การไล่ล่าของเจพีมอร์แกนลดลงหลังจากที่กำไรลดลง

ส่วนประกอบดาวโจนส์ JPMorgan Chase & Co. (JPM) ลดลงมากกว่า 2% จากการเปิดตัวผลกำไรก่อนการตลาดในวันอังคารหลังจากที่ไม่มีกำไรในไตรมาสสี่และการคาดการณ์รายได้ ปฏิกิริยาหยาบคายดังต่อไปนี้เมื่อวานนี้ก่อนซิตี้กรุ๊ปอิงค์ (C) ลดลงซึ่งเป็นโอกาสในการซื้อระยะสั้น เป็นผลให้ผู้ซื้อลดลงอาจมองว่า downdraft เป็นโอกาสที่จะได้รับการขึ้นราคาก่อนการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งหลังจากระฆังเปิด

หุ้น JPMorgan ต่อสู้ในปี 2561 ลดลงเกือบ 9% ซึ่งนับว่าเป็นผลประกอบการที่เลวร้ายที่สุดของธนาคารยักษ์ใหญ่ตั้งแต่ปี 2554 ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันทำลายรูปแบบสองเท่าของปีที่แล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา น่าเสียดายที่รูปแบบของหุ้น JPMorgan นั้นดูมีความสร้างสรรค์มากกว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่โดยเน้นการตอบสนองเชิงลบของภาคธุรกิจต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าที่ต่อเนื่อง

แผนภูมิระยะยาวของ JPM (1995 - 2019)

TradingView.com

การพังทลายของปี 1995 รวบรวมกระแสเข้าสู่สหัสวรรษใหม่โดยมีมูลค่า $ 67.20 ในเดือนมีนาคม 2543 การชะลอตัวที่ตามมาก็เพิ่มขึ้นหลังจากการโจมตี 11 ก.ย. ในปี 2544 ทำลายการสนับสนุนระยะสามปีในการลดลงอย่างมากซึ่งสิ้นสุดในกลางวัยรุ่น ตุลาคม 2545 คลื่นแห่งการฟื้นฟูได้ตอบโต้กับการสูญเสียตลาดหมีประมาณ 50% ก่อนที่จะหยุดนิ่งในช่วง 40 ดอลลาร์ที่ต่ำในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547

หุ้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าระดับต่ำใน 18 เดือนข้างหน้าลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีก่อนมี uptick ที่แข็งแกร่งซึ่งได้แรงหนุนจากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และอนุพันธ์ แรงกระตุ้นการซื้อครั้งนี้จบลงต่ำกว่าระดับสูงสุดในปีพ. ศ. มันโพสต์จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์เพียง 30 เซ็นต์ภายใต้ต่ำ 2002 ในเดือนมีนาคม 2009 ตั้งเวทีสำหรับการตีกลับที่แข็งแกร่งที่จนตรอกใน $ 40s ในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษใหม่

จุดสูงสุดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านในอีกสามปีข้างหน้าก่อนการฝ่าวงล้อม 2013 ซึ่งเสร็จสิ้นการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ในปี 2558 มันสลักยอดสองเท่าที่ระดับนั้นและพังทลายลงในเดือนสิงหาคมลดลงต่ำสุดสองปีที่ 50.07 ของการเคลื่อนไหวช้าและฝ่าวงล้อมที่สำคัญหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี การชุมนุมประกาศว่ากำไรดีขึ้นในระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ระดับ 119.33 ดอลลาร์และลดลงอย่างรวดเร็วโดยการแกะสลักลวดลายสองชั้นที่ทำลายข้อเสียในเดือนธันวาคม

สโทแคสติกรายเดือนเข้าสู่วงจรการซื้อในเดือนมิถุนายน 2018 และข้ามไปยังขาลงในเดือนตุลาคมก่อนที่จะถึงระดับ overbought เผยให้เห็นจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ก่อนการวิเคราะห์ในช่วงปลายปี ตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ถึงระดับ oversold เพิ่มโอกาสที่หุ้นจะโพสต์ระดับต่ำใหม่ในช่วงไตรมาสแรก ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (EMA) 50 เดือนในช่วงกลางยุค 80 $ อาจทำให้เกิดจุดต่ำสุดที่สำคัญหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะการชะลอตัวทั้งหมดตั้งแต่ปี 2012 นั้นยังคงอยู่ในระดับแนวรับ

แผนภูมิระยะสั้นของ JPM (2559 - 2562)

TradingView.com

Fibonacci กริดเหยียดข้ามคลื่นแรลลี่ที่เริ่มต้นในปี 2016 และ 2017 ได้รับการสนับสนุนเป็นสองเท่าในรอบ. 382 retracement ของ uptick ระยะสั้นในขณะที่การแบ่งเดือนธันวาคมเด้งใกล้กับ. 382 retracement ของ uptick ระยะยาว ระดับ $ 103 ถึง $ 105 แสดงถึงแนวต้านสำคัญโดยได้รับแรงหนุนจากคลื่นการกระจายที่กว้างซึ่งทำให้ตัวบ่งชี้การสะสม / การกระจายระดับเสียงสมดุล (OBV) ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2559

รูปแบบหยาบคายคาดการณ์ว่าผู้ขายระยะสั้นกำลังโหลดตำแหน่งสูงกว่า $ 100 ก่อนการพลิกกลับที่ทะลุระดับต่ำสุดในปี 2018 ในทางกลับกันนั่นจะสร้างการทดสอบทันทีที่การย้อนกลับ 50% ของ uptick ระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับ EMA 50 เดือนอย่างแคบ เมษายน 2017 ที่ต่ำที่ $ 81 อาจเข้ามาเล่นในเวลานั้นเนื่องจากการทะลุผ่าน. 786 การปรับฐานขาที่สั้นกว่าจะทำให้อัตราต่อรองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บรรทัดล่าง

หุ้น JPMorgan ขายลดลงหลังจากที่ยักษ์ใหญ่การเงินไม่สามารถทำกำไรและประมาณการรายได้ในไตรมาสที่สี่ได้ แต่มันสามารถทำการซื้อขายกลับเหนือระดับ $ 100 ก่อนที่ผู้ขายเชิงรุกจะจุดขายที่ต่ำในปี 2018

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลาที่เผยแพร่