ตลาดเกิดใหม่: โอกาสสั้น ๆ เกิดขึ้นใหม่?

หลังจากปีแห่งผลตอบแทนในปี 2560 ตลาดเกิดใหม่ได้หยุดทำการทุบตีในปี 2561 จากการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนไปจนถึงสกุลเงินของตุรกีลีร่าทรุดตัวลง - ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีละตินอเมริกาที่ผันผวนสงครามค้าขาย เงินดอลลาร์สหรัฐที่ทำให้ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เป็นหนี้ยากที่จะชำระหนี้ - เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมตลาดที่เรียกว่า "การเติบโต" เหล่านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติต่อนักลงทุนอย่างอ่อนโยนในปีนี้

“ สิ่งนี้ยังไม่จบสิ้น” แอนดรูว์เบรนเนอร์นักยุทธศาสตร์ระดับโลกของ National Alliance Capital Markets กล่าวกับ CNBC “ ยิ่งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใช้เวลานานแค่ไหนก็ยิ่งคลายความตึงเครียดมากขึ้นปัญหามากขึ้นสำหรับตลาดเกิดใหม่และเราไม่ได้เห็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด” เขากล่าวเสริม

ผู้ค้าที่เชื่อว่าความท้าทายที่เผชิญกับตลาดเกิดใหม่จะไม่สามารถแก้ไขได้ในชั่วข้ามคืนควรพิจารณาทำการเล่นกับตลาดเหล่านี้โดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบผกผัน (ETF) ลองดูที่โอกาสการค้าปัจจุบัน

ตลาดเกิดใหม่ประจำวัน Direxion MSCI แบก 3X ETF (EDZ)

เปิดตัวในปี 2551 ตลาดเกิดใหม่ Direxion Daily MSCI หมี 3X ETF มุ่งหวังที่จะกลับมาสามเท่าของดัชนีผกผันประจำวันของ MSCI Emerging Markets ดัชนีอ้างอิงมีความโน้มเอียงไปสู่ ​​บริษัท ทางการเงินและเทคโนโลยีในประเทศจีนเกาหลีและไต้หวัน แต่ยังรวมถึงการเปิดรับ บริษัท ในอินเดียบราซิลและเม็กซิโก ณ วันที่ 9 พ.ย. 2561 EDZ มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 90.39 ล้านดอลลาร์และให้ผลตอบแทนเงินปันผล 0.26% กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 0.96% และมีผลตอบแทนปีต่อปี (YTD) ที่ 18.4%

ราคาหุ้นของ EDZ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561 ความเชื่อมั่นกลับมาแข็งแกร่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายกว่า SMA ที่สูงกว่า 200 วันซึ่งนักวิเคราะห์ด้านเทคนิครู้จักในฐานะ "กากบาทสีทอง" ในต้นเดือนกรกฎาคม ผู้ที่ต้องการเดิมพันกับตลาดเกิดใหม่ควรมองหาจุดเริ่มต้นที่ $ 53.5 ซึ่งราคากองทุนมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นเก้าเดือนที่เชื่อมต่อกับวงสวิงหลายระดับ คำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถนั่งต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเดือนกันยายนในขณะที่ 29 ต.ค. YTD ที่สูงถึง $ 73.3 เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำกำไร

ProShares UltraShort MSCI ตลาดเกิดใหม่ ETF (EEV)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ETSh ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets พยายามที่จะทำซ้ำสองเท่าของดัชนีผกผันประจำวันของ MSCI Emerging Markets กองทุนนี้มี AUM อยู่ที่ 25.16 ล้านเหรียญเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ EEV นั้นมีสเปรดเฉลี่ย 0.2% โดยมีการเปลี่ยนมือประมาณ 40, 000 หุ้นทุกวัน ณ วันที่ 9 พ.ย. 2561 กองทุนมีการซื้อขายที่ $ 50.16 ให้ผลตอบแทน 0.14% และมีผลตอบแทน YTD 14.4% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.94%

ราคาหุ้นของ EEV ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในเดือนตุลาคมเนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกขยับขึ้น การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นนั้นมาพร้อมกับปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ราคาของ EEV เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนโดยดึงกลับไปสู่แนวรับที่สูงขึ้นที่ระดับ $ 48 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ค้าซื้อ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) มีการซื้อขายต่ำกว่า 50 ทำให้การซื้อขายในห้องกลับหัวขึ้นมากมายก่อนที่จะถึงสภาวะที่ต้องซื้อมากเกินไป ผู้ค้าสามารถวางตำแหน่งหยุดของพวกเขาด้านล่างแกว่งต่ำในปัจจุบันและมุ่งมั่นที่จะออกด้วยผลกำไรใกล้ระดับสูงสุดของเดือนที่แล้วในระดับ 58 $

ProShares Short MSCI ตลาดเกิดใหม่ ETF (EUM)

ETF ProShares Short Emerging Markets ETF ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2550 พยายามที่จะให้ผลการดำเนินงานรายวันผกผันของดัชนีตลาดเกิดใหม่ MSCI กองทุนที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) ที่ 19.03 ล้านดอลลาร์และส่วนต่างเฉลี่ยแคบ ๆ 0.05% จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะสั้น EUM ให้ผลตอบแทน 9.46% YTD อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% และจ่ายเงินปันผลตอบแทน 0.22% ณ วันที่ 9 พ.ย. 2561

EUM ติดตามดัชนีเดียวกันกับ EDZ และ EEV; ดังนั้นแผนภูมิของมันจึงคล้ายกับ ETF สองตัวแรกที่กล่าวถึง ราคาของกองทุนได้เด้งตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้แนวเส้นแนวโน้มปัจจุบันอยู่ที่ระดับ $ 19.5 ซึ่งเป็นพื้นที่ซื้อที่มีความน่าจะเป็นสูง ผู้ค้าควรปกป้องเงินทุนของพวกเขาด้วยการหยุดวางไว้ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยและพิจารณาขายทำกำไรใกล้ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่แกว่งสูงซึ่งราคากองทุนอาจเผชิญแนวต้านบ้าง