ความกว้างของตลาดคืออะไร
ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดจะวิเคราะห์จำนวนหุ้นที่ใกล้เคียงกับที่ลดลงในดัชนีที่กำหนดหรือในตลาดหลักทรัพย์ (เช่นตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือ NASDAQ) ความกว้างของตลาดในเชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าที่กำลังจะลดลง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าบูลส์นั้นอยู่ในการควบคุมของตลาดและช่วยยืนยันราคาที่เพิ่มขึ้นในดัชนี ในทางกลับกันมีการใช้จำนวนหลักทรัพย์ที่ลดลงแบบไม่เป็นสัดส่วนเพื่อยืนยันโมเมนตัมที่เป็นขาลงและการเคลื่อนไหวในดัชนีหุ้น
ตัวบ่งชี้ความกว้างบางรายการยังรวมปริมาณ พวกเขาจะไม่เพียง แต่ดูว่าหุ้นกำลังจะมาถึงหรือลดลงในราคา แต่ยังรวมถึงปริมาณของการเคลื่อนไหวเหล่านั้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในปริมาณที่มากขึ้นถือว่ามีความสำคัญมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปริมาณที่ลดลง
ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของตลาด / ดัชนี ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดบางครั้งสามารถให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงการตกของดัชนีหรือคาดการณ์ว่าดัชนีจะปรับตัวสูงขึ้น
ทำความเข้าใจความกว้างของตลาด
ความกว้างของตลาดหมายถึงจำนวนหุ้นที่มีส่วนร่วมในการย้ายที่กำหนดในดัชนีหรือในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีอาจเพิ่มขึ้น แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นในดัชนีกำลังลดลงเนื่องจากมีหุ้นจำนวนน้อยที่มีกำไรจำนวนมากเช่นนั้นซึ่งพวกเขาลากดัชนีทั้งหมดสูงขึ้น ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดสามารถเปิดเผยสิ่งนี้และเตือนผู้ค้าว่าหุ้นส่วนใหญ่ ไม่ได้ ผลดีแม้ว่าดัชนีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ ดูเหมือน ว่าหุ้นส่วนใหญ่ทำได้ดี ดัชนีเป็นค่าเฉลี่ยของหุ้นในนั้น นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มปริมาณลงในการคำนวณตัวบ่งชี้เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่หุ้นภายในดัชนีดำเนินการโดยรวม
ความกว้างของตลาดพยายามที่จะหาว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอยู่ในดัชนีหุ้น โดยการประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยการดูแผนภูมิของดัชนีผู้ค้าด้านเทคนิคจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ดัชนีอาจทำต่อไป
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในตลาดขาขึ้นและถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของตลาดในวงกว้าง จำนวนหุ้นที่ลดลงจำนวนมากแสดงความเชื่อมั่นเป็นลบซึ่งจะสอดคล้องกับดัชนีขาลง เมื่อวัดความกว้างของตลาดตัวบ่งชี้หลายตัวจะดูที่จำนวนหุ้นที่ก้าวหน้าและลดลงหรือจำนวนหุ้นที่สร้างช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสูงหรือต่ำ ข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าดัชนีมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือมีแนวโน้มลดลงหรือไม่
ประเด็นที่สำคัญ
- การศึกษาความกว้างของตลาดพยายามที่จะเปิดเผยจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ๆ โดยการดูที่แผนภูมิของดัชนีตัวชี้วัดความกว้างของตลาดอาจเตือนการกลับตัว สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้เบี่ยงเบนกับดัชนีหุ้นมีตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดหลายตัวตามจำนวนหุ้นที่กำลังจะมาถึงและที่ลดลงปริมาณปริมาณจำนวนหุ้นที่มาถึงอุปสรรคบางอย่างและตัวชี้วัดอื่น ๆ ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดมีประโยชน์ แต่ไม่ผิดพลาด บางครั้งพวกเขาทำนายการพลิกกลับดัชนีเร็วเกินไปและบางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้น
ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดและการใช้
มีตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ละรายการคำนวณแตกต่างกันดังนั้นอาจให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อย ตัวบ่งชี้บางตัวดูที่จำนวนล่วงหน้าหรือที่ลดลงเท่านั้นตัวอื่น ๆ เปรียบเทียบราคาหุ้นกับมาตรฐานอื่นและอื่น ๆ ยังรวมปริมาณ
