หุ้น Homebuilding ได้รับการเพิ่มที่จำเป็นมากในสัปดาห์นี้หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งจากผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมและการสนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจแสดงการปรับปรุงยอดขายบ้านใหม่ในเดือนที่แล้ว
สำนักสำรวจสำมะโนประชากรและกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองเปิดเผยรายงานรายเดือนแสดงให้เห็นว่ายอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 7% ในเดือนมิถุนายนเพื่อลงทะเบียนอัตราประจำปีที่มีการปรับฤดูกาลของ 646, 000 หน่วยในเดือนนั้นคิดเป็นอัตราการเติบโต 4.5% ต่อปี แม้ว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้จะลดลง 10, 000 หน่วย แต่ก็ยังคงฟื้นตัวจากการลดลงติดต่อกันสองเดือนและนับเป็นการปรับปรุงที่สำคัญจากการอ่าน 604, 000 พฤษภาคม
คุณลักษณะนักวิจารณ์ตลาดปรับปรุงความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านและอัตราการจำนองที่ลดลงพร้อมกับอัตราการว่างงานต่ำสำหรับรายงาน upbeat ในเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลจาก Federal Home Loan Corporation ซึ่งรู้จักกันในนาม Freddie Mac อัตราการจำนองคงที่ 30 ปีลดลงเฉลี่ย 3.81% จากเกือบ 5% ในเดือนพฤศจิกายนตามรายงานของ CNBC
ผู้ค้าที่ติดตามภาคควรติดตามผู้สร้างบ้านขนาดใหญ่ทั้งสามนี้ที่อาจเห็นการซื้อที่ตามมาโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมมหภาคที่สนับสนุนพื้นฐานและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตรวจสอบผลประกอบการไตรมาสสองของ บริษัท (Q2) และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้
เลนนาร์คอร์ปอเรชั่น (LEN)
Lennar Corporation (LEN) ซึ่งตั้งอยู่ในไมอามีดำเนินงานในฐานะผู้สร้างบ้านเป็นหลักภายใต้แบรนด์ Lennar ในสหรัฐอเมริกาโดยกำหนดเป้าหมายเป็นครั้งแรกการย้ายขึ้นและการซื้อบ้านสำหรับผู้ใหญ่ บริษัท ยังให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าผ่านส่วนงานบริการทางการเงิน นักวิเคราะห์ของ Lennar รายงานกำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 15% และประมาณการรายรับ 8.8% โดยอ้างถึงความสามารถในการซื้อที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเพื่อผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง หุ้นของผู้สร้างบ้านมีมูลค่าตลาดรวม 15.02 พันล้านดอลลาร์ออกผลตอบแทนเงินปันผล 0.34% และเพิ่มขึ้น 22.30% ปีต่อวัน (YTD) ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
หลังจากตั้งค่า YTD สูงที่ $ 54.45 ในวันที่ 16 พฤษภาคมหุ้น Lennar ได้ปฏิเสธไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) 200 วันและแนวรับแนวนอนที่ $ 46 อย่างไรก็ตามในช่วงการซื้อขายของวันพฤหัสบดีราคาหุ้นทะลุแนวลิ่มที่ตกลงมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจกระตุ้นให้เกิดการซื้อในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นอกจากนี้เมื่อไม่นานมานี้การข้ามของค่าเฉลี่ยการลู่ (MACD) เหนือเส้นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกลับหัวกลับด้านต่อไป ผู้ที่ถือตำแหน่งยาวควรมองหาการทดสอบจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ระดับ 54 ดอลลาร์ ผู้ค้าสามารถวางคำสั่งหยุดภายใต้จุดต่ำสุดของเมื่อวานที่ $ 47.06 หรือเพียงแค่ภายใต้เส้นแนวโน้มที่ต่ำกว่าของรูปแบบลิ่มที่ลดลงขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง
PulteGroup, Inc. (PHM)
