ตัวชี้วัดสำหรับหุ้นที่ซื้อเกินและเกิน

การระบุหุ้นที่ซื้อมากเกินไปหรือขายเกินอาจเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายการซื้อขายที่มีศักยภาพ แม้ว่าจะมีตัวบ่งชี้จำนวนมากที่สามารถใช้ในการประเมินเงื่อนไขเหล่านี้ได้ แต่บางตัวก็นิยมกันมากกว่าตัวอื่น สองตัวชี้วัดที่พบบ่อยที่สุดของเงื่อนไข overbought หรือ oversold คือดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และตัวบ่งชี้ stochastic การวัดแต่ละครั้งมีจุดแข็งและจุดอ่อน แต่เช่นเดียวกับตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะมีความแข็งแกร่งที่สุดเมื่อใช้ควบคู่

พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. RSI เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น RSI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่มีขอบเขต จำกัด ซึ่งหมายความว่ามันผันผวนระหว่าง 0 และ 100 ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพความปลอดภัยพื้นฐานและคำนวณจากกำไรเฉลี่ยก่อนหน้าของเซสชันและการสูญเสีย เมื่อจำนวนเซสชันที่ใช้ในการคำนวณเพิ่มขึ้นการวัดจึงแม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อ RSI ของการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดเข้าใกล้ 100 มันเป็นการบ่งชี้ว่ากำไรโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าการสูญเสียโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ยิ่ง RSI สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งและยืดเยื้อแนวโน้มรั้น ขาลงยาวและก้าวร้าวในทางกลับกันส่งผลให้ RSI ที่ก้าวหน้าไปสู่ศูนย์

ระดับ RSI ที่ 80 หรือสูงกว่านั้นถือว่าเป็นการซื้อเกินคาดเนื่องจากเป็นการบ่งชี้ว่าราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับ RSI 30 หรือต่ำกว่าจะถือว่าเป็นยอดขาย

ตัวบ่งชี้สโตแคสติกเช่น RSI นั้นเป็นออสซิลเลเตอร์ที่มีขอบเขต จำกัด อย่างไรก็ตามที่คำนวณ RSI ตามกำไรและขาดทุนโดยเฉลี่ย Stochastics จะเปรียบเทียบระดับราคาปัจจุบันกับช่วงในช่วงเวลาที่กำหนด หุ้นมีแนวโน้มที่จะปิดใกล้ระดับสูงสุดของพวกเขาในแนวโน้มขาขึ้นและใกล้ระดับต่ำสุดในแนวโน้มขาลง ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาที่เคลื่อนตัวไกลจากสุดขั้วเหล่านี้ไปยังช่วงกลางของช่วงนั้นจึงถูกตีความว่าเป็นความอ่อนล้าของแนวโน้มโมเมนตัม

ค่าสุ่มของ 100 หมายความว่าเซสชันปัจจุบันปิดที่ราคาสูงสุดภายในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าสุ่มของ 80 หรือสูงกว่านั้นถือเป็นการบ่งชี้สถานะ overbought กับค่าของ 20 หรือต่ำกว่าแสดงสถานะ oversold

ทั้งดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์และ Stochastics มีจุดแข็งและจุดอ่อน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่มีความแข็งแกร่งที่สุดเมื่อใช้ควบคู่ควบคู่กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างจุดเข้าสู่การค้าที่ดีที่สุด