น้ำมันดิบอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันดิบขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่างคือการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทั้งสองนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทานน้ำมันจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวน
ยกตัวอย่างเช่นการห้ามส่งน้ำมันอาหรับในปี 2516 สงครามอิหร่าน - อิรัก 2523 และสงครามอ่าวเปอร์เซีย 2533 เป็นการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกันวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียของปี 1997, วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกของปี 2008 - 09, และสถานะปัจจุบันอย่างต่อเนื่องของการล้นตลาดน้ำมันอย่างต่อเนื่องจากโอเปกเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ (ดูเพิ่มเติมที่: กำหนดราคาน้ำมัน? )
สองกลุ่มที่โดดเด่นซึ่งเป็นเจ้าของการผลิตน้ำมันทั่วโลกส่วนใหญ่คือองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และกลุ่มประเทศนอกกลุ่มโอเปค ท่ามกลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองที่มีพลวัตสูงกลุ่มเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงความสามารถในการผลิตน้ำมันของพวกเขาซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับอุปทานน้ำมันและส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาน้ำมัน ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่จะดำเนินการกับอุปทานน้ำมันล้นตลาดของกลุ่มโอเปคซึ่งได้รับแรงหนุนจากสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดคือซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันที่ต่ำที่สุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา
เรามาดูกันว่าระดับการผลิตน้ำมันของทั้งสองกลุ่มนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อราคาน้ำมัน
การผลิตโอเปกส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างไร
ส่วนแบ่งการตลาดของน้ำมันที่ผลิตจากโอเปคในตลาดน้ำมันทั่วโลกยังคงมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 40% ตัวอย่างเช่นหน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ให้การเป็นตัวแทนของโอเปกน้ำมันต่อไปในตลาดโลกระหว่างปี 2556 ถึง 2558:
น้ำมันส่งออกโอเปกมีสัดส่วนประมาณ 60% ของการค้าน้ำมันทั่วโลกซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะที่โดดเด่นในตลาดน้ำมันโลก IEA ยังรายงานว่า 81% ของปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วของโลกอยู่ในขอบเขตของกลุ่มประเทศโอเปค จากนั้นประมาณสองในสามอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ประเทศสมาชิกโอเปกทั้งหมดได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีและเพิ่มการสำรวจที่นำไปสู่การปรับปรุงความสามารถในการผลิตน้ำมันของพวกเขาในราคาที่ลดลงในการดำเนินงาน
โอเปกยังคงมีอิทธิพลต่อเนื่องจากปัจจัยหลักสามประการ: การไม่มีแหล่งทางเลือกเทียบเท่ากับตำแหน่งที่โดดเด่น, การขาดทางเลือกที่เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของน้ำมันดิบในภาคพลังงาน, และความได้เปรียบราคาต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ การผลิตโอเปก (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: ค่าใช้จ่ายของหินน้ำมันกับน้ำมันธรรมดา )
โอเปกมีความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะขัดขวางหรือเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เป็นรูปธรรมได้ตลอดเวลาซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาน้ำมัน การห้ามส่งออกน้ำมันของอาหรับในปี 2516 ทำให้ราคาสูงขึ้นจาก 3 ดอลลาร์เป็น 12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่การล้นตลาดในปัจจุบันทำให้ราคาจาก 100 ดอลลาร์ต่อปีลดลงเหลือ 28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ภายในกลุ่มโอเปกซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกและยังคงเป็นสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดของโอเปก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: นโยบายภายในประเทศของซาอุดิอาระเบียมีผลต่อการผลิตของ OPEC อย่างไร)
การเป็นตัวแทนจาก EIA บ่งชี้ว่าตัวอย่างของการลดการผลิตน้ำมันโดยซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากและในทางกลับกัน
ก่อนปี 2000 ทุกกรณีในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การห้ามส่งออกน้ำมันของอาหรับในปี 1973 ระบุว่าซาอุดิอาระเบียได้พยายามที่จะรักษาระดับสูงสุดไว้ในตลาดน้ำมัน มันเรียกภาพในการกำหนดราคาน้ำมันดิบโดยการควบคุมอุปทาน ความผันผวนของราคาน้ำมันที่สำคัญทั้งหมดสามารถนำมาประกอบกับระดับการผลิตจากซาอุดิอาระเบียอย่างชัดเจนพร้อมกับกลุ่มประเทศโอเปคอื่น ๆ
การผลิตที่ไม่ใช่โอเปกส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันหรือไม่?
ผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ใช่โอเปกรวมถึงประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบอื่นนอกกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันหินน้ำมัน
ที่น่าสนใจห้าใน 10 ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ได้แก่ ประเทศนอกกลุ่มโอเปคเช่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาจีนแคนาดาและเม็กซิโก เนื่องจากระดับการบริโภคของตนเองอยู่ในระดับสูงจึงไม่มีความสามารถในการส่งออกหรือ จำกัด แต่หลายประเทศเหล่านี้เป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิแม้จะมีการผลิตสูง นี่ทำให้พวกเขาไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดราคาน้ำมัน ด้วยการค้นพบน้ำมันหินดินดานและก๊าซจากชั้นหินสูงผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปคมีความสุขกับการผลิตที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีหินน้ำมันต้องการการลงทุนล่วงหน้าสูงซึ่งในไม่ช้าทำให้ผู้ผลิตน้ำมันจากหินดินดาน (ดูเพิ่มเติมที่: ผู้ผลิตน้ำมันอันดับต้น ๆ ของโลก )
กราฟ IEA ต่อไปนี้บ่งชี้ระดับการผลิตที่สูงที่ประเทศนอกกลุ่มโอเปคประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะที่ขี่บนหินน้ำมัน
ความเจริญ. อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่ดูเหมือนว่าจะแปลเพื่อสร้างผลกระทบด้านราคาที่มองเห็นได้ (เช่นในกรณีของซาอุดิอาระเบียที่แสดงด้านบน) ระดับการผลิตที่สูงในช่วงปี 2545-2547 และในปี 2553 ไม่ได้ส่งผลให้ราคาลดลงและมาพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นแทน การผลิตที่สูงเมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงปี 2014 - 2015 นั้นมาพร้อมกับการลดลงของราคา แต่มันทับซ้อนกับและสามารถนำมาประกอบกับอุปทานที่เพิ่มขึ้นจาก OPEC
สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปคมีบทบาทที่ จำกัด ในการกำหนดราคาน้ำมันและเป็นกลุ่มโอเปค (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: คู่แข่งของโอเปกชั้นนำและวิธีที่โอเปคควบคุมพวกเขา )
บรรทัดล่าง
พลวัตของการประหยัดน้ำมันนั้นซับซ้อนและกระบวนการกำหนดราคาน้ำมันนั้นเกินกว่ากฎเกณฑ์อุปสงค์และอุปทานของตลาดอย่างง่าย นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่กว้างขวางของการพัฒนาทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วย แม้จะมีความท้าทายเป็นครั้งคราวเช่นเทคโนโลยี fracking และการค้นพบน้ำมันในภูมิภาคที่ไม่ใช่โอเปก แต่ OPEC ยังคงรักษาระดับสูงสุดในการกำหนดราคาน้ำมัน
