นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่พบว่าอัตราการเติบโตที่พบมากที่สุดพิจารณาในการประเมินแนวโน้มและความเหมาะสมในอนาคตของ บริษัท เนื่องจากการลงทุนคือรายรับและผลกำไรอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น อัตราการเติบโต (PEG) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)
รายได้และผลกำไร
ตัวเลขเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณารวมถึงรายได้และผลกำไร มันเป็นเรื่องยากสำหรับ บริษัท ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนถ้าไม่เห็นการเติบโตของรายได้ - การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนเงินที่กิจกรรมทางธุรกิจกำลังสร้างขึ้นจากการขาย นอกเหนือจากจำนวนรายได้ขั้นพื้นฐานพื้นที่ถัดไปที่จะมองหาการเติบโตนั้นอยู่ในรายได้จำนวนรายได้ที่ บริษัท ยังคงรักษาไว้หลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว
รายได้ของ บริษัท นั้นพิจารณาจากหลายปัจจัยเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดหาเงินทุนสินทรัพย์และหนี้สิน Earnings per share (EPS) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรขั้นพื้นฐานซึ่งนักวิเคราะห์มองหาการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
อัตราส่วนกำไรต่อราคา
อัตราส่วน P / E เป็นหนึ่งในการวัดมูลค่าหุ้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มันนำเสนอการวัดผลการดำเนินงานของ บริษัท และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการประเมินตลาดของแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของ บริษัท อัตราส่วน P / E ที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในผลประกอบการของ บริษัท
การวิเคราะห์ P / E ที่ละเอียดยิ่งขึ้นของสต็อกจัดทำโดยอัตราส่วน PEG อัตราส่วน PEG ให้ภาพที่สมบูรณ์ของผลกำไรและการเติบโตโดยการหารอัตราส่วน P / E ของ บริษัท ด้วยอัตราการเติบโต 12 เดือนก่อนหน้า เช่นเดียวกับอัตราส่วน P / E อัตราส่วน PEG สามารถคำนวณได้ทั้งแบบต่อท้ายหรือแบบส่งต่อโดยใช้ตัวเลขการเติบโตในอดีตหรือตัวเลขการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "นักลงทุนสามารถเชื่อถืออัตราส่วน P / E ได้หรือไม่")
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราส่วน ROE ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินความสามารถของ บริษัท ในการสร้างผลกำไรจากทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ROE ดูผลกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวชี้วัดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนเพราะจะพิจารณาถึงรายได้กำไรกำไรการยกระดับและความสำเร็จของ บริษัท ในการคืนมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราส่วน ROE บ่งชี้ว่า บริษัท มีการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการแปลมูลค่าเพิ่มให้เป็นผลกำไรสำหรับนักลงทุน
ใช้มาตรการที่แตกต่างและเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ในการประเมินการลงทุนในตราสารทุนนักวิเคราะห์และนักลงทุนจะทบทวนงบการเงินของ บริษัท และดูการประเมินมูลค่าหุ้นที่ออกแบบมาเพื่อบ่งชี้ถึงผลกำไรและอัตราการเติบโตของ บริษัท สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์ บริษัท จากมุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมองดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการพิจารณามาตรการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ใด ๆ ของ บริษัท ควรรวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบของ บริษัท กับคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดและกับตลาดโดยรวม
(สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดูที่ "ปัจจัยสำคัญของอัตราการเผาไหม้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ")
