Forex Hedge คืออะไร
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการเพื่อปกป้องตำแหน่งที่มีอยู่หรือที่คาดการณ์ไว้จากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นถูกใช้โดยผู้เข้าร่วมตลาดที่หลากหลายรวมถึงนักลงทุนผู้ค้าและธุรกิจ โดยใช้การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างถูกต้องบุคคลที่มีความยาวคู่สกุลเงินต่างประเทศหรือคาดว่าจะเป็นในอนาคตผ่านการทำธุรกรรมสามารถป้องกันความเสี่ยงขาลง อีกทางเลือกหนึ่งคือผู้ค้าหรือนักลงทุนที่มีคู่สกุลเงินต่างประเทศสั้นสามารถป้องกันความเสี่ยงกลับหัวโดยใช้การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ทำความเข้าใจกับ Hedge Forex
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่กลยุทธ์ในการทำเงิน การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีไว้เพื่อป้องกันความสูญเสียไม่ใช่เพื่อทำกำไร ยิ่งไปกว่านั้นการป้องกันความเสี่ยงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อลบส่วนหนึ่งของความเสี่ยงจากการสัมผัสมากกว่าทั้งหมดเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถชดเชยผลประโยชน์ที่เกินดุลหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง
ดังนั้นหาก บริษัท ญี่ปุ่นคาดว่าจะขายอุปกรณ์เป็นดอลลาร์สหรัฐอาจปกป้องส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมด้วยการใช้ตัวเลือกสกุลเงินที่จะได้กำไรหากเงินเยนของญี่ปุ่นเพิ่มมูลค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หากการทำธุรกรรมเกิดขึ้นโดยไม่มีการป้องกันและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหรือคงที่เมื่อเทียบกับเงินเยน บริษัท ก็จะพิจารณาเฉพาะต้นทุนของตัวเลือก หากเงินดอลลาร์อ่อนตัวกำไรจากตัวเลือกสกุลเงินสามารถชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อส่งเงินที่ได้รับจากการขายกลับคืน
ประเด็นที่สำคัญ
- นักลงทุนผู้ค้าธุรกิจและผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ ใช้การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนการป้องกันความเสี่ยงของ Forex นั้นมีไว้เพื่อปกป้องผลกำไรไม่ใช่การสร้างทางเลือกสกุลเงินเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมและคุ้มค่าที่สุด
ใช้ Hedge Forex
วิธีการหลักในการป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายสกุลเงินคือสัญญาแบบสปอตตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศและฟิวเจอร์สสกุลเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือการซื้อขายที่ดำเนินการโดยผู้ค้าปลีกรายย่อย เนื่องจากสัญญาสปอตมีวันที่ส่งมอบระยะสั้นมาก (สองวัน) พวกเขาจึงไม่ได้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในความเป็นจริงสัญญาสปอตปกติมักจะเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการป้องกันความเสี่ยง
ตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่นเดียวกับตัวเลือกประเภทหลักทรัพย์อื่น ๆ ตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะในบางครั้งในอนาคต กลยุทธ์ตัวเลือกปกติสามารถใช้ได้เช่น straddles ยาว strangles ยาวและ bull หรือ bull spread เพื่อ จำกัด ศักยภาพการสูญเสียของการค้าที่กำหนด
ตัวอย่างของ Forex Hedge
ตัวอย่างเช่นหากธนาคารเพื่อการลงทุนของสหรัฐอเมริกาถูกกำหนดให้ส่งคืนกำไรบางส่วนที่ได้รับในยุโรปมันสามารถป้องกันผลกำไรที่คาดหวังบางส่วนผ่านทางเลือก เนื่องจากธุรกรรมที่มีกำหนดจะขายยูโรและซื้อดอลลาร์สหรัฐธนาคารเพื่อการลงทุนจะซื้อตัวเลือกเพื่อขายยูโร โดยการซื้อตัวเลือกที่ใส่ บริษัท จะถูกล็อคในอัตรา 'ที่เลวร้ายที่สุด' สำหรับการทำธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นราคาที่ใช้ เช่นเดียวกับในตัวอย่าง บริษัท ญี่ปุ่นหากค่าเงินสูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ ณ วันหมดอายุ บริษัท จะไม่ใช้ตัวเลือกและเพียงทำธุรกรรมในตลาดเปิด ค่าใช้จ่ายของการป้องกันความเสี่ยงคือค่าใช้จ่ายของตัวเลือกการวาง
โบรกเกอร์ forex รายย่อยบางรายเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงภายในแพลตฟอร์มของตน ให้แน่ใจว่าได้วิจัยนายหน้าที่คุณใช้ก่อนที่จะเริ่มการค้า
