กำไร 35.7% ในปี 2561 สำหรับหุ้นของ Microsoft Corporation (MSFT) บอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมการซื้อขายรั้นที่ผิดปกติพร้อมกับการเคลื่อนไหว ในความเป็นจริง Microsoft เป็นชื่อครัวเรือนปกติสำหรับ Mapsignals และฉันยังแนะนำให้หุ้นเป็นโอกาสซื้อในโพสต์กลับในเดือนมีนาคม ตั้งแต่ฉันเขียนบทความนั้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2018 หุ้น Microsoft ได้รับประมาณ 30% สัญญาณที่แจ้งเตือนฉันถึง Microsoft นั้นเกิดขึ้นแล้ว… กิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ
ไม่น่าแปลกใจที่ระบบคลาวด์ SaaS โซเชียลมีเดียและเกมมีการเติบโตในอัตราที่รวดเร็วทั่วโลก พื้นที่เหล่านี้มีรอยเท้าขนาดใหญ่กับ Microsoft แต่ถึงแม้จะมีภาพขั้นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยม (ฉันจะอธิบายเรื่องนี้ในภายหลัง) การบอกเล่าที่แท้จริงเกี่ยวกับวิถีการซื้อขายระยะสั้นของหุ้นอยู่ในกิจกรรมการซื้อขาย ในหลาย ๆ จุดในปี 2561 หุ้นของไมโครซอฟท์มีราคาสูงขึ้นควบคู่กับปริมาณที่เพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นตัวบ่งบอกถึงเงินที่ฉลาดที่สะสมอยู่ในหุ้น บรรทัดล่างนี่คือลักษณะที่การซื้อขายหุ้นสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งจะเตือนคุณให้เห็นภาพขั้นพื้นฐานไปข้างหน้ามากกว่าเพียงแค่มองดูทางการเงินของ บริษัท เพียงอย่างเดียว
สำหรับ Mapsignals ตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดของโมเมนตัมเชิงบวกได้มาจากการวัดการซื้อของสถาบันในหุ้น ในปีพ. ศ. 2561 ไมโครซอฟท์ได้บันทึกสัญญาณที่หายากเหล่านี้ไว้ 20 รายการ (ดูแผนภูมิ) เราต้องการที่จะเห็นกิจกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่องในหุ้นข้างปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งไปข้างหน้าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการสำหรับหุ้นที่ควรเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา
ในแผนภูมิด้านล่างหุ้น Microsoft ทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นมีความต้องการอย่างชัดเจนและน่าจะสูงขึ้นในระยะยาว:
เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ จากการศึกษาข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลเหล่านี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดี เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด
เมื่อเราตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเติบโตระยะยาวเราจะพิจารณาด้านเทคนิคหลายประการที่สำคัญต่อความสำเร็จ ปัจจัยเหล่านี้บางประการสำหรับ Microsoft มีดังนี้:
- ปีต่อวัน (YTD) มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเมื่อเทียบกับตลาด: + 25.8% เมื่อเทียบกับ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเมื่อเทียบกับภาค: + 17.59% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเลือกภาค SPDR ETF (XLK) สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ
เพื่อแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าสัญญาณกิจกรรมการค้าที่ผิดปกติของเราเป็นอย่างไรให้ดูสัญญาณ UI ทั้งหมดที่สต็อกของ Microsoft ได้ทำไว้ในปีที่ผ่านมา:
ตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นและทำคะแนนหุ้นที่ดีที่สุดที่แสดงกิจกรรมนี้ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูเวลาประวัติศาสตร์ที่หุ้นของ Microsoft ทำสัญญาณซื้อ Mapsignals ตั้งแต่ปี 2013 นี่เป็นสัญญาณที่ได้รับคะแนนสูงสุดในจักรวาลของเรา (พื้นที่สีเทา = backtest):
ด้านบนของภาพทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมคุณควรมองภายใต้ประทุนเพื่อดูว่าภาพพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวหรือไม่ อย่างที่คุณเห็น Microsoft มีรายได้ที่มั่นคงและอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น:
- อัตราการเติบโตของรายได้ Q4 ปีต่อปี: + 17% อัตราการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน Q4 ปีต่อปี: + 35% ไตรมาสที่ 4 อัตราการเติบโตของรายได้จากคลาวด์ในเชิงพาณิชย์: + 53%
Microsoft ทำเครื่องหมายในช่องทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขณะที่แสดงโมเมนตัมเชิงบวกของสถาบันในปี 2561 เราเชื่อว่าระดับปัจจุบันสำหรับหุ้นอยู่ในตำแหน่งที่จะกลับหัวกลับหางได้อีก คะแนนทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การรั้นระยะยาวสำหรับหุ้น
บรรทัดล่าง
หุ้น Microsoft แสดงโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนระยะยาว จากการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงการเติบโตของผลประกอบการและสัญญาณการสะสมที่ผิดปกติหลายครั้ง
