หุ้นได้พุ่งออกมาจากประตูในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้กลับมามีส่วนแบ่งการขาดทุนในไตรมาสที่สามของปีที่แล้วที่สูงชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควัฏจักรเช่นเทคโนโลยีพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ได้เห็นกระแสเงินทุนไหลเข้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากนักลงทุนได้รับแรงหนุนจาก Federal Reserve ที่เพิ่มมากขึ้นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอย่างต่อเนื่องและผลกำไรรอบไตรมาสที่เกินความคาดหมายของวอลล์สตรีท นอกจากนี้โอกาสที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจะลดลง
“ เนื่องจากตลาดอ่อนตัวลงและเจ้าหน้าที่เฟดเห็นว่าเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออ่อนแอจึงมีท่าทีที่ง่ายขึ้น” เรย์ดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ผู้ก่อตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากคอนเนตทิคัตเขียน "ฉันได้ลดอัตราต่อรองของการถดถอยของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นประมาณ 35%" เขากล่าวต่อในข้อความของ LinkedIn
ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของปี 2562 ควรพิจารณาใช้เงินทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อขยายการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น ตัวอย่างเช่นหากดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 1% การติดตามโดยใช้ประโยชน์จาก ETF ที่ให้การแสดงผลสามครั้งจะเพิ่มขึ้น 3% ผู้ค้าควรระวังว่าการใช้ ETF แบบใช้เลเวอเรจรีเซ็ตทุกวันดังนั้นผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ถือครองมากกว่าหนึ่งวันอาจไม่สะท้อนความสามารถในการก่อหนี้ของกองทุนเนื่องจากผลกระทบรวม ลองพิจารณาแนวคิดการซื้อขายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ETF ของภาคที่ได้รับประโยชน์
Direxion Daily Technology กระทิง 3X อีทีเอฟ (TECL)
สร้างขึ้นในปี 2008, Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) พยายามให้ผลตอบแทนรายวันของดัชนีเลือกภาคเทคโนโลยีสามครั้ง ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยชื่อเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเช่น Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) และ บริษัท แม่ของ Google Alphabet Inc. (GOOGL) กองทุนมีส่วนต่างเฉลี่ย 0.08% ที่แน่นและการหมุนเวียนประจำวันมากกว่า 400, 000 หุ้นทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายระยะสั้นทุกรูปแบบ TECL ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 550.57 ล้านดอลลาร์และเสนอผลตอบแทนเงินปันผล 0.39% เพิ่มขึ้น 45.76% ต่อปี (YTD) ณ 28 ก.พ. 2562 ETF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.17% ซึ่งมี ผลกระทบน้อยที่สุดในการเข้าพักระยะสั้น
หลังจากผ่านจุดต่ำสุดที่ 68.96 ดอลลาร์ในปลายเดือนธันวาคมราคาหุ้นของ TECL ได้ปรับตัวขึ้นเกือบ 80% ปิดที่ 123.56 ดอลลาร์ในวันที่ 27 ก.พ. ผู้ค้าที่ต้องการลงทุนในตลาดที่มีแนวโน้มสูงควรมองหาจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวง่ายๆ 20 วัน ค่าเฉลี่ย (SMA) หากราคาของกองทุนยังคงสูงขึ้น SMA สามารถใช้เป็นจุดหยุดต่อท้ายเพื่อให้กำไรดำเนินการได้ ผู้ที่ถือตำแหน่งเปิดควรพิจารณาย้ายจุดหยุดไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อราคาใกล้ถึง $ 130 - พื้นที่ที่มันอาจพบการต่อต้านจาก SMA 200 วัน
อีทีเอฟ Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX)
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) ที่มีสินทรัพย์สุทธิเกิน 400 ล้านดอลลาร์มีเป้าหมายที่จะคืนผลการลงทุนรายวันของดัชนี Energy Select Sector 3 เท่า รุ่นใหญ่ด้านพลังงาน Exxon Mobil Corporation (XOM) และ Chevron Corporation (CVX) ครองดัชนีอ้างอิงซึ่งมีน้ำหนักสะสม 41.75% สเปรดที่แน่นและสภาพคล่องที่ลึกทำให้ ETF นี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ค้าพลังงาน กองทุนนี้ให้ผลตอบแทน 2.29% และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายมากกว่า 1% ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 ERX ได้คืน 46.27%
ราคาหุ้น ERX ตกลงจากหน้าผาในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ตามราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว กองทุนได้จุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมเนื่องจากปริมาณยอดขายและยอดติดตามกลับเพิ่มขึ้นด้วยการรีบาวด์เพียงเล็กน้อย ผู้ที่ต้องการขับรถขึ้นแรงควรปรับลดลงไปที่ $ 22 ซึ่งราคาพบว่ามีการรวมตัวกันของการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นสองเดือนและ SMA 20 วัน ผู้ค้าสามารถตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรที่ระดับแนวต้านสำคัญเช่น $ 26 และ $ 32 ปิดสถานะที่เปิดหากราคาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มมากเนื่องจากสิ่งนี้จะทำให้โมเมนตัมในระยะสั้นไม่ถูกต้อง
Direxion Daily MSCI อสังหาริมทรัพย์วัวกระทิง 3 มิติ ETF (DRN)
เปิดตัวในปี 2009 Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) พยายามที่จะทำซ้ำสามครั้งต่อวันของดัชนี MSCI US REIT กองทุนที่มี AUM อยู่ที่ 43.66 ล้านดอลลาร์นั้นเหมาะสมกับผู้ค้าที่ต้องการความมั่นใจในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) มันเอียงไปทางกอง REIT เชิงพาณิชย์มากกว่าดัชนีที่ติดตาม แต่ยังคงเปิดรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ
การจัดสรรสูงสุดในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ Simon Property Group, Inc. (SPG) ที่ 6.61%, Prologis, Inc. (PLD) ที่ 4.70% และ Public Storage (PSA) ที่ 4.04% ค่าสเปรดเฉลี่ย 0.63% อาจกินกำไรมากเกินไปสำหรับนักเก็งกำไร แต่ไม่ควรส่งผลกระทบต่อเทรดเดอร์ที่แกว่งไปมาซึ่งสามารถปล่อยให้เทรดที่ชนะไปหลายวัน DRN เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.09% และได้คืน 41.86% YTD ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
หุ้น DRN ทะยานขึ้นเหนือจุดสูงสุดในเดือนส. ค. 2561 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่งถอยห่างจากระดับสูงสุดเพื่อให้โอกาสการซื้อขายแกว่งตัว ราคาของกองทุนควรหาแนวรับที่แข็งแกร่ง ณ ราคาปัจจุบันจากเส้นแนวนอนที่เชื่อมโยงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ผู้ค้าอาจต้องการรอรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวเช่นค้อนหรือเส้นเจาะเพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้กลับมาอีกครั้งก่อนเปิดตำแหน่ง คิดเกี่ยวกับการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้จุดต่ำสุดของเดือนนี้และทำกำไรการจองจากการทดสอบที่สูงถึง $ 28.64
StockCharts.com
