนที่สุดของรายการ ความผันผวนเฉลี่ย 60 วันอยู่ที่ 6.41% ซึ่งหมายความว่าเกือบทุกวันหุ้นมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่หุ้นออกมาจากด้านข้างของมันกล่อม; กรกฎาคมถึงตุลาคม 2554 ราคาหุ้นไม่มีแนวโน้มและความผันผวนลดลง ในเดือนพฤศจิกายนการเพิ่มขึ้นของราคาอัพไซด์ส่งสัญญาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้หุ้นนี้มีไว้สำหรับวันและผู้ค้าแกว่งและปริมาณการยืนยันว่า - ปริมาณเฉลี่ยในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นเพียงมากกว่า 70 ล้านหุ้น นั่นคือจุดแข็งที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งและผู้ค้าระยะยาวควรคำนึงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งเช่นนี้

เฮอร์บาไลฟ์ (NYSE: HLF) เป็นหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดต่อไปในช่วง 60 วันที่ผ่านมาโดยมีค่าเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 6.17% ปริมาณเฉลี่ย 30 วันมีเพียง 15.5 ล้านหุ้นซึ่งเป็นการพูดในอดีตที่ต่ำมาก ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญ 1 ต่อ 2 ล้านรายต่อวันกำลังนำเสนอการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ภายในหนึ่งวัน หลังจากลดลงอย่างมากจากใกล้ $ 45 ลงไปที่ $ 24.24 ในเดือนธันวาคมหุ้นมีความเสถียรค่อนข้างตรงกลางปิดที่ $ 35.75 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ถ้าความผันผวนนี้จะยังคงดำเนินต่อไปปริมาณจะต้องอยู่ในระดับสูง การกลับไปสู่ ​​$ 24.24 มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่อีกครั้งและจะเพิ่มขึ้นสู่แนวต้านที่ $ 47

ดู: พื้นฐานการสนับสนุนและความต้านทาน

เชนห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง JC Penney (NYSE: JCP) กำลังโพสต์ค่าเฉลี่ยรายวัน (60) ช่วง 5.06% ตั้งแต่เดือนธันวาคมกลยุทธ์ประเภทการซื้อขายช่วงจะทำงานได้ดีเนื่องจากหุ้นได้เคลื่อนไหวไปด้านข้าง ในขณะที่ความผันผวนดูเหมือนจะสูงขึ้นอยู่กับช่วงรายวัน แต่ขึ้นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็น หากสต็อกย้ายออกจากช่องทางด้านข้างนี้คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น มองหาจุดพักเหนือ $ 21.75 หรือลดลงต่ำกว่า $ 17.35 หรือ $ 15.65 จนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นให้ยึดการซื้อขายในช่วงที่ยังคงมีโอกาส ผู้ค้าระยะยาวควรจับตาดูระดับเหล่านี้เนื่องจากการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะคาดการณ์ทิศทางของการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งต่อไป ปริมาณเฉลี่ย 30 วันคือ 8.5 ล้านหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับเสียงที่เห็นในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ดู: การตีความการสนับสนุนและโซนความต้านทาน

VIVUS (Nasdaq: VVUS) มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนสูง ปัจจุบันช่วงเฉลี่ย 60 วันของหุ้นอยู่ที่ 5.53% แต่ในสองครั้งในปี 2554 ค่าเฉลี่ยจะเป็นสองเท่า สต็อกลดลงจากเหนือ $ 30 (กรกฎาคม 2011) เป็นต่ำกว่า $ 10 (พฤศจิกายน) และตอนนี้มีความเสถียรระหว่าง $ 11.89 และ $ 15.54 การลดลงต่ำกว่า $ 11.75 จะทำให้นักลงทุนคิดว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปและความผันผวนมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นต่อไป หากหุ้นล้างแนวต้านและได้รับเหนือ $ 15.60 ความผันผวนก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ราคาหุ้นยังคงผันผวนเมื่อเทียบกับหุ้นส่วนใหญ่ฉันคิดว่าโอกาสที่แท้จริงในหุ้นนี้อยู่ที่การรอระดับราคาที่กล่าวถึง ปริมาณเฉลี่ย 30 วันต่ำกว่า 4.8 ล้านหุ้นซึ่งเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีเมื่อปีที่แล้ว

ดู: กายวิภาคของการฝ่าวงล้อมการซื้อขาย

การ คัดกรอง บรรทัดล่าง ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง หากคุณเป็นผู้ค้าระยะสั้นที่กำลังมองหาความผันผวนลองเลือกหุ้นที่มีช่วงระหว่างวันและปริมาณที่มั่นคง ผู้ค้ารายวันสามารถมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวภายในวันในขณะที่ผู้ค้าแกว่งอาจต้องการที่จะรอการหยุดของระดับราคาที่สำคัญและการเคลื่อนไหวที่คมชัด (ระเหย) ต่อมา โดยปกติหุ้นเหล่านี้จะยังคงผันผวนในบางครั้งเนื่องจากมีค่าเฉลี่ย 60 วัน แต่ถ้าปริมาณเริ่มแห้งหรือคุณสังเกตเห็นว่าช่วงรายวันเริ่มหดตัวให้ละทิ้งหุ้นและเรียกใช้หน้าจอเพื่อค้นหา ชุดใหม่ของหุ้นระเหย

แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก stockcharts.com

ในช่วงเวลาของการเขียน Cory Mitchell ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ใน บริษัท ที่กล่าวถึง