สต็อกบ้านคลังอาจดักผู้ซื้อ

ผู้ซื้อกำลังกลับไปที่องค์ประกอบ Dow Home Depot, Inc. (HD) หลังจากไตรมาสที่สี่ลดลงลดลงหุ้นของยักษ์ปรับปรุงบ้านเกือบ 11% การขาดรายได้ไตรมาสที่สามและการเตือนผลกำไรในปี 2563 ทำให้เกิดการลดจำนวนเงินซึ่งเพิ่มความกังวลว่า "แผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์" จะช่วยลดอัตรากำไรในทศวรรษใหม่ ส่วนแบ่งของ บริษัท คู่แข่งของ Lowe, Inc. (LOW) ตกลงอย่างเห็นได้ชัดกับข่าว แต่พุ่งสูงขึ้นในเซสชั่นต่อไปหลังจากที่โลว์รายงานไตรมาสที่แข็งแกร่ง

การเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนทำให้ผู้ถือหุ้นหลายคนตกใจเกิดขึ้นทันทีหลังจาก Home Depot ได้เพิ่มความคาดหวังในการประชุมนักลงทุนของ Goldman โดยระบุว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับที่ "แข็งแกร่งเป็นพิเศษ" ผู้ซื้อรายล่าสุดกำลังสลัดความล้มเหลวโดยคาดว่า บริษัท จะกลับมามีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมรายไตรมาส อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทยังคงไม่เชื่อด้วยการลดระดับลงหลายครั้งเมื่อเทียบกับการอัพเกรดครั้งใหญ่นับตั้งแต่เปิดตัว

แผนภูมิ HD ระยะยาว (1990 - 2020)

TradingView.com

หุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากตลาดหุ้นพังทลายในปี 2530 โดยแบ่งหุ้นที่พุ่งทะยานขึ้น 9 เท่าสู่ระดับสูงสุดในเดือนเม. ย. 2543 ที่ระดับ 70.00 ดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 13 ปีข้างหน้าก่อนที่จะมีการลดลงอย่างมากที่เกิดขึ้นจากการขายคลื่นหลายครั้งในราคาต่ำสุดในรอบ 8 ปีของปี 2546 ที่ราคา $ 20.10 การตีกลับที่ตามมามีกำไรเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ของปี 2547 โดยมียอดขายกลับมา 50% ในช่วงกลางยุค 40 $

ยอดรวมรายรับสามเดือน ต.ค. ของปี 2550 เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสนใจในการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งรวบรวมแรงผลักดันในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2551 ในที่สุดก็สิ้นสุดลงที่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีในช่วงวัยรุ่น นั่นเป็นจุดสิ้นสุดของการตกต่ำของแปดปีซึ่งเป็นวิธีการ uptick เล็กน้อยที่ยกเข้าสู่วิถีแนวดิ่งมากขึ้นในปี 2011 ในที่สุดหุ้นก็เสร็จสิ้นการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดในปี 2000 ในปี 2013 และโพล่งออกมา ประมาณหนึ่งปีต่อมา

แนวโน้มขาขึ้นมีกำไรที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม 2018 เมื่อมันสูงถึง $ 207 ในเวลาเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยิงนัดแรกในสงครามการค้า ช่วงการขยายตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีทำให้ผู้ถือหุ้นซบเซาด้วยยอดสูงสุดใหม่ตามด้วยไตรมาสที่สี่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ในที่สุดผู้ซื้อที่มีความมุ่งมั่นกลับมามีผลบังคับใช้ในปี 2562 ทำให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 239.31 ดอลลาร์ในวันที่ 18 พ.ย. ก่อนหน้าการขาดแคลนรายได้

stochastics oscillator รายเดือนได้เข้าสู่วงจรการขายจากเขต overbought ในเดือนพฤศจิกายนคาดการณ์จุดอ่อนอย่างน้อย 6-9 เดือน ขณะนี้ตัวบ่งชี้กำลังเร่งผ่านจุดกึ่งกลางของแผงเตือนว่าพลังงานเป็นหมีกำลังได้รับแรงกระตุ้นแม้จะมีการตีกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้ การกำหนดค่านี้ยังเพิ่มอัตราต่อรองที่การแก้ไขที่เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนยังคงมีผลบังคับใช้เพิ่มความเป็นไปได้สำหรับการขายที่ได้รับการต่ออายุซึ่งทดสอบระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้

แผนภูมิระยะสั้น HD (2017 - 2020)

TradingView.Com

การเคลื่อนไหวของราคาได้สร้างรูปแบบลิ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 โดยมีการฝ่าวงล้อมล้มเหลวในเดือนสิงหาคม 2562 ในเดือนพฤศจิกายน การลดลงตามมาเจาะลิ่มสนับสนุนในช่วงต้นเดือนธันวาคมในขณะที่การตีกลับในเดือนมกราคมจะกอดด้านล่างของความต้านทานใหม่ เมื่อนำมารวมกับวงจร stochastics ที่เป็นหมีคลื่นฟื้นตัวสามารถหยุดอยู่ที่นี่ได้อย่างง่ายดายก่อนการเดินทางกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA) ใกล้กับ $ 215

ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมปริมาณสมดุล (OBV) เน้นความกดดันในการซื้อที่น่าประทับใจซึ่งตอนนี้มีค่าสูงสุดตลอดเวลา มีสองวิธีในการดูความแตกต่างรั้นนี้เนื่องจากการอ่านทางเทคนิคระยะยาว อย่างแรกราคาจะตามมาในคลื่นแรลลี่ที่ทดสอบตลาดกระทิงสูงหรือที่สองและมีแนวโน้มมากขึ้นผู้ถือหุ้นรายใหม่จะเพิ่มแรงกดดันขาลงเมื่อตำแหน่งของพวกเขาร่วงลงสู่สีแดงและพวกเขาต้องการออกไป

บรรทัดล่าง

Home Depot stock ได้เด้งตัวลงมาจากจุดต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายน แต่ความแข็งแกร่งเชิงลบของวงจรคาดการณ์ว่าการแก้ไขยังไม่สิ้นสุด