PulteGroup, Inc. (PHM) ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านรับซื้อและพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างบ้าน ผู้สร้างบ้านในแอตแลนต้าเสนอการออกแบบที่หลากหลายรวมถึงบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดมิเนียมและดูเพล็กซ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ต่าง ๆ เช่น Pulte Homes และ Del Webb เช่นเดียวกับ Lennar บริษัท 8.74 พันล้านดอลลาร์ยังเสนอสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อบ้านที่คาดหวัง PulteGroup รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ต่อหุ้น (EPS) 86 เซนต์ซึ่งเกินความคาดหมายของสตรีตที่ 82 เซนต์ต่อหุ้น รายรับอยู่ที่ 2.49 พันล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.48 พันล้านดอลลาร์ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งทำให้ RBC Capital Markets อัพเกรดหุ้น PulteGroup จาก "Underperform" เป็น "Sector Perform" ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2019 หุ้น PulteGroup ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.42% และได้รับผลตอบแทนเกือบ 20% ในปีนี้
ราคาหุ้นของผู้สร้างบ้านซื้อขายไปในทิศทางเดียวในช่วงสามเดือนแรกของปีก่อนที่จะมีแนวโน้มสูงกว่า 13% ในช่วงเดือนเมษายนและมิถุนายน แม้จะมีผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ บริษัท แต่ราคาหุ้นก็ร่วงลง 8.3% ในวันที่รายงานเนื่องจากนักลงทุนกังวลกับการคาดการณ์ที่ชะลอตัวทั้งปีอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่นั้นมาหุ้นได้ใช้การสนับสนุนระดับสำคัญที่ $ 31 เป็นกระดานกระโดดเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี ผู้ที่ซื้อที่นี่ควรคาดหวังว่าการย้ายไปที่มกราคม 2018 แกว่งสูงที่ $ 34.48 ในขณะที่การจัดการความเสี่ยงด้วยการหยุดตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดือนนี้ที่ $ 30.26
M / I Homes, Inc. (MHO)
M / I Homes, Inc. (MHO) ดำเนินงานในฐานะผู้สร้างบ้านเดี่ยวสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบมิดเวสต์ชายฝั่งตะวันออกและภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา บริษัท ที่อยู่ในเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอนั้นตั้งเป้าที่รายการระดับผู้ซื้อบ้านย้ายบ้านและผู้ซื้อที่หรูหรา เช่นเดียวกับการให้บริการสร้างบ้าน M / I Homes เสนอสินเชื่อจำนองและบริการชื่อ บริษัท รับสร้างบ้านรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 ที่ 1.08 ดอลลาร์เพื่อสร้างผลกำไรที่น่าประหลาดใจ 25.58% รายรับสูงกว่าประมาณการฉันทามติ 17.34% มาที่ 623.69 ล้านดอลลาร์ เป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันที่ บริษัท ได้เกินการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นของนักวิเคราะห์ ซื้อขายที่ $ 33.19 โดยมีราคาตลาดสูงสุดที่ 953.51 ล้านดอลลาร์ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 57.90% YTD สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 26.79% ในช่วงเวลาเดียวกันของวันที่ 26 กรกฎาคม 2019
หุ้น M / I Homes ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 9% ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคมหลังจากมีผลประกอบการรายไตรมาสที่สร้างแรงบันดาลใจ หากราคาวิ่งทะลุกรอบสามเหลี่ยมเหนือหกเดือนในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้ราคาหุ้นอัพไซด์ดีดตัวขึ้น ผู้ค้าที่เข้าร่วมควรพิจารณาการหยุดต่อท้ายใต้จุดต่ำสุดของเทียนก่อนหน้าเพื่อขับโมเมนตัมเท่าที่จะทำได้ อีกทางเลือกหนึ่งผู้ค้าที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นอาจตัดสินใจที่จะรอการดึงกลับและวางคำสั่ง จำกัด ใกล้จุด Breakout เริ่มต้นที่ $ 30 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ ภายใต้สถานการณ์สมมตินี้ให้คิดถึงการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่าง SMA 50 วันและกำหนดเป้าหมายแนวต้านที่แนวต้านที่ระดับ $ 34
StockCharts.com
