หลักการห้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไร
หลักการห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นการแก้ไขทางเทคนิคที่ให้ผลตอบแทน 50-67 เปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นล่าสุดก่อนที่ราคาจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง หากหุ้นล่าสุดได้รับ 30 เปอร์เซ็นต์หลักการห้าสิบถือได้ว่ามันจะให้กลับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกำไรที่ได้ก่อนที่จะทดสอบจุดสูงสุดใหม่
ทำลายหลักการร้อยละห้าสิบ
หลักการร้อยละห้าสิบในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นที่รู้จักกันว่าการตอบโต้ครึ่งหนึ่งหรือการปรับฐานทางเทคนิค นี่คือการแก้ไขที่คาดหวังซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนมองหาก่อนซื้อประวัติย่อที่ระดับการสนับสนุนที่ต่ำกว่าใหม่ การทำความเข้าใจหลักการนี้จะแนะนำเทคนิคการสร้างแผนภูมิอื่น ๆ เมื่อติดตามราคาหุ้นที่ตีกลับระหว่างระดับการสนับสนุนและจุดสูงสุดใหม่
ตัวอย่างของหลักการร้อยละห้าสิบหุ้นของ บริษัท ABC ได้รับ 30 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องแก้ไขราคามากกว่า 10% เส้นแนวโน้มมีลักษณะสอดคล้องกันในวิถีขึ้น สู่จุดสูงสุดของเส้นแนวโน้มราคาเริ่มลดลงต่ำกว่าระดับการแก้ไข 10% ก่อนหน้าซึ่งตามหลักการห้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าราคาจะคืนอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์หรือครึ่งหนึ่งของกำไร 30 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะกลับมาขึ้นด้านบน การเคลื่อนไหว การกำหนดเวลาการเลื่อนขึ้นและลงทำให้นักลงทุนระยะสั้นสามารถรับรางวัลได้จากความเข้าใจในแนวคิดการสร้างแผนภูมิจำนวนมากที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
การวิเคราะห์แผนภูมิรูปแบบนี้และอื่น ๆ มักใช้ในการลงทุนระยะสั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะต้องพึ่งพาการสร้างแผนภูมิเป็นระยะเวลานานเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด เหตุการณ์ขนาดใหญ่เหล่านี้เช่นวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ได้กำหนดค่าเศรษฐกิจและตลาดใหม่ทั้งหมด นักลงทุนที่ยึดมั่นในหลักการร้อยละห้าสิบและเริ่มซื้อหลังจากการแก้ไขที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจสูญเสียเงินหากราคายังคงลดลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่เช่นการเปลี่ยนจากตลาดวัวไปตลาดแบก
จิตวิทยาและหลักการร้อยละห้าสิบ
พฤติกรรมนักลงทุนส่วนใหญ่เกิดจากจิตวิทยาดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามจะเชื่อในหลักการต่าง ๆ เช่นหลักการร้อยละห้าสิบหรือไม่สิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนจำนวนมากทำและสิ่งนี้ผลักดันราคา สิ่งนี้จะกลายเป็นคำทำนายที่ตอบสนองด้วยตนเองนักลงทุนจะให้ความสนใจกับความปรารถนาที่จะย้ายไปอยู่กับฝูงในการทำเงินให้กลับหัวกลับหาง
ข้อยกเว้นที่น่าสนใจสำหรับจิตวิทยาความคิดฝูงสามารถมองเห็นได้ในหมู่นักลงทุนที่แตกที่จงใจหลงทางจากฝูงเพื่อวางเดิมพันที่ตรงกันข้ามซึ่งบ่อยครั้งจะขึ้นอยู่กับการสังเกตขั้นพื้นฐานและน้อยกว่าการวิเคราะห์แผนภูมิ Big Short ของวิกฤตที่อยู่อาศัยปี 2008 เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่นักลงทุนส่วนน้อยมีความสุขกับแนวโน้มที่อยู่อาศัยที่ดีและทำเงินจำนวนมากในเวลาไม่กี่สัปดาห์โดยการทำให้ตลาดสั้นลง
