การซื้อขายแบบสวิงได้รับการอธิบายว่าเป็นรูปแบบพื้นฐานของการซื้อขายที่ตำแหน่งนั้นถูกถือครองไว้นานกว่าหนึ่งวัน ผู้ที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์ส่วนใหญ่เป็นเทรดเดอร์ที่ผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานขององค์กรโดยทั่วไปต้องใช้เวลาหลายวันหรือหนึ่งสัปดาห์ในการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่เพียงพอเพื่อสร้างผลกำไรที่สมเหตุสมผล
แต่คำอธิบายของการซื้อขายสวิงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจง่าย ในความเป็นจริงการซื้อขายแกว่งอยู่ตรงกลางของความต่อเนื่องระหว่างการซื้อขายวันกับการซื้อขายแนวโน้ม นักลงทุนรายวันจะถือหุ้นไว้ที่ใดก็ได้จากไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง แต่ไม่เกินวัน ผู้ค้าเทรนด์ตรวจสอบแนวโน้มพื้นฐานระยะยาวของหุ้นหรือดัชนีและอาจถือหุ้นสักสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือน เทรดเดอร์สวิงถือหุ้นหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยทั่วไปสองสามวันถึงสองหรือสามสัปดาห์ซึ่งอยู่ระหว่างสุดขั้วเหล่านั้นและพวกเขาจะแลกเปลี่ยนหุ้นบนพื้นฐานของความผันผวนระหว่างสัปดาห์หรือในแง่ดีระหว่างการมองโลกในแง่ดีและ แง่ร้าย
ประเด็นที่สำคัญ
- ผู้ที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์ส่วนใหญ่เป็นเทรดเดอร์ที่แกว่งไปมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานขององค์กรโดยทั่วไปต้องใช้เวลาหลายวันหรือหนึ่งสัปดาห์ในการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่เพียงพอเพื่อสร้างผลกำไรที่สมเหตุสมผลเทรดดิ้งตั้งอยู่กลาง กุญแจดอกแรกในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการเลือกหุ้นที่เหมาะสม
หุ้นที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายสวิง
กุญแจดอกแรกในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือการเลือกหุ้นที่เหมาะสม ผู้สมัครที่ดีที่สุดคือหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลัก ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวหุ้นเหล่านี้จะแกว่งระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่กำหนดในวงกว้างและผู้ซื้อขายวงสวิงจะขี่คลื่นไปในทิศทางเดียวเป็นเวลาสองสามวันหรือสัปดาห์เท่านั้นเพื่อสลับไปยังฝั่งตรงข้ามของการค้าเมื่อหุ้นกลับทิศทาง.
สวิงเทรดดิ้งคืออะไร?
ตลาดที่เหมาะสม
ในทั้งสองตลาดสุดขั้วสภาพแวดล้อมของตลาดหมีหรือตลาดวัวที่ดุเดือดการซื้อขายแกว่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นความท้าทายที่แตกต่างกว่าในตลาดระหว่างสองขั้วนี้ ในสุดขั้วเหล่านี้แม้หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดจะไม่แสดงการแกว่งขึ้นและลงเช่นเดียวกับเมื่อดัชนีค่อนข้างมีเสถียรภาพในช่วงสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือน ในตลาดหมีหรือตลาดกระทิงโดยทั่วไปแล้วโมเมนตัมจะมีการถือครองหุ้นเป็นระยะเวลานานในทิศทางเดียวเท่านั้นดังนั้นเป็นการยืนยันว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการซื้อขายบนพื้นฐานของทิศทางทิศทางในระยะยาว
ดังนั้นเทรดเดอร์ที่แกว่งจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเมื่อตลาดไปถึงไหน - เมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นสองสามวันจากนั้นลดลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อทำซ้ำรูปแบบทั่วไปซ้ำแล้วซ้ำอีก สองสามเดือนที่ผ่านมาอาจมีหุ้นใหญ่และดัชนีอยู่ในระดับเดียวกับระดับเดิม แต่เทรดเดอร์ที่แกว่งมีโอกาสมากมายที่จะจับการเคลื่อนไหวระยะสั้นขึ้นและลง (บางครั้งอยู่ในช่อง)
แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งการซื้อขายแบบแกว่งและการซื้อขายระยะยาวคือความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการระบุอย่างถูกต้องว่าตลาดประเภทใดกำลังประสบอยู่ การซื้อขายแบบ Trend จะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดกระทิงในช่วงครึ่งหลังของปี 1990 ในขณะที่การซื้อขายแบบแกว่งอาจจะดีที่สุดสำหรับปี 2000 และ 2001
การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMAs) ให้การสนับสนุนและระดับความต้านทานเช่นเดียวกับรูปแบบรั้นและหยาบคาย แนวรับและแนวต้านสามารถส่งสัญญาณว่าจะซื้อหุ้นหรือไม่ รูปแบบครอสโอเวอร์รั้นและตลาดหมีเป็นสัญญาณชี้จุดราคาที่คุณควรเข้าและออกจากหุ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA) เป็นรูปแบบของ SMA ที่ให้ความสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุด EMA ช่วยให้ผู้ซื้อขายมีแนวโน้มที่ชัดเจนสัญญาณและจุดเข้าและออกได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่าย ครอสโอเวอร์ EMA สามารถใช้ในการซื้อขายแกว่งเพื่อเข้าเวลาและจุดออก
ระบบครอสโอเวอร์ EMA ขั้นพื้นฐานสามารถนำมาใช้โดยมุ่งเน้นไปที่ EMA เก้า, 13 และ 50 งวด ครอสโอเวอร์แบบรั้นเกิดขึ้นเมื่อราคาข้ามสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้หลังจากอยู่ต่ำกว่า นี่หมายความว่าการกลับรายการอาจอยู่ในการ์ดและแนวโน้มขาขึ้นอาจเริ่มต้นขึ้น เมื่อ EMA เก้างวดข้ามเหนือ EMA 13 งวดจะเป็นการส่งสัญญาณที่ยาว อย่างไรก็ตาม EMA ระยะเวลา 13 จะต้องสูงกว่า EMA 50 ช่วงเวลาหรือข้ามด้านบน
ในทางตรงกันข้ามครอสโอเวอร์ที่เป็นหมีเกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์ตกต่ำกว่า EMA เหล่านี้ นี่เป็นสัญญาณการพลิกกลับที่เป็นไปได้ของแนวโน้มและสามารถใช้ในการออกจากตำแหน่งที่ยาว เมื่อ EMA เก้างวดข้ามต่ำกว่า EMA 13 งวดจะเป็นการส่งสัญญาณสั้น ๆ หรือออกจากตำแหน่งยาว อย่างไรก็ตาม EMA ระยะเวลา 13 ต้องต่ำกว่า EMA 50 ช่วงเวลาหรือข้ามด้านล่าง
พื้นฐาน
การวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตได้พิสูจน์แล้วว่าในตลาดที่เอื้อต่อการซื้อขายแกว่งหุ้นสภาพคล่องมีแนวโน้มที่จะซื้อขายสูงกว่าและต่ำกว่าค่าพื้นฐานซึ่งแสดงให้เห็นในแผนภูมิที่มี EM) ในหนังสือของเขา "เข้ามาในห้องซื้อขายของฉัน: แนวทางที่สมบูรณ์เพื่อการซื้อขาย" (2545), ดร. อเล็กซานเดอร์เอ็ลเดอร์ใช้ความเข้าใจพฤติกรรมของหุ้นบนและล่างฐานเพื่ออธิบายกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่แกว่ง "หรือ" shorting normalcy และครอบคลุมภาวะซึมเศร้า " เมื่อเทรดเดอร์ที่แกว่งได้ใช้ EMA เพื่อระบุพื้นฐานทั่วไปในแผนภูมิหุ้นเขาหรือเธอจะไปที่ฐานเมื่อหุ้นตั้งขึ้นและสั้นที่ฐานเมื่อหุ้นใกล้จะถึง
ดังนั้นเทรดเดอร์ที่แกว่งไปมาก็ไม่ต้องการที่จะวิ่งกลับบ้านด้วยการเทรดเพียงครั้งเดียว - พวกเขาไม่ได้กังวลกับเวลาที่สมบูรณ์แบบในการซื้อหุ้นที่ด้านล่างและขายที่ด้านบนสุดของมัน (หรือกลับกัน) ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบพวกเขารอให้หุ้นพุ่งเข้าสู่พื้นฐานและยืนยันทิศทางก่อนที่จะเคลื่อนไหว เรื่องราวมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง: ผู้ค้าอาจขัดแย้งกันนานเมื่อหุ้นร่วงต่ำกว่า EMA และรอให้หุ้นกลับขึ้นในขาขึ้นหรือเขาหรือเธออาจย่อหุ้นที่ แทงเหนือ EMA และรอให้มันลดลงหากแนวโน้มที่ยาวลง
การทำกำไร
เมื่อถึงเวลาที่จะทำกำไรผู้ค้าวงสวิงจะต้องการออกจากการซื้อขายให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับช่องทางบนหรือล่างโดยไม่แม่นยำเกินไปซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการพลาดโอกาสที่ดีที่สุด ในตลาดที่แข็งแกร่งเมื่อสต็อกมีแนวโน้มทิศทางที่แข็งแกร่งผู้ค้าสามารถรอให้ถึงเส้นของช่องก่อนที่จะทำกำไรของพวกเขา แต่ในตลาดที่อ่อนแอพวกเขาอาจทำกำไรของพวกเขาก่อนที่จะตีบรรทัด (ในกรณีที่ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและสายไม่ได้รับผลกระทบต่อการแกว่งนั้น)
บรรทัดล่าง
การซื้อขายแบบสวิงเป็นหนึ่งในรูปแบบการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นเพื่อให้เท้าของเขาหรือเธอเปียก แต่ก็ยังมีศักยภาพในการทำกำไรที่สำคัญสำหรับผู้ค้าระดับกลางและระดับสูง เทรดเดอร์แบบสวิงจะได้รับผลตอบรับที่เพียงพอในการซื้อขายของพวกเขาหลังจากผ่านไปสองสามวันเพื่อให้พวกเขามีแรงจูงใจ แต่ตำแหน่งที่ยาวและระยะสั้นของพวกเขาในหลายวันนั้นเป็นระยะเวลาที่ไม่นำไปสู่ความฟุ้งซ่าน ในทางตรงกันข้ามการซื้อขายแบบมีแนวโน้มให้ผลกำไรที่มากขึ้นหากผู้ค้าสามารถจับแนวโน้มตลาดที่สำคัญในสัปดาห์หรือเป็นเดือน แต่มีผู้ค้าเพียงไม่กี่คนที่มีวินัยเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งที่ยาวนานโดยไม่เสียสมาธิ ในทางกลับกันการซื้อขายหลายสิบหุ้นต่อวัน (การซื้อขายรายวัน) อาจพิสูจน์ได้ว่าการขี่ม้าขาวเกินไปทำให้การซื้อขายแกว่งเป็นสื่อกลางที่สมบูรณ์แบบระหว่างสุดขั้ว