กลยุทธ์สำหรับตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดส่วนใหญ่คือการตรวจสอบเพื่อยืนยันและความแตกต่าง การยืนยันคือเมื่อตัวบ่งชี้เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมและดัชนีกำลังเพิ่มขึ้น Divergence คือเมื่อดัชนีและตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม สิ่งนี้เตือนว่าดัชนีอาจเห็นการกลับตัวในไม่ช้า น่าเสียดายที่ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดเป็นสัญญาณระยะเวลาที่ไม่ดี พวกเขาอาจให้สัญญาณทางเร็วเกินไปหรืออาจไม่คาดการณ์การกลับดัชนีที่เกิดขึ้น
นี่คือตัวอย่างของตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดที่มีอยู่
ดัชนีการลดลงล่วงหน้า: ตัวบ่งชี้นี้หรือที่เรียกว่าบรรทัดโฆษณาจะคำนวณผลรวมทั้งหมดของความแตกต่างระหว่างจำนวนที่เพิ่มขึ้นและจำนวนหุ้นที่ลดลง โดยทั่วไปผู้ค้าจะมองหาความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้และดัชนีตลาดหลักเช่นดัชนี 500 & Standard ของ Poor (S&P 500) ตัวอย่างเช่นหาก S&P 500 เพิ่มขึ้นและดัชนีโฆษณาลดลงแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันของดัชนีอาจสูญเสียโมเมนตัม ในทางกลับกันหาก S&P 500 ลดลงและดัชนีโฆษณาเพิ่มขึ้นแสดงว่าการย้ายที่ต่ำกว่าในดัชนีอาจจะย้อนกลับ
New High-Lows Index: ตัวบ่งชี้เสียงสูงต่ำใหม่เปรียบเทียบหุ้นที่ทำเสียงสูง 52 สัปดาห์กับหุ้นที่ทำเสียงต่ำ 52 สัปดาห์ การอ่านต่ำกว่า 50% บ่งชี้ว่าหุ้นเพิ่มขึ้นถึงระดับต่ำสุดของพวกเขาเมื่อเทียบกับหุ้นที่ถึงจุดสูงสุดของพวกเขาและสามารถส่งสัญญาณการย้ายเข้าสู่ตลาดหมี นักลงทุนที่แตกต่างอาจใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดนี้เพื่อซื้อหรือขายหุ้นเมื่อมีการอ่านค่าสูงสุดเช่นต่ำกว่า 30% หรือสูงกว่า 70%
ดัชนี S&P 500 200 วัน: ผู้ค้าสามารถใช้ดัชนีนี้เพื่อดูว่าหุ้นใดใน S&P 500 ที่ซื้อขายกันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของพวกเขา ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% หมายถึงความแข็งแกร่งของตลาดในวงกว้าง เช่นเดียวกับดัชนีจุดสูงสุดใหม่ผู้ค้ามักมองหาการอ่านที่มากที่สุดเพื่อค้นหาเงื่อนไขที่มากเกินไปและมากเกินไปในตลาดที่กว้างขึ้น ผู้ค้าระยะสั้นที่ต้องการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเพื่อให้สัญญาณก่อนหน้านี้สามารถใช้ดัชนี 50 วันที่แสดงให้เห็นว่าร้อยละของหุ้นมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา
ดัชนีปริมาณสะสม: ตัวบ่งชี้นี้วัดปริมาณ หุ้นที่เพิ่มขึ้นมีปริมาณเพิ่มเข้ามาในเชิงบวก หุ้นที่ถูกปฏิเสธมีปริมาณติดลบ ตัวบ่งชี้ที่เก็บรวมทำงานไม่ว่าปริมาณโดยรวมเป็นบวกหรือลบและโดยเท่าไหร่ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในลักษณะคล้ายกับสายโฆษณา
ปริมาณคงเหลือ: ตัวบ่งชี้นี้ยังดูที่ปริมาณยกเว้นปริมาณขึ้นหรือลงจะขึ้นอยู่กับว่าดัชนีเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากดัชนีลดลงปริมาณทั้งหมดจะถูกนับเป็นลบ หากดัชนีเพิ่มขึ้นปริมาณทั้งหมดจะเป็นลบ ในแต่ละวันจะถูกเพิ่มหรือลบออกจากการอ่านก่อนหน้าเพื่อให้ผลรวมสะสม มันถูกใช้ในลักษณะที่คล้ายกับบรรทัดโฆษณา (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ความกว้างอื่น ๆ โปรดดูที่: ความกว้างของตลาด: ไดเรกทอรีของตัวบ่งชี้ภายใน)
ตัวอย่างของการวิเคราะห์ความกว้างของตลาดในการดำเนินการ
แผนภูมิต่อไปนี้แสดง ETF SPDR S&P 500 (SPY) พร้อมกับตัวบ่งชี้ปริมาณเสียงที่สมดุลและดัชนีปริมาณสะสม (สำหรับหุ้นสหรัฐฯทั้งหมด)
ตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดนำไปใช้กับแผนภูมิ S & P 500 ETF รายวัน Investopedia
ในระหว่างการเพิ่มขึ้นของ S&P 500 ทางด้านซ้ายดัชนีปริมาณการสะสมยืนยันการเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้ยังคงทำจุดสูงสุดได้สูงขึ้นพร้อมกับ S&P 500 ปริมาณเสียงที่สมดุลบอกเรื่องราวที่แตกต่างกันเนื่องจากตัวบ่งชี้ค่อนข้างแบน การออกสัญญาณเตือนว่ามีจุดอ่อนพื้นฐานบางอย่างเกิดขึ้น ตามมาด้วยการลดลงของราคาที่สูงชัน
เมื่อ S&P 500 อีทีเอฟดีดตัวขึ้นดังนั้นตลาดบ่งชี้ความกว้าง
