นิยามระบบการหักบัญชีระหว่างประเทศ

ระบบการหักบัญชีระหว่างประเทศคืออะไร

ระบบการหักบัญชีระหว่างประเทศเป็นระบบการซื้อขายที่ใช้เมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกรรมที่มีสิทธิ์อื่น ๆ เกิดขึ้นในระดับนานาชาติหรือระหว่างประเทศ มันถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการค้าโลกและประสิทธิภาพของตลาด ธุรกรรมการหักบัญชีระหว่างประเทศส่วนใหญ่ดำเนินการโดยสำนักหักบัญชีระหว่างประเทศ

ประเด็นที่สำคัญ

• ระบบการหักบัญชีระหว่างประเทศใช้เพื่อล้างการค้าเมื่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในประเทศต่าง ๆ การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งคู่กรณีรู้ว่าธุรกรรมจะถูกตัดสินอย่างเป็นระบบลอนดอนสำนักหักบัญชี จำกัด ผู้เล่นในแง่ของการล้างระหว่างประเทศ

ทำความเข้าใจกับระบบการหักบัญชีระหว่างประเทศ

กระบวนการล้างการค้ารวมถึงการกระทำและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างข้อผูกพันในการทำธุรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน มันจะแปลงสัญญาที่จะจ่ายเงินและส่งมอบสัญญาเป็นการโอนที่แท้จริงของแต่ละบัญชีจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง

การล้างข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจับคู่คำสั่งซื้อและขายทั้งหมดในตลาด เป็นการยืนยันประเภทและปริมาณเฉพาะของตราสารที่ซื้อขายราคาธุรกรรมวันที่และตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขาย มันสร้างตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ฝ่ายต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กับ บริษัท หักบัญชีมากกว่าตลาดอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ต้องการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าวสาลีจากต่างประเทศพวกเขาจะต้องติดต่อสำนักหักบัญชีซึ่งจะใช้ระบบการหักบัญชีระหว่างประเทศเพื่อจับคู่การค้ากับอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายที่จะรับตำแหน่งตรงกันข้าม (ขายสัญญาข้าวสาลี) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะติดต่อกับสำนักหักบัญชีในประเทศของตนซึ่งจะใช้ระบบสำนักหักบัญชีระหว่างประเทศด้วย

แต่ละประเทศมีกลไกและข้อกำหนดในการล้างข้อมูลของตนเอง ดังนั้นในโลกสากลที่มีกลุ่มที่ซื้อขายฟิวเจอร์สนอกตลาดบ้านของพวกเขาระบบในการประสานงานระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น หนึ่งใน บริษัท ที่ให้บริการในบทบาทนี้คือ London Clearing House Ltd. (LCH)

ประวัติความเป็นมาของระบบการหักบัญชีระหว่างประเทศ

หน้าที่ของสำนักหักบัญชีระหว่างประเทศดำเนินการในขั้นต้นโดยสำนักหักบัญชีสินค้าระหว่างประเทศ (ICCH) ICCH เป็นสำนักหักบัญชีอิสระที่ให้บริการการหักบัญชีหรือบริการคู่สัญญาส่วนกลางในหลายตลาด

ICCH ได้เปลี่ยนชื่อเป็น London Clearing House Ltd. (LCH) ในปี 1992 บริษัท ยังคงดำเนินการเหมือนที่เคยมีมาโดยสันนิษฐานว่าเป็นความเสี่ยงของคู่สัญญาเมื่อทั้งสองฝ่ายทำการค้าเพื่อรับประกันการชำระหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจะมีข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับสมาชิกและรวบรวมกำไรเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงหรือหลักประกันสำหรับการซื้อขายที่ดำเนินการ

สมาชิกของ LCH รวมถึงธนาคารเพื่อการลงทุนที่สำคัญที่สุดตัวแทนจำหน่ายนายหน้าและบ้านสินค้าระหว่างประเทศ การกำกับดูแลคือการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งชาติหรือธนาคารกลางในแต่ละเขตอำนาจศาลที่ LCH ดำเนินงาน

LCH ทำงานแบบเปิดโล่งที่มีตัวเลือกสถานที่ดำเนินการ LCH Ltd. เป็นสำนักหักบัญชีที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร มันมีบริการล้างสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้อตกลงซื้อคืนหรือ repos และตราสารหนี้สินค้าโภคภัณฑ์ตราสารเงินสดตราสารอนุพันธ์ตราสารทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ

ในปี 2003 LCH ได้รวมกิจการกับ Clearnet ของปารีสซึ่งเป็นสำนักหักบัญชีสำหรับตลาดปารีส

ตัวอย่างการค้าระหว่างประเทศสำนักหักบัญชี

สมมติว่านักลงทุนสหรัฐกำลังซื้อสัญญาจากโตเกียว ดังนั้นสมมติว่าผู้ซื้อเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและผู้ขายมาจากญี่ปุ่น

สำนักหักบัญชีระหว่างประเทศจะได้รับรายละเอียดการค้ารวมถึงประเภทและปริมาณของเครื่องมือการซื้อขายราคาวันที่ซื้อขายและตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อมูลนี้มาจากสถาบันท้องถิ่นหรือสำนักหักบัญชีในประเทศ

สำนักหักบัญชีระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์กับสถาบันภายในประเทศสำนักหักบัญชี (เรียกว่าสมาชิกสำนักหักบัญชี) และธนาคารที่อนุญาตให้สำนักหักบัญชีระหว่างประเทศค้ำประกันธุรกรรมเนื่องจากสมาชิกสำนักหักบัญชีกำลังจัดการรายละเอียดการค้าและสมาชิกธนาคารจะดำเนินการโอนเงิน

รายละเอียดการค้าที่จัดการโดยสมาชิกในประเทศนั้นรวมถึงรายชื่อด้านบนรวมถึงการรักษาความต้องการขั้นต่ำของเงินทุนและการควบคุมผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในสถานที่แรก สำนักหักบัญชีระหว่างประเทศจะได้รับมาร์จิ้นขั้นต้นและส่วนต่างผันแปรขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายเมื่อได้รับการยืนยันว่าการค้านั้นเป็นแบบข้ามประเทศ

ดังนั้นการหักบัญชีระหว่างประเทศจึงเป็นความพยายามของทีมในส่วนของฝ่ายในประเทศเช่นเดียวกับสมาชิกสำนักหักบัญชีระหว่างประเทศและธนาคาร ทุกฝ่ายเหล่านี้อนุญาตให้มีการชำระธุรกรรมอย่างราบรื่นและสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการรับหรือชำระเงิน